股票日内交易新手策略

日内交易是一种高风险活动，一些交易者寻求短期市场波动。然而，它需要经验和严格的风险管理，并不适合所有投资者。日内交易是一种短期交易策略，主要以短期持仓（几分钟到几小时不等）为主，但不会隔夜交易。

股票是指在正式交易时间内可在证券交易所自由交易的公司股份。股票价格会根据投资者的需求而涨跌；此外，收益报告、监管变化、意外事件或丑闻等因素也可能造成剧烈波动。

因此，股票差价合约日内交易是指交易者在不持有标的股票的情况下，对价格走势进行投机，在一个交易日内多次买入和卖出的交易类型。由于差价合约日内交易者试图利用短期价格波动获利，因此波动性较高的股票差价合约可能提供更多交易机会。然而，杠杆会增加潜在的收益和损失。

一旦确定，这类股票可以全天提供交易机会，符合股票日内交易者的需求。然而，股票交易具有很大的风险，利润无法保证。

许多交易者倾向于进行股票差价合约日内交易，以便在不持有标的股票的情况下利用短期价格波动获利。股市提供种类繁多的股票，为日内交易者提供了充足的机会来运用他们的策略。

股票差价合约价格全天波动，交易者可以做多或做空，但利润和损失会因杠杆作用而放大。盈利公告可能导致价格大幅波动，一些交易者会趁机进行交易，但这些事件也存在巨大风险。

日内交易还具有另一个优势：通过在交易日结束前平仓，交易者可以避免由于意外发展或隔夜突发新闻而导致股票出现跳空的风险。

从大型蓝筹股到中型中小企业，再到小型初创公司，股市中股票种类繁多，各具特色，为多种交易策略开辟了道路。

以下是五种常用的股票差价合约策略，供您在杠杆交易时参考。

区间交易

当一只股票持续在两个明确的价格水平之间波动时，我们称其为区间波动。这类股票非常适合区间交易策略。

区间交易策略首先寻找强有力的支撑区域（价格不超过的上限）和阻力区域（股价不会低于的下限）。

一旦这种区间波动模式在一段合理的时间内形成，交易者就可以进行区间交易。具体做法是，当价格接近支撑位时买入，当价格接近阻力位时卖出。

区间交易可以持续有效，直到价格突破。此时，交易者可以切换到突破策略，下文将对此进行解释。

突破交易

有时，在区间震荡一段时间后，价格可能会出现突破。这通常发生在股票上涨势头增强的时候。

价格突破可以是向上突破（即突破至更高的价格水平），也可以是向下突破（即突破先前设定的价格下限）。对于精明的交易者来说，这两种突破都提供了交易潜力，因为他们能够提前预测突破的趋势。

其理念是预测价格突破并据此进行交易。然而，突破往往难以预测，而且无法保证成功。突破交易之所以有效，是因为当股票突破关键阻力位时，往往会产生推动价格上涨的动能。同样，当股价跌破关键支撑位时，动能通常也足够强劲，足以推动价格下跌。

因此，尝试突破交易的交易者必须建立一种可靠的方法来衡量他们感兴趣的股票的动量及其变化。这可以通过使用正确的技术指标来实现。

趋势交易

在突破性交易中，我们会遇到这样一种观点：价格往往会沿着最初的方向持续下去。这催生了另一种股票交易策略，即趋势交易。

这种交易策略看似略显简单，但在经验丰富的交易员手中却非常有效。趋势交易的本质就是“顺势交易”。这也就是那句流行语“趋势是你的朋友，直到它不再是你的朋友”的由来。

为了有效地进行趋势交易，交易者需要识别当前的价格趋势，并据此进行交易。重要的是，他们还必须能够识别价格反转即将发生的时间，并及时平仓。

在趋势交易中，应部署烛台形态和其他技术指标来帮助识别和/或确认价格趋势和逆转。

均值回归

均值回归交易策略利用了一个数学概念，即股价往往会回落至中间水平，即回归历史均值。这意味着，随着时间的推移，股价即使已经偏离历史均值相当大幅度，也必然会回归。

因此，交易者可以通过在股价预期回调的方向上进行交易，从这种行为中获利。这种交易策略的一种变体是使用斐波那契回撤线，这是一种基于斐波那契数列（一种自然发生的序列，据信也存在于股票价格中）绘制不同价格水平的技术工具。

资金流动

在资金流向策略中，交易者根据目标股票是超买还是超卖来进行交易。如果股票超卖，可能预示着买入机会，交易者可以趁机做多。如果指标超买，可能预示着卖出机会，交易者可以趁机做空。

经典资金流向策略会比较每日交易量来识别超买/超卖水平。然而，该策略也能与其他能够识别超买/超卖水平的技术指标（例如相对强弱指数 (RSI)）配合使用。

选择您喜欢的 CFD 日间交易方式

股票日内交易可以通过多种方式进行，因此第一步是选择您想要使用的方式。

Vantage 提供全球热门股票的差价合约交易，例如 AAPL、MSFT、NVDA 等。通过股票差价合约，交易者无需持有标的股票即可进行价格变动投机。我们丰富的股票差价合约选择，让交易者能够找到满足自身需求的丰富品种，并执行其偏好的交易策略。

制定日内交易计划

日内交易的概念看似简单，但对于缺乏自律的人来说却颇具挑战性。清晰地了解自己的目标至关重要，这样才能避免过度交易或承担过高的交易风险。

因此，交易者应该制定一份日内交易计划。该计划记录你的交易预算、策略、仓位规模、盈亏情况以及风险管理技巧。你还应该包含任何有助于你追踪交易结果并从中学习的内容。

了解如何管理日内交易风险

日内交易者学会控制风险至关重要。日内交易的波动性是出了名的，缺乏经验的交易者可能会感到沮丧，并试图通过过度交易来弥补损失。此外，收益公告、意外消息以及其他地缘政治和宏观经济事件都会加剧股价波动，从而增加交易的不可预测性。

为了控制风险，日内交易者必须充分了解股市风险因素，并了解如何使用限价单和止损单等风险管理工具。风险管理的一个关键部分是学习如何控制风险回报率。这听起来可能违反直觉，但良好的风险回报率比耀眼的盈亏比更有影响力。

通过关注高于2:1的高风险回报率（即获得交易风险金额的两倍回报），交易者可以建立更大的保护边际，以防范交易亏损。这比高盈亏比更有用。

开立并监控您的第一个仓位

完成上述步骤后，您就可以开始进行股票差价合约日内交易了。在仔细考虑要交易的股票、将采用的策略、仓位规模以及止盈和止损水平后，您就可以开始建立您的第一个仓位了。

一般来说，如果您认为股票会上涨，您会买入或做多；如果您认为股票会下跌，您会卖出或做空。请记住，在交易过程中密切关注您的仓位，包括关注可能影响您交易的新闻或动态。当您开始在一天内进行多笔交易时，这一点就变得尤为重要，因为日内交易者通常都会这样做。

当交易日接近尾声时，请务必平仓所有未平仓仓位。这是为了规避隔夜风险。由于意外消息或事件发展，股价可能在交易时段外飙升或暴跌。