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什么是EURUSD？
EUR/USD是一对货币，它匹配了欧元（EUR）对美元（USD）的汇率。交易员可以使用金融衍生品如差价合约（CFD）来交易EUR/USD。他们也可以买入或卖出实际的货币。
在交易方面，欧元是基础货币，美元是报价货币。这意味着EUR/USD价格指的是任何时候一欧元可以买到多少美元。例如，如果市场价格当前为1.10，那么需要1.10美元才能购买1欧元。
关于外汇市场：
根据国际清算银行三年一度的中央银行调查[1]，美元是世界上最主导的货币。2022年4月，USD参与了88%的所有外汇交易[2]。
欧元继续是世界上第二最受交易的货币，在2022年4月的所有交易中占30.5%[3]。这比2019年的国际清算银行调查中的32%稍微下降。
因此，根据2022年4月的国际清算银行调查，EUR/USD的交易占了总外汇市场交易额的22.7%[4]。作为参考，下一个最受交易的货币对是USD/JPY，占总交易量的13.5%[5]。
EURUSD历史
在欧元区及其独立货币诞生之前，曾有数次尝试建立共同的欧洲经济。1957年成立了欧洲经济共同体（EEC），旨在实现六个国家边界内的人员、货物和服务的自由流动[6]。这种经济一体化促成了1993年成立的欧洲共同体（EC），最终成为欧盟的前身。
与此同时，政策制定者于1979年创建了欧洲货币体系（EMS）。这是一种可调汇率机制，通过减少竞争性欧洲共同体成员之间的主要汇率波动，促进了整个大陆的货币政策稳定[7]。1992年的马斯特里赫特条约接管了这一安排，计划建立一个单一货币。这一安排一直持续到1999年，然后由欧洲经济货币联盟（EMU）取而代之。
EMU最终导致了欧元的诞生，于1999年1月1日开始使用。这一重要日期标志着像法国法郎和德国马克等国家货币，曾经单独与美元竞争，随着欧元以数字形式推出而消失。但EUR/USD的交易直到2002年才开始，当时首批十二个欧盟国家正式采用了欧元，并将传统的国家货币纳入新的实体单一货币中[8]。
为什么要交易EURUSD？
EUR/USD占据了几乎四分之一的外汇交易。这意味着它拥有全球最大的交易量，是世界上最受欢迎的货币对[9]。交易EUR/USD的四个原因如下：
- 全球宏观指标 – 通过结合世界第一和第三大经济体，EUR/USD是全球经济总体健康状况的重要指标。价格不断反映最新的经济数据、中央银行政策以及众多其他基本和技术因素。
- 流动性 – 这一主要货币对是最受交易的货币对，这意味着市场上流动性很高。这使得交易员可以轻松进出他们的EUR/USD头寸。
- 低点差 – 除了是最流动的货币对之一，它还在高波动时期保持着持续的超低点差。银行、基金、交易员、商业用户和投机者不断地买卖EUR/USD。
- 交易时间 – 外汇市场每天24小时开放，分为亚洲、欧洲和美国三个连续的、重叠的交易时段。虽然一天开始时可能流动性较低，但交易量通常足够高，以给交易员在交易EUR/USD时提供灵活性。
分析EURUSD市场趋势
尽管单一欧洲货币的概念存在了几十年，但与GBP/USD相比，从历史角度看，EUR/USD是一个相对较新的货币对。但在2002年欧元实体货币开始流通后，EUR/USD迅速成为了就交易量、流动性和点差而言最重要的货币对。
通过将两个全球经济体的货币配对，EUR/USD在其相对较短的历史中不可避免地受到了所有主要金融事件的影响。在过去的15年中，可以说有三个历史性的重要时刻：
2008年[10]
大萧条开始时，美元在2008年7月跌至历史最低点，与当时的15个国家的欧元兑美元汇率升至1.6038。随着住房市场的崩溃，对美国银行业和经济健康状况的担忧加深。然而，这一危机最终冲击了全球经济，欧元陷入了深度衰退。
2010年
欧洲债务危机始于希腊和爱尔兰因政府债务过高和机构失误而不得不接受救助，并受到严格的紧缩政策的困扰。EUR/USD在接下来的两年里经历了一次过山车般的波动，在2010年6月跌至1.1875的低点[11]。
随后不到一年，因设立了永久性救助基金，这一货币对开始反弹。“二十年代”中期，欧元的主要特征是低增长和高失业率。
2022年
由于乌克兰冲突引发了能源危机和欧元区创下历史新高的通货膨胀，EUR/USD达到了20多年来的最低水平。货币对在14个月中有12个月下跌，首次自2002年6月以来跌破了平价，降至0.9535 [12]。
但随着天然气价格的飙升得以缓解，关于冬季停电和更糟糕的担忧逐渐减轻。这使得EUR/USD急剧反弹至1.05附近，重新回到了之前2021-2022下跌期间的中点[13]。
如何交易EURUSD
作为两个主要全球经济体的混合，EUR/USD受到多种不同因素的影响。其中五个最重要的因素包括：
1. 美国联邦储备系统（美联储）：作为全球最重要的中央银行之一，美联储决定了所有主要金融市场的价格走势，特别是EUR/USD。美联储每年举行八次会议，决定提高利率等货币政策。市场还会在会议之间密切关注美联储主席和其他官员的讲话。
2. 欧洲央行（ECB）：ECB目前也每年举行八次会议，大约每六周讨论并制定货币政策。与美联储类似，ECB会在由ECB管理委员会主席主持的新闻发布会之前发布一份准备好的声明。
3. 美国非农就业报告：这一备受关注的风险事件通常在每个月的第一个星期五举行。该报告包括就业岗位的增减数、失业率以及年度和月度工资增长数据。这些数据是衡量全球最大经济体表现的关键指标。
4. 其他经济指标：还有一些其他重要的数据点可能对EUR/USD产生重大影响。这些包括通胀数据以及零售销售和企业调查等活动报告。
5. 地缘政治事件：国家之间的关系，例如美国和中国之间的紧张关系，可能会对全球最受交易的货币对产生重大影响。战争、经济敌对行为以及不时引发的市场不确定性都有可能推动美元成为全球主要的储备货币。
EUR/USD交易策略
在购买和出售EUR/USD时，有许多可供选择的交易策略。通常，最可行的策略将取决于您的交易风格和个性，可以从基本面分析、技术分析或两者结合中选择。
基本分析
简单来说，基本面分析关注“为什么”，即EUR/USD在经济、政治和情感因素方面的运动原因。这种类型的分析通常需要对市场有一定了解，以形成持续的交易观点。
技术分析
技术分析关注“是什么”，即与图表上的价格和趋势研究相关的内容。价格走势被分析以确定EUR/USD的当前和未来交易条件。识别可识别的模式有助于交易员找到实时市场中的入场和出场点。
EUR/USD的具体交易策略
日内交易
这种短期策略意味着交易员不持有任何隔夜头寸 – 他们在交易日内进入和退出所有订单。这通常意味着交易员持有大量头寸以获取小额利润。
持仓交易
持仓交易是一种长期交易策略，通常涉及基本面分析来预测EUR/USD交易观念。短期市场波动不那么重要，交易员可能只会持有少量交易头寸，但价值较高。
摆动交易
这种策略涉及技术分析，以利用EUR/USD市场的短期到中期波动。与日内交易和持仓交易一样，交易员试图识别市场中的中期趋势。
总结
EUR/USD是世界上最受欢迎的货币对。其流动性和低点差对各类型的交易员都非常有吸引力。
基本分析和技术分析都可以用于进出交易头寸。这一货币对受全球因素的影响很大，通常成为新闻头条的焦点。
在EUR/USD中使用明确定义的交易策略可以使您保持一致，控制情绪并管理风险。这些因素对于在交易EUR/USD时取得长期成功至关重要。
此文章仅为方便起见而翻译， 如有任何歧义，请以本文章的英文版本为准。本文章英文版本请参见： https://www.vantagemarkets.com/en-au/academy/trading-eurusd/
参考
- “OTC foreign exchange turnover in April 2022 – BIS”. https://www.bis.org/statistics/rpfx22_fx.pdf . Accessed 25 April 2023.
- “Is Forex Trading Hard? – Yahoo! Finance”. https://finance.yahoo.com/news/forex-trading-hard-110000501.html . Accessed 25 April 2023.
- “CAN CHINA KILL THE US DOLLAR? – BBN Times”. https://www.bbntimes.com/global-economy/can-china-kill-the-us-dollar . Accessed 25 April 2023.
- “OTC foreign exchange turnover in April 2022 – BIS” . https://www.bis.org/statistics/rpfx22_fx.pdf . Accessed 25 April 2023.
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- “European Community – Britannica” . https://www.britannica.com/topic/European-Community-European-economic-association . Accessed 25 April 2023.
- “What Is the European Monetary System (EMS)? Definition, History – Investopedia” . https://www.investopedia.com/terms/e/ems.asp . Accessed 25 April 2023.
- “Currency Pair: EUR/USD (Euro/U.S. Dollar) Definition and History – Investopedia” . https://www.investopedia.com/terms/forex/e/eur-usd-euro-us-dollar-currency-pair.asp . Accessed 5 May 2023.
- “Major Pairs: Definition in Forex Trading and How to Trade – Investopedia” . https://www.investopedia.com/terms/forex/m/majors.asp . Accessed 5 May 2023.
- “Dollar hits new low versus euro – CNN Money” . https://money.cnn.com/2008/07/15/markets/dollar/index.htm . Accessed 5 May 2023.
- “EUR/USD Technical Analysis: 2010 Low in the Spotlight – Yahoo! News” . https://news.yahoo.com/eur-usd-technical-analysis-2010-052900710.html . Accessed 5 May 2023.
- “EURUSD analysis and price prediction for today, 2023 and beyond: Further gains or back to parity? – Capex.com”. https://capex.com/en/overview/eurusd-price-prediction . Accessed 5 May 2023.
- “The euro is nearing parity with the dollar: Here’s what it could mean for investors – CNBC” . https://www.cnbc.com/2022/05/19/euro-dollar-what-does-it-mean-for-investors-as-the-pair-nears-parity.html . Accessed 5 May 2023.
