澳大利亚差价合约（CFD）交易策略

不同的交易策略适用于不同的交易员，具体取决于个人的交易目标、市场状况和风险承受能力。在本节中，我们将详细探讨一些澳大利亚交易员常用的差价合约交易策略，帮助您选择最适合自己的方法。

1. 趋势跟随策略

趋势跟随策略在那些更喜欢顺势而为的交易员中非常受欢迎，这些交易员更倾向于利用市场已建立的趋势，而不是预测市场的反转。

什么是趋势跟随？

趋势跟随的核心理念是“趋势是你的朋友”。交易员通常会在市场趋势（无论是上涨还是下跌）明确建立之后，选择顺势而为，进场交易，力求在大趋势中获利。

如何使用趋势跟随策略

以下是使用趋势跟随策略的四个关键技巧：

• 使用技术工具，如移动平均线或趋势线，确认市场趋势的方向。
• 当市场处于上升趋势时，进入多头仓位（即更高的高点和更高的低点）。
• 当市场处于下降趋势时，进入空头仓位（即更低的高点和更低的低点）。
• 避免过早进场，以减少由于假信号而导致的风险。

例子：AUD/USD图表（年初至今）

图1：2025年年初至今的AUD/USD价格图。来源：
TradingView

澳大利亚元（AUD）对美元（USD）表现出中期上涨趋势，尤其是从2025年4月中旬开始。在3月底的急剧回调后，价格强劲反弹，形成了一系列更高的低点和更高的高点——这为趋势跟随者提供了一个明确的信号。

目前，价格接近0.6550的阻力位，并尝试突破最近的盘整区间。

对于趋势跟随者来说，交易员可能会关注以下几点：

• 观察回调至之前的支撑区（例如0.6450和0.6400），以寻找重新进场的机会。
• 通过如看涨的蜡烛图形态或移动平均交叉等延续信号，确认趋势的持续性。
• 使用像ADX或MACD这样的动量工具来验证趋势的强度。

总体趋势仍然是看涨，只要价格持续保持在0.6400到0.6450的支撑区间之上。

风险提醒：
趋势跟随策略在有明确趋势的市场中表现良好，但在波动或震荡市场中可能会导致亏损。因此，耐心和纪律至关重要，避免过早进场。

2. 突破交易策略

什么是突破交易？

突破交易策略是指交易员通过识别关键的支撑位或阻力位，并在价格突破这些水平时进场，从而捕捉到强劲的市场趋势。

如何使用突破交易策略？

• 识别市场中的重要支撑位和阻力位。
• 当价格突破这些关键水平时，立即进场交易，无论是向上突破还是向下突破。
• 使用支撑的蜡烛图形态，如看涨吞没或看跌吞没形态，来确认突破。

例子：AGL能源（2025年1月到6月）

图2：AGL能源从2025年1月到6月的日线股价图。来源：
TradingView

AGL能源的日线图显示了一个典型的突破情形，表明在整理阶段之后，市场出现了强劲的上涨。从4月中旬到4月末，价格走势区间紧凑，波动性较小，这种低波动性通常是突破前的表现。

突破发生在5月初，当时价格强势突破区间，形成了强烈的看涨蜡烛图。此时的上涨伴随了成交量的增加，这是突破交易的经典信号。

突破交易者可以留意：

• 整理区间：突破之前，价格在AUD 9.50到AUD 9.75之间震荡。
• 突破确认：价格成功突破区间高点（约AUD 9.75），形成进场信号。
• 风险控制：止损订单通常设置在突破位下方或前一个低点的位置。

3. 区间交易策略

什么是区间交易？

区间交易适用于市场在固定的支撑和阻力区间内波动的情况。交易员在接近支撑区时买入，而在接近阻力区时卖出，利用价格在这个区间内的波动进行交易。

如何使用区间交易策略：

• 确认市场并非处于趋势状态，而是处于一个区间震荡阶段。
• 当价格接近支撑位时买入，而当价格接近阻力位时卖出。
• 当价格出现反转信号时，平仓。

例子：澳大利亚联邦银行（CBA）2024年6月到2025年6月

图3：澳大利亚联邦银行从2024年6月到2025年6月的日线股价图。来源：
TradingView

CBA的日线图展示了一个清晰的区间震荡阶段，在2024年11月底至2025年2月中旬之间，价格多次在支撑和阻力之间震荡，形成了一个水平的价格通道，这是一种适合区间交易的典型市场条件。

区间交易涉及识别价格在区间内的极值：

• 在支撑区附近买入，因为价格在历史上曾在此反弹。
• 在阻力位附近卖出，因为价格曾在此处遇到上涨压力。

在本例中，区间的下限大约在AUD 152附近，而上限的阻力位则约在AUD 162附近。价格在这两个水平之间波动多次，提供了多个进出场点，标记为“区间交易”区域。

整个期间，成交量保持相对稳定，进一步确认了震荡结构而没有突破的压力。

风险提醒：
区间交易在趋势市场中可能效果不佳，因此在执行交易前，一定要确保市场确实处于震荡区间内。

尝试模拟交易

技术分析在差价合约（CFD）交易中至关重要，它帮助交易员识别趋势、进出场点，并通过研究价格图表和应用各种技术指标来预测潜在的价格变化。

1. 确定进出场点

成功的交易员了解把握正确时机的重要性。确定合适的进场和出场时机可以显著提高交易的成功率。技术指标通常被用来帮助找到最佳的进出场时机。

2. 常见的技术指标

支撑与阻力水平

支撑和阻力是价格分析中的关键概念。这些水平标识出价格可能反转的区域，通常因为买卖压力的变化。

移动平均线

移动平均线有助于平滑价格波动，并识别市场的主要趋势。当与其他指标结合使用时，移动平均线可以帮助发现潜在的进场点。

相对强弱指数（RSI）

RSI是一种振荡指标，用来识别市场的超买或超卖状态。它帮助交易员在价格被认为过高或过低时寻找可能的进场点。

基本面分析帮助CFD交易员通过分析经济指标来理解市场趋势。在澳大利亚，关注宏观经济事件可以揭示宝贵的交易机会。以下是影响您的CFD交易的一些关键经济因素。

1. 公司财报

公司财报可能会引发显著的市场波动。良好的财报通常会导致股价上涨，创造买入机会；而糟糕的财报则可能导致股价下跌，打开卖空机会。

关键提示：
跟踪澳交所上市公司的财报，了解潜在的市场波动。

2. 利率与澳洲储备银行（RBA）

澳洲储备银行（RBA）设定的利率对市场情绪有着重要影响。加息可能会抑制经济增长，而降息通常会刺激股市和经济活动。

关键提示：
密切关注RBA的公告，因为这些公告可能会影响澳元（AUD）和国内股市的走向。

3. 通货膨胀

通货膨胀与利率决策密切相关。通胀上升可能导致利率上升，从而抑制市场增长，而低通胀则有助于更稳定的经济条件。

关键提示：
关注澳大利亚的通胀报告（如CPI），以预测市场潜在的变化。

4. 家庭消费与消费者信心

消费者支出是推动商品和服务需求的主要因素。消费支出的增加可能会推动股价上涨，尤其是在零售和大宗商品行业。

关键提示：
关注澳大利亚的消费者信心和零售销售数据，判断整体经济健康状况和市场情绪。

5. 贸易关税与全球贸易

贸易政策或关税的变化可能会扰乱市场，特别是对澳大利亚出口商来说。贸易协议或关税的变化可能会影响商品和股票的价格。

关键提示：
保持对影响澳大利亚工业的贸易谈判（特别是农业和矿业行业）的关注。

CFD交易具有一定的风险，特别是使用杠杆时。有效的风险管理对于保护您的资本至关重要。在澳大利亚，了解交易的风险并制定明确的风险管理策略非常重要，以应对可能的风险。

止损与止盈订单

止损和止盈订单可以帮助交易员自动化退出交易，减少需要持续监控的时间。

风险提醒：
止损订单有助于管理亏损，但在快速波动的市场中，滑点可能会导致损失超出预期。

止损订单是什么？

止损订单是在价格达到预定的水平时自动平仓，从而帮助限制潜在的损失。

止盈订单是什么？

止盈订单在价格达到设定的目标时自动平仓，从而确保利润。设定适当的止盈水平有助于在不冒太大风险的情况下最大化潜在收益。

风险/回报比与胜率

选择合适的风险/回报比（如1:2或1:3）对长期交易至关重要。即使胜率较低，较高的风险/回报比仍能提供更大的盈利潜力。

仓位大小

确定合适的仓位大小对于管理CFD交易中的风险至关重要。使用杠杆时，请确保根据所控制的总仓位计算仓位大小，而不仅仅是保证金。

管理波动性

波动性管理在CFD交易中非常重要。使用止损、设定合理的风险/回报比，并密切跟踪市场动态，以保护您的资本。

阅读这篇文章：《了解10种风险管理技巧》并了解如何将其转化为您的优势。

新手交易员常常由于贪婪或恐惧而犯错。过度交易、风险管理不当或未能遵循明确的策略，都会迅速导致亏损。

持续成功的CFD交易建议

• 定期休息，避免情绪化交易。
• 保持信息更新，持续深化市场知识。
• 使用交易日志记录交易表现并随着时间推移完善策略。