Access Restricted

Penerangan

Purata pengumpulan dan pengedaran berwajaran volum sepanjang tempoh tertentu. Ia menunjukkan tekanan belian dan jualan, dengan nilai positif mencadangkan tekanan belian dan nilai negatif menunjukkan tekanan jualan.

Mula Berdagang dengan Vantage

Akses pasaran termasuk forex, komoditi, indeks, saham, dan banyak lagi, dengan kos rendah.

Mula berdagang CFD saham dengan membuka akaun sebenar di sini, atau berlatih berdagang dengan mata wang maya melalui akaun demo.

Penerangan

Indeks Peratus Bullish (BPI) ialah penunjuk analisis teknikal yang mengukur peratusan saham dalam indeks atau sektor tertentu yang sedang berdagang pada corak carta titik dan angka kenaikkan harga. Ia digunakan untuk mengukur sentimen pasaran keseluruhan atau sentimen dalam sektor tertentu.

Untuk mengira BPI, kenal pasti carta yang menunjukkan isyarat beli dalam indeks atau sektor yang dipilih. Bahagikan bilangan saham dengan isyarat beli dengan jumlah bilangan saham dalam indeks atau sektor dan darab dengan 100.

BPI boleh ditafsirkan seperti berikut:

Bacaan BPI melebihi 70%: Petunjuk pasaran menaik
Bacaan BPI di bawah 30%: Petunjuk pasaran menurun.

BPI membantu peniaga mengenal pasti keadaan terlebih beli atau terlebih jual dan potensi titik perubahan dalam pasaran. Jika BPI sangat tinggi, ia mungkin mencadangkan bahawa pasaran terlebih beli dan tidak lama lagi boleh menolak. Jika ia sangat rendah, ia boleh menunjukkan pasaran terlebih jual dan mungkin mula meningkat tidak lama lagi.

Mari gunakan S&P 500 Indeks Peratus Bullish sebagai contoh.

Indeks ini berdasarkan carta titik dan angka bagi 500 saham yang membentuk S&P 500. Begini cara ia berfungsi:

Apabila lebih daripada 500 saham ini mula memaparkan isyarat beli pada carta titik dan angka mereka, Indeks Peratus Bullish S&P 500 cenderung meningkat.

Apabila lebih banyak saham ini menunjukkan isyarat jual, indeks biasanya menurun.

Mula Berdagang dengan Vantage

Akses pasaran termasuk forex, komoditi, indeks, saham, dan banyak lagi, dengan kos rendah.

Mula berdagang CFD saham dengan membuka akaun sebenar di sini, atau berlatih berdagang dengan mata wang maya melalui akaun demo.

Penerangan

Makluman bull ialah istilah yang digunakan dalam perdagangan dan pelaburan untuk menggambarkan situasi di mana terdapat tanda atau penunjuk yang menunjukkan bahawa pasaran kewangan atau aset tertentu mungkin memasuki fasa kenaikan harga. Dalam istilah yang lebih mudah, ini adalah isyarat bahawa keadaan pasaran mungkin bertukar positif, dengan harga berpotensi meningkat.

Makluman bull boleh dicetuskan oleh pelbagai faktor, seperti data ekonomi yang kukuh, berita positif tentang syarikat seperti laporan pendapatan yang kukuh atau penunjuk teknikal yang menunjukkan potensi aliran menaik. Pedagang dan pelabur memberi perhatian yang teliti kepada makluman ini untuk melaraskan strategi mereka, yang berpotensi membeli atau mengambil kesempatan daripada keadaan pasaran yang positif.

Adalah penting untuk diingat bahawa makluman bull tidak menjamin peningkatan pasaran, tetapi ia berfungsi sebagai isyarat untuk pelabur menyedari keadaan yang berpotensi menguntungkan dan membuat keputusan pelaburan termaklum.

Mula Berdagang dengan Vantage

Akses pasaran termasuk forex, komoditi, indeks, saham, dan banyak lagi, dengan kos rendah.

Mula berdagang CFD saham dengan membuka akaun sebenar di sini, atau berlatih berdagang dengan mata wang maya melalui akaun demo.

Penerangan

Salah satu mata wang tertua di dunia, paun kekal sebagai mata wang global yang kukuh, mempengaruhi kewangan dan perdagangan antarabangsa. Kekuatan dan kestabilan paun sering mencerminkan kesihatan ekonomi United Kingdom, memberi kesan kepada dasar dan keputusan ekonomi bukan sahaja dalam negara tetapi juga di peringkat antarabangsa.

Mula Berdagang dengan Vantage

Akses pasaran termasuk forex, komoditi, indeks, saham, dan banyak lagi, dengan kos rendah.

Mula berdagang CFD saham dengan membuka akaun sebenar di sini, atau berlatih berdagang dengan mata wang maya melalui akaun demo.

Emas (XAU) telah menjadi aset bernilai selama berabad-abad, dihargai kerana kestabilan ekonominya serta pelbagai kegunaannya, daripada elektronik hingga hidangan mewah. Walaupun pasaran terus berkembang, emas kekal sebagai aset dagangan utama bagi pelabur dan pedagang.

Artikel ini akan meneroka selok-belok dagangan emas, termasuk nilai asasnya, kepentingan sejarah, serta strategi dagangan moden. Panduan ini bertujuan untuk membantu mereka yang ingin memahami dan memanfaatkan peluang dagangan emas dalam pasaran kewangan global.

Apa Itu Emas (XAU) dalam Dagangan Kewangan?

Emas (XAU), sering disebut sebagai aset “safe haven”, secara sejarahnya telah mengekalkan nilainya walaupun dalam keadaan pasaran yang tidak menentu. Logam kuning berharga ini telah menarik minat manusia sejak zaman purba dan sehingga hari ini, ia masih menjadi pilihan utama sebagai lindung nilai terhadap ketidaktentuan ekonomi global.

Apa yang Menjadikan Emas Begitu Bernilai?

Nilai intrinsik emas bukan sekadar hasil sistem ekonomi moden tetapi mempunyai sejarah yang mendalam. Seawal 1500 SM, orang Mesir Purba telah mengiktiraf kestabilannya dan menetapkan emas sebagai medium pertukaran rasmi dalam perdagangan ^[1]. Ini bukan sahaja mengukuhkan peranan emas dalam perdagangan kuno tetapi juga menjadi asas penggunaannya dalam tamadun berikutnya. Malah, orang Mesir memperkenalkan Shekel, syiling seberat 11.3 gram, yang kemudiannya menjadi ukuran piawai di Timur Tengah ^[2].

Dalam sejarah yang lebih moden, sistem kewangan Amerika Syarikat mengguna pakai standard emas, di mana nilai mata wang dikaitkan secara langsung dengan jumlah emas tertentu. Sistem ini kekal sehingga tahun 1970-an, membuktikan betapa besar pengaruh emas dalam membentuk dasar monetari global.

Kepercayaan dunia terhadap emas sebagai penyimpan nilai tidak pernah pudar, bahkan penggunaannya dalam pelbagai budaya dan zaman menunjukkan keyakinan tinggi masyarakat terhadap kestabilan dan nilai emas sebagai aset pelaburan yang kukuh.

Harga Emas Sepanjang Tahun

Berikutan Krisis Kewangan Global 2008 dan isu hutang zon euro, harga emas secara konsisten melepasi $1,000, memuncak pada rekod $2,075 semasa wabak Covid-19 2020. Walaupun turun naik berkala, seperti turun kepada $1,046 pada Disember 2015 disebabkan oleh kekuatan dolar, ketegangan geopolitik dan permintaan bank pusat telah meningkatkan harga. Peristiwa luar, seperti konflik Ukraine pada tahun 2021, mengekalkan logam berharga melebihi $1,800, mencecah $2,070 menjelang Mac 2022. Mulai 1 Oktober 2023, emas berada pada kira-kira $1,850 setiap auns, tetapi Majlis Emas Dunia memberi amaran tentang potensi cabaran di hadapan.

Ingin tahu tentang apa yang seterusnya untuk emas? Selami artikel kami mengenai trend harga emas selama ini, di mana kami memecahkan faktor utama dan pengaruh ke atas harga emas.

Apakah yang Menjadikan Emas Instrumen Dagangan Yang Baik?

Selepas Krisis Kewangan Global 2008 dan isu hutang zon euro, harga emas berjaya melepasi paras $1,000, mencecah rekod tertinggi $2,075 semasa wabak Covid-19 pada tahun 2020. Walaupun berlaku turun naik, seperti kejatuhan ke $1,046 pada Disember 2015 akibat kekuatan dolar AS, ketegangan geopolitik dan permintaan bank pusat terus menyokong harga emas.

Peristiwa global seperti konflik di Ukraine pada 2021 mengekalkan harga emas di atas $1,800, mencecah $2,070 pada Mac 2022. Sehingga 1 Oktober 2023, harga emas berada sekitar $1,850 per auns, namun World Gold Council memberi amaran tentang cabaran yang mungkin dihadapi pada masa hadapan.

Ingin tahu apakah langkah seterusnya untuk emas? Teruskan membaca analisis kami mengenai trend harga emas sepanjang tahun dan faktor utama yang mempengaruhinya.

Mengapa Emas Merupakan Instrumen Dagangan yang Baik?

Emas telah membuktikan nilainya sepanjang sejarah, berfungsi sebagai aset bernilai dan pelindung kekayaan. Logam berharga ini, yang terkenal dengan keunikan dan kecantikannya, kini bukan sahaja menjadi simpanan bernilai tetapi juga aset pelaburan utama dalam dunia dagangan moden.

Dengan memahami sifat semula jadi emas, kita dapat melihat kepentingannya dalam pasaran kewangan hari ini.

1. Peluang Pelaburan

Emas sering dianggap sebagai aset stabil, terutamanya dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu. Nilai intrinsiknya serta pengiktirafan global menjadikannya pelindung terhadap inflasi dan penyusutan mata wang. Apabila pasaran kewangan menjadi tidak stabil, pelabur berpengalaman beralih kepada emas kerana kemampuannya untuk mengekalkan nilai dalam jangka panjang.

2. Peranan Ekonomi

Sejak zaman dahulu, emas memainkan peranan penting dalam membentuk ekonomi pelbagai tamadun. Selain sebagai medium pertukaran, ia menjadi simbol kekayaan dan asas kepada sistem kewangan. Pada masa kini, kepentingan emas semakin jelas dengan simpanan emas yang besar dimiliki oleh bank pusat di seluruh dunia, membuktikan peranannya dalam kestabilan ekonomi global.

3. Sumber Jarang Ditemui

Salah satu faktor utama yang menjadikan emas begitu bernilai ialah kelangkaannya. Tidak seperti komoditi yang boleh diperbaharui atau hasil tuaian tahunan, jumlah emas di dunia adalah terhad. Proses perlombongan dan pengekstrakan yang kompleks juga menambahkan lagi nilai emas sebagai bahan yang sangat dicari.

Tahan Lama dan Tidak Berkarat

Emas mempunyai keistimewaan unik iaitu ketahanan dan ketidakupayaan untuk berkarat atau terurai. Berbeza dengan kebanyakan logam lain, emas tidak mengalami pengoksidaan atau kerosakan akibat kelembapan atau udara. Sifat ini menjadikannya bukan sahaja mata wang yang boleh dipercayai, tetapi juga bahan utama dalam pembuatan barang kemas dan artifak sejarah.

Mengapa Berdagang Emas

Emas telah lama dianggap sebagai aset yang stabil, terutamanya semasa kelembapan ekonomi. Nilainya yang kekal menjadikannya berbeza daripada mata wang yang boleh menyusut akibat keputusan kerajaan dan inflasi. Sejarah menunjukkan bahawa emas memberikan rasa selamat dan sering dianggap sebagai aset selamat (safe haven) ketika ketidaktentuan ekonomi berlaku.

Memasukkan emas ke dalam portfolio dagangan menawarkan kepelbagaian, kerana emas bertindak balas secara berbeza terhadap perubahan pasaran berbanding saham atau bon, sekali gus membantu mengimbangi risiko dan ganjaran. Selain itu, emas mempunyai kecairan tinggi, membolehkan pedagang membeli dan menjualnya dengan mudah.

Pedagang juga boleh mengakses emas melalui pelbagai produk pelaburan seperti Exchange-Traded Funds (ETFs), Contracts for Differences (CFDs), opsyen, dan niaga hadapan (futures). Berdagang emas juga boleh bertindak sebagai perlindungan terhadap ketidaktentuan geopolitik dan turun naik mata wang, menjadikannya pilihan menarik bagi pedagang dan pelabur.

Apakah itu Dagangan Emas

Dagangan emas melibatkan aktiviti membeli dan menjual emas untuk mendapatkan keuntungan daripada perubahan harganya. Terdapat pelbagai cara untuk berdagang emas, termasuk Exchange-Traded Funds (ETFs) dan Contracts for Differences (CFDs).

CFD Emas membolehkan pedagang meraih manfaat daripada kenaikan dan kejatuhan harga emas tanpa memiliki emas fizikal. Nilai CFD ditentukan oleh perbezaan harga antara permulaan dan akhir dagangan, membolehkan pedagang berdagang emas dalam dua arah:

• Long (beli) – Jika menjangkakan harga emas akan meningkat
• Short (jual) – Jika menjangkakan harga emas akan jatuh

Dengan CFD, pedagang boleh memanfaatkan pergerakan pasaran emas tanpa perlu berurusan dengan penyimpanan emas fizikal.

Siapa yang Berdagang dalam Pasaran Emas?

Pasaran emas mempunyai pelbagai peserta, daripada pedagang runcit individu hingga institusi kewangan utama.

• Bank Pusat – Menyimpan rizab emas sebagai sebahagian daripada dasar monetari mereka.
• Syarikat Perlombongan Emas – Mempengaruhi bekalan emas di pasaran, sekali gus memberi kesan kepada harga emas.
• Pedagang Emas – Menyediakan kecairan dalam pasaran, bertindak balas terhadap trend ekonomi dan peristiwa global.

Setiap peserta membawa objektif dan strategi unik, membentuk persekitaran dagangan emas yang dinamik dan sentiasa berubah.

Bentuk-Bentuk Emas dalam Dagangan

Emas boleh didagangkan dalam pelbagai bentuk, masing-masing dengan kelebihan tersendiri:

• Emas Fizikal – Bar dan syiling emas adalah kaedah paling tradisional, sesuai untuk mereka yang ingin memiliki aset ketara.
• Niaga Hadapan Emas (Gold Futures) – Kontrak untuk penghantaran emas atau penyelesaian tunai pada masa depan.
• Exchange-Traded Funds (ETFs) & Derivatif (CFDs) – Cara lebih mudah bagi pedagang untuk berdagang emas tanpa memiliki emas fizikal.
• Sijil Emas (Gold Certificates) – Bukti pemilikan emas di mana pemegangnya tidak memiliki emas secara fizikal tetapi mempunyai tuntutan ke atas jumlah tertentu, menjadikannya lebih mudah untuk urusan dagangan dan penyimpanan.

Setiap bentuk emas memenuhi matlamat dagangan dan tahap risiko yang berbeza, memberi pedagang peluang luas untuk menavigasi pasaran emas.

Instrumen Dagangan Emas

Terdapat pelbagai instrumen dagangan emas yang disesuaikan untuk memenuhi matlamat dagangan dan profil risiko yang berbeza. Dengan pilihan dari pasaran spot, kontrak hadapan, opsyen, hingga ETF, setiap instrumen menawarkan peluang unik untuk pedagang mengakses pasaran emas.

1. CFD Emas

Dagangan emas melalui Contracts for Differences (CFDs) semakin popular kerana membolehkan pedagang mengambil peluang daripada pergerakan harga emas tanpa perlu memiliki emas secara fizikal.

Kelebihan CFD Emas:

• Boleh berdagang dalam kedua-dua arah – Long (beli) jika harga emas dijangka naik, atau Short (jual) jika harga emas dijangka turun.
• Leveraj tersedia – Meningkatkan potensi keuntungan tetapi juga meningkatkan risiko kerugian.

Penting bagi pedagang untuk memahami bahawa dagangan CFD berleveraj boleh meningkatkan keuntungan tetapi juga meningkatkan risiko kerugian yang lebih besar. Oleh itu, pengurusan risiko amat diperlukan.

2. Pasaran Spot

Pasaran spot ialah tempat di mana emas dibeli dan dijual untuk penghantaran segera, berdasarkan harga pasaran semasa. Urus niaga dalam pasaran spot biasanya diselesaikan dalam tempoh dua hari bekerja, memberikan peluang dagangan yang pantas dan cekap kepada pedagang yang ingin bertindak balas terhadap perubahan pasaran secara serta-merta.

3. Kontrak Hadapan (Futures Contracts) 

Kontrak hadapan membolehkan pedagang membeli atau menjual emas pada harga yang telah ditetapkan untuk penghantaran pada masa hadapan.

Mengapa dagangan futures popular?

• Hedging – Melindungi pelabur daripada turun naik harga.
• Spekulasi – Membolehkan pedagang meraih keuntungan dengan meramalkan pergerakan harga emas.
• Kecairan tinggi & ketelusan – Diperdagangkan di bursa yang dikawal selia, menawarkan standardisasi dan rangka kerja yang selamat untuk pedagang.

4. Opsyen (Options)

Opsyen memberikan pedagang hak (tetapi bukan kewajipan) untuk membeli atau menjual emas pada harga tertentu dalam tempoh masa yang ditetapkan.

Kelebihan opsyen dalam dagangan emas:

• Fleksibiliti – Membolehkan pedagang memanfaatkan peluang pasaran tanpa memiliki emas fizikal.
• Pengurusan risiko – Pedagang boleh mengawal tahap risiko mereka kerana mereka hanya kehilangan premium yang dibayar untuk membeli opsyen.

Opsyen sesuai bagi mereka yang ingin melindungi portfolio mereka daripada perubahan harga emas yang tidak dijangka atau memanfaatkan kenaikan atau kejatuhan harga tanpa risiko yang besar.

5. ETF Emas (Exchange-Traded Funds)

ETF emas membolehkan pelabur mendapatkan pendedahan kepada pasaran emas tanpa perlu memiliki emas fizikal. ETF menjejak harga sejumlah aset berkaitan emas dan didagangkan di bursa saham.

Mengapa ETF emas popular?

• Lebih murah – Pelaburan modal lebih rendah berbanding membeli emas fizikal.
• Mudah diakses – Boleh dibeli dan dijual seperti saham.
• Kecairan tinggi – Memudahkan pelabur untuk keluar dan masuk pasaran dengan cepat.

ETF emas adalah pilihan yang sesuai untuk pelabur yang ingin melabur dalam emas tetapi tidak mahu berurusan dengan penyimpanan dan keselamatan emas fizikal.

Analisis Pasaran Emas (XAU)

Analisis pasaran emas boleh dilakukan melalui dua pendekatan utama:

1. Analisis Fundamental

2. Analisis Teknikal

1. Analisis Fundamental Emas 

Analisis fundamental mengkaji faktor ekonomi, politik, dan sosial yang mempengaruhi harga emas.

Faktor utama dalam analisis fundamental emas:

a. Tindakan Bank Pusat 

Jika bank pusat menjual rizab emas mereka, bekalan emas meningkat dan boleh menyebabkan harga emas jatuh.

b. Nilai Dolar AS 

Harga emas biasanya bergerak bertentangan dengan nilai dolar AS. Jika dolar mengukuh, harga emas boleh menurun dan sebaliknya.

c. Kadar Faedah

Apabila kadar faedah meningkat, harga emas cenderung menurun kerana pelabur lebih tertarik kepada aset yang memberikan pulangan.

d. Peristiwa Geopolitik

Ketidakstabilan politik boleh meningkatkan permintaan terhadap emas sebagai aset selamat, menyebabkan harga emas naik.

e. Permintaan Perhiasan & Industri

Permintaan tinggi untuk emas dalam sektor barang kemas dan industri boleh menaikkan harga emas.

Pedagang yang menggunakan analisis fundamental biasanya melihat trend jangka panjang dalam pasaran emas berdasarkan keadaan ekonomi global.

2. Analisis Teknikal Emas

Berbeza dengan analisis fundamental, analisis teknikal memberi tumpuan kepada carta harga dan corak pergerakan harga untuk meramalkan arah pasaran.

Alat utama dalam analisis teknikal emas:

a. Purata Pergerakan (Moving Averages)

Jika harga emas bergerak di atas purata pergerakan 50 hari, ini boleh menjadi isyarat bullish.

b. Corak Carta (Chart Patterns) 

Corak seperti head and shoulders atau double top boleh menunjukkan kemungkinan pembalikan harga.

c. Indikator Teknikal

RSI, MACD, dan Bollinger Bands digunakan untuk mengenal pasti trend dan momentum pasaran.

Ringkasan Analisis Pasaran Emas (XAU)

• Analisis Fundamental membantu memahami faktor asas yang mempengaruhi harga emas.
• Analisis Teknikal pula digunakan untuk membuat ramalan berdasarkan data harga sejarah dan corak pasaran.

Mengira Pip Emas (Gold Pips)

Dalam dunia dagangan forex, “Pip” bermaksud “Percentage in Point” dan merujuk kepada unit terkecil perubahan dalam nilai mata wang. Dalam dagangan emas, pip mempunyai definisi tersendiri.

Bagaimana ia berfungsi:

• Pergerakan harga emas biasanya dicatatkan hingga empat titik perpuluhan.
• 1 pip bersamaan dengan perubahan 0.0001 dalam harga emas.
• Jika broker anda menetapkan pip emas pada $0.01, setiap pergerakan 1 pip bermakna pedagang akan untung atau rugi sebanyak $0.01.
• 100 pips bersamaan dengan pergerakan harga $1.

Contoh Pengiraan Pip Emas:

• Jika anda membeli emas pada harga $1,800.25 dan menjualnya pada $1,802.25, perbezaan adalah 20 pip.
• Jika pip emas bernilai $0.01, keuntungan anda ialah:
  • 20 pips x $0.01 = $0.20.

Strategi Dagangan Emas

Dagangan emas menawarkan pelbagai peluang dengan strategi yang boleh membantu pedagang memaksimumkan keuntungan dan mengurus risiko.

1. Pelaburan Jangka Panjang

• Kaedah ini melibatkan membeli emas dan memegangnya untuk tempoh lama (bertahun-tahun atau dekad).
• Emas sering dianggap sebagai aset perlindungan nilai terhadap inflasi dan ketidaktentuan ekonomi.
• Dengan strategi ini, pedagang mengelak daripada turun naik pasaran jangka pendek dan bergantung pada nilai emas yang stabil dalam jangka masa panjang.

2. Dagangan Harian (Day Trading)

• Melibatkan pembelian dan penjualan emas dalam hari yang sama.
• Pedagang mengambil kesempatan daripada turun naik harga emas dalam tempoh singkat.
• Memerlukan analisis pasaran yang pantas dan pemantauan berterusan.

3. Perdagangan Swing (Swing Trading) ^[3]

• Berdagang berdasarkan “ayunan harga” dalam tempoh beberapa hari atau minggu.
• Pedagang mencari saat harga emas dijangka naik atau turun secara ketara.
• Gabungan analisis teknikal dan fundamental digunakan untuk mengenal pasti peluang dagangan.

Corak Bermusim (Seasonal Pattern)

• Harga emas boleh menunjukkan corak bermusim berdasarkan permintaan tahunan.
• Contohnya, emas mungkin mengalami permintaan tinggi semasa perayaan dan musim perkahwinan.
• Pedagang boleh memanfaatkan trend ini untuk meramal pergerakan harga emas.

Trend Perdagangan (Trend Trading) ^[4]

• Pedagang mengenal pasti trend kenaikan (bullish) atau kejatuhan (bearish) harga emas.
• Menggunakan alat analisis teknikal seperti purata pergerakan (moving average).
• Pedagang memasuki pasaran mengikut arah trend dan kekal dalam dagangan sehingga trend berakhir.

Tip Dagangan Emas

Berikut ialah beberapa petua perdagangan emas untuk membantu anda bermula:

1. Gunakan Paras Tertinggi & Terendah Sebelumnya

• Harga emas sering menghormati paras tertinggi dan terendah sejarah.
• Paras ini boleh menjadi titik masuk atau keluar bagi pedagang.

2. Berdagang Semasa Sesi Dagangan New York

• Pasaran emas paling aktif dan cair ketika sesi dagangan New York.
• Ketika ini, terdapat lebih banyak peluang dagangan dengan turun naik harga yang lebih tinggi.

3. Gunakan Corak Segi Tiga Simetri (Symmetrical Triangle)

• Corak analisis teknikal yang menunjukkan kemungkinan breakout dalam harga emas.
• Pedagang boleh menggunakan RSI atau indikator lain untuk mengesahkan arah breakout.

Pantau Pembelian Emas oleh Bank Pusat

• Bank pusat mengekalkan rizab emas sebagai perlindungan terhadap risiko kewangan.
• Jika bank pusat membeli lebih banyak emas, harga emas mungkin meningkat.

Gunakan Persilangan Purata Bergerak (MA Crossover)

• panjang, ia boleh menjadi isyarat untuk membeli atau menjual.
• Contohnya, jika purata 50 hari melintasi purata 200 hari dari bawah, ia adalah isyarat kenaikan harga (bullish).

Instrumen Dagangan Emas

Terdapat pelbagai instrumen dagangan emas yang sesuai untuk objektif dagangan berbeza.

1. CFD Emas

• Membolehkan pedagang berdagang harga emas tanpa memiliki emas fizikal.
• Boleh membuka posisi beli (long) atau jual (short) untuk mendapat keuntungan dalam pasaran naik atau turun.
• Leveraj membolehkan pedagang meningkatkan saiz dagangan tetapi juga membawa risiko kerugian lebih tinggi.

2. Pasaran Spot

• Urus niaga emas dengan penghantaran segera.
• Harga ditentukan mengikut kadar semasa pasaran.

3. Kontrak Hadapan (Futures Contracts)

• Membeli atau menjual emas pada harga yang telah ditetapkan untuk tarikh masa depan.
• Digunakan untuk mengurangkan risiko perubahan harga dan menyediakan kepastian dalam pelaburan.

4. Opsyen (Options Trading)

• Memberi hak (tetapi bukan kewajipan) kepada pedagang untuk membeli atau menjual emas pada harga tertentu dalam tempoh masa tertentu.
• Boleh digunakan untuk melindungi pelaburan atau mengambil kesempatan daripada pergerakan harga emas.

5. ETF Emas (Exchange-Traded Funds)

• Membolehkan pelabur melabur dalam harga emas tanpa perlu menyimpan emas fizikal.
• Dagangan ETF emas boleh dilakukan seperti saham di pasaran saham.

Bagaimana Berdagang Emas (XAU)

Emas (XAU) boleh didagangkan terhadap pelbagai mata wang, seperti XAU/USD (emas vs dolar AS) dan XAU/SGD (emas vs dolar Singapura).

Langkah-langkah untuk mula berdagang emas:

1. Buka Akaun Dagangan – Pilih broker yang dipercayai dan mendaftar akaun.

2. Deposit Dana – Masukkan modal dagangan ke dalam akaun broker anda.

3. Analisis Pasaran – Gunakan analisis teknikal dan fundamental untuk menentukan peluang dagangan.

4. Laksanakan Dagangan – Beli atau jual emas berdasarkan strategi dagangan anda.

Begini cara anda boleh mendaftar untuk akaun dagangan langsung dengan Vantage:

1. Buka akaun langsung dengan Vantage

2. Deposit dana ke akaun anda yang baru dibuat

3. Analisis pasaran emas dan tentukan produk yang anda ingin berdagang

Kesimpulan

Emas (XAU) kekal sebagai aset bernilai sejak zaman tamadun purba dan terus menjadi pilihan pedagang dan pelabur moden.

• Sebagai pelaburan jangka panjang, emas menawarkan perlindungan terhadap inflasi dan krisis ekonomi.
• Dalam dagangan jangka pendek, emas memberikan peluang dagangan dengan turun naik harga yang tinggi.
• Pedagang boleh menggunakan pelbagai strategi dan instrumen seperti CFD, ETF, atau dagangan spot untuk berdagang emas.

Untuk berjaya dalam dagangan emas, pedagang harus memahami konsep penting seperti pip emas, strategi dagangan, serta analisis fundamental dan teknikal. Selain itu, memilih broker yang sesuai dengan alat dagangan dan sokongan pelanggan yang baik dapat membantu pedagang menavigasi pasaran emas dengan lebih berkesan.

Soalan Lazim

Apakah kelebihan memiliki emas?

Memiliki emas menawarkan pelbagai kelebihan, daripada peranannya sebagai pelaburan yang stabil, terutama ketika ketidaktentuan ekonomi, kepada kepentingannya dalam membentuk ekonomi global dan menjadi asas kepada sistem kewangan.

Keunikan emas terletak pada kelangkaannya serta kesukaran dalam perlombongan dan pengekstrakan, yang meningkatkan nilainya dan menjadikannya aset yang sangat dicari. Selain itu, ketahanan emas terhadap kakisan dan kemampanannya dalam jangka panjang menjadikannya menarik bukan sahaja dalam dunia kewangan tetapi juga sebagai bahan berharga dalam pembuatan barang kemas dan artifak bersejarah.

Apakah Standard Emas (Gold Standard)?

Standard emas ialah satu sistem kewangan di mana nilai mata wang sesebuah negara dikaitkan secara langsung dengan emas. Dalam sistem ini, kerajaan menjamin bahawa mata wang boleh ditukar dengan jumlah emas tertentu, yang membantu mengekalkan kestabilan mata wang.

Banyak negara telah mengamalkan sistem ini pada masa lalu, namun kini kebanyakannya telah beralih kepada sistem mata wang fiat, di mana nilai mata wang tidak lagi bergantung kepada emas tetapi ditentukan oleh dasar ekonomi dan kepercayaan pasaran.

Bagaimana saya boleh melabur dalam emas?

Terdapat pelbagai cara untuk berdagang emas, termasuk:

• Membeli dan menjual emas spot
• Dagangan kontrak hadapan emas (gold futures)
• Opsyen emas (gold options)
• Kontrak untuk Perbezaan (CFD)
• Melabur dalam saham syarikat perlombongan emas atau ETF emas

Untuk berdagang emas melalui CFD di Vantage, anda perlu mempunyai akaun dagangan langsung. Ini membolehkan anda memasuki pasaran emas dan mengambil peluang daripada turun naik harga emas.

Adakah Negara-Negara Menyimpan Rizab Emas?

Ya, banyak negara menyimpan rizab emas sebagai sebahagian daripada aset negara mereka. Rizab emas ini berfungsi sebagai perlindungan terhadap ketidaktentuan ekonomi dan dapat meningkatkan kredibiliti kewangan sesebuah negara di peringkat antarabangsa.

Bank pusat dan kerajaan menyimpan emas ini, dan jumlah rizab mereka boleh mempengaruhi dasar kewangan serta hubungan ekonomi global.

Adakah Emas Pelaburan yang Baik untuk Kepelbagaian Portfolio?

Ya, emas sering dianggap sebagai aset yang baik untuk kepelbagaian pelaburan.

• Perlindungan terhadap ketidaktentuan ekonomi – Apabila pasaran saham jatuh, harga emas cenderung meningkat.
• Melindungi nilai terhadap inflasi – Emas sering dianggap sebagai lindung nilai terhadap kejatuhan nilai mata wang.
• Pergerakan harga berbeza dengan aset tradisional – Emas biasanya bergerak bertentangan dengan saham dan bon, menjadikannya alat pengurusan risiko yang baik.

Dengan memasukkan emas dalam portfolio pelaburan, pelabur boleh mengurangkan risiko keseluruhan dan menstabilkan pulangan pelaburan mereka.

Apakah Risiko Berpotensi dalam Pelaburan Emas?

Walaupun emas adalah aset berharga, terdapat beberapa risiko yang perlu dipertimbangkan sebelum melabur:

1. Harga emas tidak semestinya selari dengan kadar inflasi.

Walaupun emas sering digunakan sebagai lindung nilai terhadap inflasi, kadangkala harganya tidak meningkat mengikut kadar inflasi sebenar.

2. Harga emas boleh dipengaruhi oleh faktor geopolitik.

Peristiwa politik seperti ketegangan antarabangsa atau dasar kerajaan boleh memberi kesan kepada harga emas, menjadikannya agak tidak menentu.

3. Kos penyimpanan emas fizikal.

Jika anda memiliki emas dalam bentuk fizikal, anda perlu mengambil kira kos penyimpanan dan keselamatan, yang boleh menambah perbelanjaan tambahan.

Perdagangan forex, juga dikenali sebagai perdagangan pertukaran asing, ialah pasaran global yang dinamik dan terdesentralisasi di mana pedagang menukar satu mata wang dengan mata wang lain. Ia merupakan salah satu pasaran kewangan terbesar di dunia, dengan transaksi bernilai trilion dolar setiap hari.

Pedagang boleh mengambil peluang daripada pasaran yang sedang naik atau turun kerana perdagangan forex melibatkan pasangan mata wang, seperti EUR/USD atau GBP/JPY. Dengan kecairan yang tinggi dan akses mudah kepada pedagang di seluruh dunia, perdagangan CFD forex menawarkan pelbagai peluang kepada mereka yang ingin terlibat dalam pasaran mata wang global.

Walau bagaimanapun, penting untuk diingat bahawa perdagangan CFD forex melibatkan risiko. Oleh itu, memperoleh pengetahuan, membangunkan strategi dagangan, dan mengamalkan pengurusan risiko adalah kunci kejayaan dalam pasaran yang pantas dan mencabar ini.

Perkara Utama

• Perdagangan CFD Forex adalah pasaran yang luas dan dinamik yang menawarkan peluang serta risiko. Pemahaman yang baik mengenai pasaran dan strategi dagangan yang kukuh adalah kunci kejayaan.
• Memahami pasangan mata wang dan kesan peristiwa global adalah penting untuk membuat keputusan dagangan yang lebih tepat.
• Pengurusan risiko, termasuk penggunaan pesanan stop-loss dan kepelbagaian portfolio, adalah langkah penting untuk melindungi pelaburan dalam pasaran forex yang berisiko tinggi.

Memahami Pasaran Forex dengan CFD

Sebelum mendalami strategi dagangan dalam pasaran forex dengan CFD, adalah penting untuk memahami asasnya. Pasaran forex, atau pasaran pertukaran mata wang asing, adalah pasaran global yang tidak berpusat di mana mata wang dibeli dan dijual.

Dalam pasaran CFD forex, pedagang membuat spekulasi terhadap pergerakan harga pasangan mata wang tanpa memiliki mata wang sebenar. Sebaliknya, mereka memasuki kontrak dengan broker berdasarkan pergerakan harga pasangan mata wang tersebut. Ini membolehkan pedagang menggunakan leverage, yang boleh meningkatkan potensi keuntungan tetapi juga membawa risiko kerugian yang lebih tinggi.

Apa itu Pasangan Mata Wang?

Pasangan mata wang menunjukkan nilai satu mata wang berbanding mata wang lain.

• Mata wang asas (Base Currency): Mata wang pertama dalam pasangan.
• Mata wang sebut harga (Quote Currency): Mata wang kedua dalam pasangan.

Pasangan mata wang utama melibatkan mata wang yang paling banyak didagangkan di dunia, termasuk Dolar AS (USD) yang sering dipadankan dengan Euro (EUR), Pound Sterling (GBP), Yen Jepun (JPY), Franc Swiss (CHF), dan Dolar Kanada (CAD).

Mengapa Memahami Pasangan Mata Wang Penting?

Dagangan CFD forex melibatkan spekulasi terhadap kekuatan atau kelemahan satu mata wang berbanding mata wang lain. Pedagang menganalisis pelbagai faktor seperti indikator ekonomi, peristiwa geopolitik, dan sentimen pasaran untuk menentukan sama ada nilai mata wang akan naik atau turun.

Kelebihan Dagangan CFD Forex:

• Kecairan Tinggi – Pasaran forex menawarkan kecairan yang tinggi, membolehkan pedagang memasuki dan keluar posisi dengan cepat tanpa turun naik harga yang besar.
• Peluang Dagangan Fleksibel – CFD dalam pasaran forex membolehkan dagangan jangka pendek dan jangka panjang, mengikut gaya dan strategi dagangan individu.
• Leveraj – Pedagang boleh mengawal jumlah dagangan yang lebih besar dengan modal yang lebih kecil, tetapi perlu mengurus risiko dengan berhati-hati.

Dengan memahami konsep asas pasaran forex dan CFD, pedagang dapat membuat keputusan yang lebih bijak serta membangunkan strategi dagangan yang sesuai dengan matlamat mereka.

Pilihan Dagangan Forex: CFD vs. Pemilikan Mata Wang

Dalam dagangan forex, anda mempunyai dua pilihan utama: berdagang forex dengan Contracts for Difference (CFD) atau memiliki mata wang secara langsung. Dagangan forex melalui CFD menawarkan pelbagai kelebihan, termasuk fleksibiliti, kepelbagaian, leverage, serta keupayaan untuk meraih keuntungan dalam pasaran yang naik atau turun. CFD juga memberikan akses kepada pasaran global, menjadikannya pilihan yang lebih mudah dan praktikal. Namun, pedagang perlu sedar bahawa CFD melibatkan risiko, terutamanya yang berkaitan dengan leverage dan keperluan margin.

Sebaliknya, memiliki mata wang secara langsung juga mempunyai kelebihan tersendiri, seperti pemilikan langsung, perspektif pelaburan jangka panjang, dan manfaat penukaran mata wang. Namun, kaedah ini memerlukan modal permulaan yang lebih besar dan tidak menawarkan fleksibiliti seperti short-selling, yang boleh dilakukan dalam dagangan CFD.

Kesan Peristiwa Global terhadap Pasaran Forex

Peristiwa global memainkan peranan penting dalam pasaran forex, mempengaruhi nilai mata wang dan mencipta peluang dagangan, terutama bagi pedagang CFD. Pengumuman ekonomi, perkembangan politik, dan bencana alam boleh menyebabkan turun naik dalam pasaran forex, menyebabkan harga mata wang berubah-ubah.

Bagi pedagang CFD dalam pasaran forex, mengetahui perkembangan global adalah penting untuk menganalisis trend pasaran dan membuat keputusan dagangan tepat pada waktunya. Sebagai contoh, keputusan kadar faedah oleh bank pusat, laporan pekerjaan, atau data KDNK boleh memberi kesan besar terhadap kekuatan atau kelemahan mata wang sesebuah negara. Dengan memahami bagaimana peristiwa ini boleh mempengaruhi mata wang, pedagang CFD dapat meramalkan pergerakan pasaran dengan lebih baik dan merancang strategi dagangan mereka.

Selain itu, ketidakstabilan geopolitik atau ketegangan politik di negara utama juga boleh mengubah dinamik pasaran forex. Contohnya, konflik politik boleh melemahkan mata wang sesebuah negara, manakala stabiliti ekonomi dan pembaharuan positif boleh mengukuhkannya. Pedagang CFD perlu memantau perkembangan geopolitik secara dekat untuk menilai kesannya terhadap pasangan mata wang dan menyesuaikan strategi dagangan mereka.

Cara Berdagang Forex

1. Belajar dan Fahami Pasaran Forex

Sebelum memulakan dagangan, anda perlu memahami asas pasaran forex dan CFD. Ketahui tentang pasangan mata wang, dinamika pasaran, istilah dagangan, serta strategi dagangan yang berbeza. Gunakan sumber pendidikan seperti kursus dalam talian, e-book, dan video pendidikan untuk meningkatkan pemahaman anda tentang dagangan forex melalui CFD.

2. Pilih Broker yang Tepat

Memilih broker CFD yang sesuai adalah keputusan penting dalam perjalanan dagangan anda. Pastikan broker tersebut menawarkan produk CFD seperti forex, saham, indeks, komoditi, dan mata wang kripto.

Ciri utama broker yang baik:

• Dikawal selia oleh badan kewangan yang sah
• Menawarkan spread yang kompetitif dan yuran transaksi rendah
• Menyediakan platform dagangan yang mesra pengguna
• Mempunyai sokongan pelanggan yang boleh dipercayai

💡 Vantage Markets adalah pilihan yang boleh dipertimbangkan kerana ia menawarkan platform dagangan mesra pengguna, pelbagai instrumen CFD, pematuhan peraturan, serta sokongan pelanggan yang kukuh.

3. Bangunkan Pelan Dagangan

Pelan dagangan berfungsi sebagai peta laluan untuk mencapai kejayaan dalam dagangan forex.

Apa yang perlu ada dalam pelan dagangan anda:

• Matlamat dagangan yang jelas
• Strategi dagangan pilihan anda (contohnya: scalping, swing trading, atau trading berita)
• Peraturan pengurusan risiko (penggunaan stop-loss & take-profit)
• Kriteria untuk kemasukan dan keluar pasaran

Pastikan pelan dagangan anda mengambil kira leverage dan margin, kerana ia adalah faktor utama dalam dagangan forex melalui CFD.

4. Lakukan Analisis Pasaran 

Sebelum membuka dagangan, lakukan analisis pasaran menggunakan dua kaedah utama:

Analisis Teknikal

• Menggunakan carta harga dan indikator teknikal untuk meramal pergerakan harga.
• Alatan penting: RSI, MACD, Bollinger Bands, Fibonacci Retracement

Analisis Fundamental

• Menilai faktor ekonomi yang mempengaruhi nilai mata wang, seperti kadar faedah, data pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi.
• Sentiasa pantau berita ekonomi dan geopolitik untuk memahami trend pasaran.

5. Laksanakan Dagangan Anda

Apabila anda telah menganalisis pasaran dan mengenal pasti peluang dagangan, laksanakan dagangan anda dengan langkah berikut:

Langkah untuk membuka dagangan:

• Pilih pasangan mata wang yang ingin didagangkan.
• Tentukan saiz posisi dagangan anda berdasarkan modal dan tahap risiko.
• Tetapkan entry point & exit point menggunakan pesanan pasaran (market order) atau pesanan tertunda (pending order).
• Gunakan stop-loss & take-profit untuk melindungi keuntungan dan mengawal risiko.

Gunakan platform dagangan broker untuk meletakkan pesanan anda berdasarkan strategi dan keadaan pasaran semasa.

6. Pantau Dagangan & Sesuaikan Strategi

Selepas memasuki pasaran, pantau perkembangan pasaran dengan teliti.

Bagaimana untuk memantau dagangan dengan berkesan?

• Sentiasa ikuti berita pasaran dan perubahan ekonomi global.
• Gunakan trailing stop atau take-profit untuk mengurus risiko dan memaksimumkan keuntungan.
• Analisis prestasi dagangan anda dan lakukan penyesuaian jika perlu mengikut perubahan pasaran.

Perdagangan forex dengan CFD adalah satu perjalanan pembelajaran yang berterusan. Kekal dikemas kini dengan berita pasaran, indikator ekonomi, dan perkembangan industri yang berkaitan dengan forex serta aset asas CFD. Analisis prestasi dagangan anda, kenal pasti kekuatan dan kelemahan, serta cari peluang untuk penambahbaikan. Sertai komuniti dagangan, hadiri webinar, dan berhubung dengan pedagang berpengalaman untuk mendapatkan wawasan dan memperluaskan ilmu dagangan anda.

Gabungan perdagangan Forex dan CFD menawarkan peluang menarik kepada pedagang baharu untuk meraih keuntungan daripada pergerakan harga mata wang. Namun, kejayaan dalam pasaran yang bergerak pantas ini memerlukan penggunaan strategi yang sesuai dan asas pengetahuan dagangan yang kukuh.

Salah satu faktor utama dalam usaha ini adalah pemilihan broker yang sesuai. Adalah penting untuk memilih broker seperti Vantage yang menawarkan rangkaian instrumen CFD yang luas, spread kompetitif, platform dagangan mesra pengguna, pematuhan peraturan, dan sokongan pelanggan yang boleh dipercayai.

Akhir sekali, pendekatan yang teliti dalam memantau dagangan, menyesuaikan strategi apabila perlu, serta sentiasa mengikuti perkembangan pasaran dan berita ekonomi adalah kunci kepada kejayaan jangka panjang dalam perdagangan Forex dengan CFD.

Teknik Pengurusan Risiko dalam Dagangan Forex dengan CFD

Pengurusan risiko adalah aspek penting dalam kejayaan perdagangan forex, terutamanya apabila berdagang dengan CFD, di mana leverage boleh meningkatkan keuntungan serta kerugian. Salah satu teknik pengurusan risiko yang paling utama adalah menetapkan pesanan stop-loss, yang secara automatik menutup dagangan pada tahap harga tertentu bagi mengehadkan kerugian yang berpotensi.

Selain itu, pedagang harus mengamalkan pendekatan yang berdisiplin terhadap leverage, dengan menggunakannya secara bijak bagi mengurus saiz dagangan dan mengurangkan risiko kesan kewangan yang besar akibat pergerakan pasaran yang tidak dijangka.

Diversifikasi juga merupakan strategi yang penting dalam dagangan forex. Dengan menyebarkan pelaburan ke pelbagai pasangan mata wang dan CFD, pedagang dapat mengurangkan risiko yang berkaitan dengan satu pelaburan tertentu. Menetapkan nisbah risiko-ganjaran yang betul, di mana potensi pulangan bagi sesuatu dagangan seimbang dengan risiko yang diambil, adalah penting untuk kejayaan jangka panjang.

Dengan menggunakan teknik pengurusan risiko ini, pedagang CFD dapat mengurus cabaran dalam pasaran forex dengan lebih berkesan, melindungi modal mereka sambil mencari peluang keuntungan.

Kesimpulan

Dagangan forex menawarkan peluang menarik kepada pedagang di semua peringkat untuk menyertai dunia perdagangan jangka pendek, dengan potensi keuntungan melalui pertukaran mata wang strategik.

📌 Buka akaun dagangan langsung dengan Vantage dan mulakan perjalanan dagangan anda hari ini!

Perdagangan forex telah mengalami transformasi besar sejak diperkenalkan pada tahun 1970-an. Kemajuan teknologi dan kemunculan platform dagangan dalam talian telah mencetuskan peningkatan popularitinya secara mendadak sepanjang dekad yang lalu.

Data terkini menunjukkan pertumbuhan ini dengan jelas: pasaran forex berkembang daripada $715.09 bilion pada tahun 2022 kepada $763.17 bilion pada 2023, mencerminkan kadar pertumbuhan tahunan terkumpul (CAGR) sebanyak 6.41% ^[1].

Melihat ke hadapan, momentum ini dijangka terus berterusan. Ramalan menunjukkan pasaran forex global akan melonjak kepada $972.12 bilion menjelang 2027, dengan CAGR sebanyak 6.54% ^[2].

Menyesuaikan Pasaran Forex kepada Pelbagai Jenis Pedagang

Pasaran forex memenuhi keperluan pelbagai jenis pedagang, masing-masing dengan matlamat dan strategi yang berbeza:

1. Pedagang Baru: Mereka yang baru menceburi pasaran kewangan dan mencari peluang untuk belajar serta meningkatkan modal mereka.

2. Pedagang Berpengalaman: Golongan profesional yang memerlukan alat dagangan canggih, idea perdagangan, dan analisis pasaran mendalam untuk menajamkan strategi mereka.

3. Pelabur Pasif: Pedagang jangka panjang yang mencari pulangan yang konsisten serta lebih mengutamakan pelaburan berisiko rendah dan alat pengurusan portfolio yang cekap.

Seiring dengan pertumbuhan pasaran forex, ia terus berkembang bagi memenuhi keperluan pelbagai jenis pedagang ini.

Perkara Utama

• Pengurusan Risiko: Perdagangan forex menggunakan pelbagai teknik pengurusan risiko seperti diversifikasi dan pesanan stop-loss bagi mengurangkan potensi kerugian akibat turun naik pasaran dan risiko leveraj.
• Waktu Dagangan & Kecairan Pasaran: Pasaran forex beroperasi 24/5, dengan tempoh pertindihan sesi London-New York menawarkan kecairan tertinggi, menjadikannya waktu dagangan paling aktif dengan lebih banyak peluang dan spread lebih ketat.
• Pasangan Mata Wang: Dagangan forex bergantung pada pasangan mata wang, terdiri daripada mata wang asas dan mata wang sebut harga. Pasangan ini dibahagikan kepada major, minor, eksotik, dan cross pairs, yang berbeza dari segi kecairan dan turun naik harga.

Apa itu Forex (FX)?

Apabila membincangkan Forex (FX), beberapa soalan mungkin timbul, seperti mengapa seseorang perlu berdagang forex atau corak carta mana yang terbaik untuk analisis teknikal forex. Dalam bahagian ini, kita akan mengetengahkan perkara utama tentang pasaran ini yang perlu diketahui oleh semua pedagang.

Forex, singkatan bagi foreign exchange, merujuk kepada pasaran global bagi perdagangan mata wang. Pasaran ini melibatkan pelbagai entiti yang mengambil bahagian, termasuk:

• Bank pusat
• Institusi kewangan
• Dana lindung nilai (hedge funds)
• Pelabur individu & pedagang runcit

Apa itu Perdagangan Forex? 

Secara asasnya, perdagangan forex melibatkan aktiviti membeli dan menjual mata wang dengan objektif utama untuk meraih keuntungan daripada pergerakan kadar pertukaran.

Bagaimana Perdagangan Forex Berfungsi?

• Pedagang mengambil peluang daripada turun naik nilai mata wang berbanding mata wang lain.
• Mereka meramalkan sama ada mata wang asas akan meningkat atau menurun terhadap mata wang sebut harga.
• Keuntungan dihasilkan apabila dagangan dibuat pada harga yang lebih baik daripada harga belian atau jualan.

Forex (FX) Pasaran Paling Cair di Dunia

Pasaran forex adalah pasaran kewangan paling cair di dunia, menarik penyertaan daripada pelbagai pihak:

• Bank pusat, institusi kewangan & syarikat korporat memainkan peranan penting dalam mengawal kestabilan mata wang.
• Pedagang individu, termasuk pedagang profesional dan pelabur runcit, menambah kepelbagaian dan kedalaman pasaran.

Disebabkan oleh skala global dan tahap kecairan yang tinggi, forex menawarkan peluang dagangan yang luas untuk semua jenis pelabur dan pedagang.

Mengapa Berdagang Forex?

Perdagangan forex menawarkan beberapa kelebihan utama yang menjadikannya pilihan popular dalam pasaran kewangan:

1. Leverage

Pedagang boleh menggunakan leverage dalam dagangan forex melalui CFD, membolehkan mereka mengawal kedudukan yang lebih besar dengan modal yang lebih kecil.

Kelebihan & Risiko Leverage:

✅ Keuntungan boleh digandakan jika pasaran bergerak ke arah yang dijangkakan.

❌ Kerugian juga boleh meningkat jika pasaran bergerak bertentangan dengan posisi dagangan.

Oleh itu, leverage harus digunakan dengan kawalan risiko yang baik.

2. Volatiliti Pasaran

Walaupun volatiliti sering dianggap sebagai risiko, ia juga membuka peluang dagangan.

• Forex mengalami turun naik harga yang kerap, membolehkan pedagang memasuki dan keluar dari pasaran dengan lebih banyak peluang keuntungan.
• Pedagang boleh mengambil posisi jual (short) atau posisi beli (long) untuk memanfaatkan pergerakan harga jangka pendek.

3. Lindung nilai (Hedging)

Forex membolehkan perniagaan dan pedagang melindungi diri daripada turun naik nilai mata wang yang tidak diingini.

Bagaimana Hedging berfungsi?

✅Perniagaan boleh mengurangkan risiko pertukaran mata wang asing terhadap pendapatan dan pelaburan mereka.

✅Pedagang boleh mengambil posisi bertentangan untuk mengurangkan kesan ketidakstabilan pasaran.

4. Kecairan (Liquidity) Tinggi 

Pasaran forex adalah pasaran paling cair di dunia, bermakna:

✅ Transaksi besar boleh dilakukan tanpa kesan ketara pada harga.

✅ Dagangan lebih stabil dan pengalaman lebih lancar disebabkan jumlah peserta pasaran yang tinggi.

Kecairan yang tinggi membolehkan spread lebih ketat dan kos dagangan lebih rendah.

5. Dagangan Sepanjang Hari (Operasi Berterusan)

Pasaran forex beroperasi 24 jam sehari, 5 hari seminggu, membolehkan pedagang berdagang pada bila-bila masa mengikut keselesaan mereka.

✅ Boleh diakses oleh pedagang di seluruh dunia merentasi pelbagai zon waktu.

✅ Memberikan lebih banyak fleksibiliti kepada mereka yang ingin berdagang di luar waktu kerja biasa.

Pedagang Baru

Bahagian ini direka khas untuk pedagang baru, menyediakan panduan asas dan alat penting untuk memahami perdagangan forex serta menguasai konsep-konsep utama dalam pasaran ini.

Di sini, anda akan mempelajari asas perdagangan forex dan kontrak untuk perbezaan (CFD), memahami pasangan mata wang, istilah penting dalam forex, serta alat yang diperlukan untuk memulakan dagangan.

Asas Dagangan Forex

Bagaimana perdagangan forex berfungsi?

Bayangkan proses menukar mata wang sebelum melancong ke luar negara. Sama seperti anda menukar mata wang tempatan kepada mata wang asing, dalam perdagangan forex, anda membeli satu mata wang dan menjual mata wang lain.

Apa yang menentukan kadar pertukaran?

• Faktor penawaran dan permintaan mempengaruhi kadar pertukaran.
• Pedagang forex cuba meraih keuntungan daripada perubahan kadar mata wang ini.

Pedagang forex menjalankan dagangan berdasarkan turun naik nilai mata wang, dengan objektif untuk memanfaatkan perubahan kadar pertukaran.

Tonton video di bawah untuk memahami lebih lanjut tentang perdagangan forex!

Syarat Forex

Sebelum mendalami dunia perdagangan forex, penting untuk memahami istilah kewangan dan jargon teknikal yang sering digunakan. Berikut adalah beberapa istilah asas dalam forex yang dapat membantu anda memulakan dagangan dengan lebih yakin.

1. Pasangan Mata Wang (Currency Pair)

Dalam perdagangan forex, pasangan mata wang merujuk kepada sebut harga dua mata wang yang diperdagangkan secara berpasangan. Ia terdiri daripada:

• Mata wang asas (base currency) – Mata wang pertama dalam pasangan.
• Mata wang sebut harga (quote currency) – Mata wang kedua dalam pasangan.

Contoh:

Pasangan EUR/USD = 1.0588 bermaksud 1 Euro bersamaan dengan 1.0588 Dolar AS.

Jenis pasangan mata wang:

• Pasangan utama (Major Pairs) – Contoh: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY
• Pasangan minor (Minor Pairs) – Contoh: EUR/GBP, EUR/AUD
• Pasangan eksotik (Exotic Pairs) – Contoh: USD/TRY, USD/ZAR

2. Bid-Ask Spread

Spread bid-ask merujuk kepada perbezaan antara harga tertinggi yang pembeli sanggup bayar (harga bidaan – bid price) dan harga terendah yang penjual bersedia terima (harga permintaan – ask price).

• Semakin ketat spread, semakin rendah kos dagangan.
• Pasaran dengan kecairan tinggi biasanya mempunyai spread yang lebih kecil.

3. Pips

“pip” bermaksud “mata dalam peratusan” dan menunjukkan perubahan terkecil dalam harga pasangan mata wang. Biasanya, ia adalah perubahan pada tempat perpuluhan keempat. Pips membantu pedagang mengetahui sama ada mereka telah membuat atau kehilangan wang dalam perdagangan; sebagai alternatif, gunakan kalkulator dagangan kami yang berguna untuk membantu anda.

Sebagai contoh, jika pasangan mata wang EUR/USD naik daripada 1.2000 kepada 1.2001, itu adalah pergerakan satu pip. Walau bagaimanapun, yen Jepun adalah berbeza. Pasangan mata wang dengan yen, seperti USD/JPY, biasanya menunjukkan perubahan pada dua tempat perpuluhan sahaja. Jadi, anda mungkin melihat USD/JPY sebagai 147.73.

4. Leverage

Leveraj dalam perdagangan bermakna menggunakan wang yang dipinjam untuk melipatgandakan saiz dagangan anda, membolehkan pedagang mengawal jumlah yang besar dengan hanya sebahagian kecil daripada dana mereka sendiri.

Walau bagaimanapun, menggunakan leverage adalah pedang bermata dua. Walaupun ini boleh membawa kepada keuntungan yang lebih besar, ia juga membawa risiko kerugian yang lebih besar. Sebagai contoh, dengan leverage 10:1, seorang peniaga boleh mengawal mata wang bernilai $10,000 dengan hanya $1,000 daripada wang mereka sendiri.

5. Margin

Margin ialah deposit yang dibuat oleh pedagang dengan broker mereka untuk memulakan dagangan, memastikan mereka boleh menampung potensi kerugian. Ia bertindak sebagai jaring keselamatan untuk kedua-dua peniaga dan broker. Sebagai contoh, jika broker memerlukan margin 5%, peniaga perlu mendepositkan $50 untuk membuka kedudukan $1,000 dalam pasaran.

6. Lot

Lot ialah kuantiti tetap instrumen kewangan yang digunakan dalam perdagangan. Saiznya berbeza-beza berdasarkan pasaran dan aset tertentu. Apabila peniaga membeli atau menjual banyak, mereka berdagang dengan bilangan unit aset yang telah ditetapkan itu. Jenis lot yang berbeza termasuk:

• Lot Standard: Mewakili 100,000 unit mata wang asas.
• Lot Mini: Mewakili 10,000 unit mata wang asas.
• Lot Mikro : Mewakili 1,000 unit mata wang asas.
• Nano Lot: Mewakili 100 unit mata wang asas

7. Swap / Kadar Faedah Semalaman (Overnight Rate)

Swap, sering dirujuk sebagai kadar semalaman (atau yuran), ialah faedah yang dibayar atau diperoleh untuk memegang kedudukan mata wang semalaman.

Kadar ini sama ada ditambah atau ditolak daripada akaun pedagang berdasarkan arah perdagangan mereka dan perbezaan kadar faedah antara kedua-dua mata wang dalam pasangan itu. Sebagai contoh, jika peniaga memegang kedudukan panjang dalam EUR/USD, mereka mungkin menerima atau membayar faedah bergantung pada perbezaan kadar faedah antara Zon Euro dan AS.

8. Pesanan Dagangan (Orders)

Dalam perdagangan forex, pesanan (orders) dibuat oleh pedagang kepada broker mereka untuk menentukan bila ingin memasuki atau keluar dari sesuatu posisi dagangan. Pesanan ini boleh dilaksanakan serta-merta atau mengikut syarat tertentu.

Berikut adalah jenis pesanan utama dalam pasaran forex:

• Pesanan Pasaran (Market Order): Membeli atau menjual pasangan mata wang pada harga pasaran semasa. Sebagai contoh,Jika harga pasaran semasa EUR/USD = 1.1000, dan pedagang membuat pesanan pasaran untuk membeli, transaksi akan dilaksanakan pada harga ini (atau sangat hampir, bergantung pada keadaan pasaran).

• Pesanan Had (Limit Order): Menetapkan harga spesifik di mana pedagang ingin membeli atau menjual. Sebagai contoh, Seorang pedagang menetapkan limit order untuk membeli EUR/USD pada harga 1.1000. Ini bermaksud pesanan hanya akan dilaksanakan jika harga mencapai 1.1000 atau lebih baik.

• Pesanan Henti (Stop Order): Dagangan akan dimulakan apabila harga mencapai tahap yang ditetapkan. Sebagai contoh, jika pedagang hanya mahu membeli EUR/USD apabila harganya mula meningkat, mereka boleh menetapkan stop order untuk membeli pada 1.1000. Pesanan ini hanya akan dilaksanakan jika harga naik ke tahap tersebut atau lebih tinggi, sebagai isyarat trend menaik.

Pasangan Mata Wang (Currency Pairs)

Seperti yang dinyatakan sebelum ini, pasangan mata wang merujuk kepada sebut harga dua mata wang berbeza, di mana:

• Mata wang asas (Base Currency) – Mata wang pertama dalam pasangan.
• Mata wang sebut harga (Quote Currency) – Mata wang kedua dalam pasangan.

Bagaimana Pasangan Mata Wang Berfungsi dalam Dagangan Forex?

Dalam perdagangan forex, pedagang sentiasa berdagang dalam pasangan mata wang. Instrumen dagangan ini mencerminkan kadar pertukaran antara dua mata wang, di mana perdagangan mata wang melibatkan dua pihak secara automatik – pembeli dan penjual.

Cara membaca pasangan mata wang EUR/USD:

• Mata wang asas (Base Currency): EUR (Euro)
• Mata wang sebut harga (Quote Currency): USD (Dolar AS)

Sebagai contoh, jika EUR/USD = 1.1000, ini bermaksud 1 Euro bernilai 1.1000 Dolar AS.

Jenis Pasangan Mata Wang dalam Forex

Dalam pasaran forex, pasangan mata wang dikategorikan berdasarkan jumlah dagangan harian, yang membantu pedagang memahami kecairan (liquidity), populariti, dan potensi volatiliti pasangan tersebut. Secara umum, pasangan mata wang dibahagikan kepada empat kategori utama:

1. Pasangan Mata Wang Utama (Major Pairs): 

Pasangan ini melibatkan mata wang yang paling banyak didagangkan di dunia dan mempunyai volum dagangan harian tertinggi. Kecairan tinggi mereka selalunya menghasilkan spread yang lebih ketat.

Contoh pasangan utama:

• EUR/USD – “Fiber”
• USD/JPY – “Ninja” atau “Gopher”
• GBP/USD – “Cable”
• AUD/USD – “Aussie”
• NZD/USD – “Kiwi”
• USD/CAD – “Loonie”
• USD/CHF – “Swissie”

2. Pasangan Mata Wang Minor (Minor Pairs): 

Pasangan ini tidak termasuk Dolar AS (USD) tetapi melibatkan mata wang utama dunia yang lain. Mereka mungkin tidak mempunyai tahap volum dagangan yang sama seperti major tetapi masih agak cair.

Contoh pasangan minor:

• EUR/GBP – “Chunnel”
• EUR/CHF – “Euro-Swissie”
• EUR/AUD – “Euro-Aussie”
• EUR/NZD – “Euro-Kiwi”
• EUR/CAD – “Euro-Loonie”
• GBP/JPY – “Geppy” atau “Naga”
• GBP/AUD – “Pound-Aussie” atau “Sterling-Aussie”
• GBP/CAD – “Pound-Loonie” atau “Sterling-Loonie”
• GBP/CHF – “Pound-Swissie” atau “Sterling-Swissie”
• AUD/JPY – “Aussie-Yen”
• NZD/JPY – “Kiwi-Yen”
• CAD/JPY – “Loonie-Yen”
• AUD/CAD – “Aussie-Loonie”
• AUD/NZD – “Aussie-Kiwi”
• NZD/CAD – “Kiwi-Loonie”

3. Pasangan Mata Wang Eksotik (Exotic Pairs): 

Pasangan eksotik melibatkan satu mata wang utama yang dipasangkan dengan mata wang daripada pasaran membangun atau sedang pesat membangun, seperti negara di Afrika, Asia atau Timur Tengah. Pasangan eksotik adalah kurang cair daripada pasangan utama dan minor, dan mereka selalunya mempunyai sebaran yang lebih luas.

Contoh pasangan eksotik:

• USD/TRY – Dolar AS/Lira Turki – “Dollar-Turk”
• USD/NOK – Dolar AS/Krone Norway – “Nocky”
• USD/ZAR – Dolar AS/Rand Afrika Selatan – “Dollar-Rand”
• USD/MXN – Dolar AS/Peso Mexico – “Dollar-Peso”
• USD/RUB – Dolar AS/Ruble Rusia – “Dollar-Ruble”
• USD/PLN – Dolar AS/Zloty Poland – “Dollar-Zloty”
• USD/BRL – Dolar AS/Real Brazil – “Dollar-Sebenar”

4. Pasangan Mata Wang Cross (Cross Currency Pairs): 

Pasangan ini tidak termasuk Dolar AS tetapi merupakan gabungan mata wang utama dunia yang lain. Contoh pasangan mata wang silang ialah EUR/JPY.

Contoh pasangan eksotik:

• EUR/GBP – “Chunnel”
• EUR/JPY – “Euppy” atau “Yuppy”
• GBP/JPY – “Geppy” atau “Gopher”
• GBP/AUD – “Sterling Aussie”

Memulakan Perdagangan Forex

Sebelum anda membuat dagangan forex pertama, penting untuk memahami beberapa konsep utama yang akan mempengaruhi pengalaman dagangan anda. Anda perlu mempunyai akaun dagangan forex sebelum boleh berdagang di pasaran ini.

📌 Buka akaun dagangan langsung dalam masa kurang dari lima minit dengan Vantage dan mulakan perdagangan forex hari ini!

Melakukan Dagangan Forex

Sekiranya anda bersedia untuk menceburi dunia perdagangan forex, terdapat beberapa perkara penting yang perlu difahami sebelum bermula.

Perkara penting sebelum bermula perdagangan forex

1. Yuran (fees)

Perdagangan forex melibatkan pelbagai yuran, yang berbeza mengikut broker. Kos ini mungkin termasuk:

• Yuran broker
• Yuran semalaman (overnight fees/swap)
• Yuran transaksi pertukaran mata wang asing

Walaupun sesetengah broker menawarkan yuran rendah, kos dagangan boleh berbeza berdasarkan strategi dagangan, jenis produk yang tersedia, dan kekerapan dagangan anda (aktif atau pasif).

Pedagang harus meneliti semua yuran yang dikenakan untuk membuat keputusan yang lebih tepat mengikut gaya dagangan dan matlamat kewangan mereka.

2. Spread dalam Forex

Dalam setiap transaksi forex, terdapat harga bidaan (bid price) dan harga permintaan (ask price) bagi mata wang asas.

• Perbezaan antara harga ini dikenali sebagai “spread”.
• Spread adalah kos yang dibayar pedagang kepada broker bagi membantu melaksanakan dagangan.
• Pasangan mata wang dengan kecairan tinggi (seperti EUR/USD) biasanya mempunyai spread lebih ketat, menjadikannya lebih kos efektif untuk didagangkan.

3. Pasaran Forex (Markets)

Pasaran forex menawarkan akses kepada pelbagai pasangan mata wang global, termasuk:

• Pasangan utama (Major pairs) – EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 
• Pasangan eksotik (Exotic pairs) – USD/TRY, USD/ZAR
• Pasangan minor (Minor pairs) – EUR/GBP, AUD/NZD

Setiap pasaran ini mempunyai peluang dan risiko tersendiri, bergantung pada kecairan dan turun naik harga.

Memilih Broker Forex yang Betul

Memilih broker yang dipercayai adalah langkah penting untuk memulakan perjalanan perdagangan forex anda.

Berikut adalah tiga faktor utama yang perlu dipertimbangkan:

1. Peraturan & Pematuhan

• Broker yang baik mematuhi peraturan kewangan untuk melindungi pedagang daripada penipuan.
• Pastikan broker anda dikawal selia oleh badan kewangan yang sah.

2. Kos Dagangan

• Pilih broker dengan spread rendah (biasanya dinyatakan dalam pip).
• Spread tinggi boleh mengurangkan keuntungan dagangan anda.

3. Ketersediaan Pasangan Mata Wang

• Adakah anda ingin berdagang pasangan eksotik atau hanya pasangan utama dan minor?
• Pilih broker yang menawarkan pelbagai pilihan pasangan mata wang untuk fleksibiliti lebih tinggi.

Meluangkan masa untuk memilih broker yang boleh dipercayai dapat membantu mengelakkan masalah di masa hadapan. Jadi, buat kajian dan berdaganglah dengan bijak.

Alat & Sumber untuk Perdagangan Forex

Dalam bidang perdagangan forex yang dinamik, menggunakan alat yang betul boleh membuat semua perbezaan dalam meletakkan perdagangan yang berjaya. Berikut ialah beberapa alat dan ciri yang perlu dicari:

1. Platform Dagangan

Platform dagangan adalah perisian yang menghubungkan anda dengan pasaran forex.

Platform yang baik harus mempunyai:

• Antaramuka mesra pengguna
• Sebutan harga masa nyata
• Alat carta & analisis teknikal
• Akses kepada berita pasaran

📌Contoh:

Vantage menawarkan pelbagai platform dagangan termasuk MetaTrader 4, MetaTrader 5, ProTrader, dan TradingView, memberikan pengalaman dagangan yang lebih bijak kepada semua pedagang.

2. Berita dan Data Pasaran

Mengetahui berita ekonomi dan peristiwa global sangat penting kerana ia boleh mempengaruhi pasaran forex.

Perkara yang boleh mempengaruhi harga mata wang:

• Ketidakstabilan politik
• Pengumuman ekonomi & kadar faedah
• Krisis global seperti pandemik

📌Dapatkan analisis harian dan kursus pendidikan kami yang direka untuk pedagang baru hingga profesional.

3. Sokongan Pelanggan

Broker forex terbaik menawarkan khidmat pelanggan yang cekap.

• Bantuan teknikal untuk platform dagangan.
• Panduan dalam pelaksanaan dagangan kompleks.
• Sokongan 24/7 atau semasa waktu dagangan utama.

📌 Pastikan broker anda mempunyai pasukan sokongan yang responsif untuk membantu anda dalam perjalanan dagangan anda.

4. Analisis Pasaran

Memahami pasaran adalah kunci kejayaan dalam forex.

• Analisis fundamental – Berdasarkan berita ekonomi & data makroekonomi.
• Analisis teknikal – Menggunakan carta harga, indikator, dan corak pasaran.

📌 Broker yang baik biasanya menyediakan akses kepada alat analisis pasaran berkualiti untuk membantu anda membuat keputusan yang lebih baik.

5. Jenis Akaun Dagangan

Setiap pedagang mempunyai keperluan berbeza, jadi pemilihan jenis akaun yang sesuai adalah penting.

• Akaun Mini atau Mikro – Sesuai untuk pemula dengan deposit minimum yang lebih rendah.
• Akaun Standard atau Premium – Menawarkan spread lebih baik tetapi memerlukan deposit lebih tinggi.

📌 Pilih akaun yang sesuai dengan gaya dagangan dan modal anda.

6. Kalkulator Forex

Kalkulator forex adalah alat yang berguna untuk membantu pedagang dalam mengira keuntungan, kerugian, dan risiko dalam dagangan mereka.

• Kalkulator pip – Untuk menentukan perubahan harga dalam dagangan.
• Kalkulator margin – Untuk mengira keperluan margin sebelum membuka dagangan.
• Penukar mata wang – Untuk melihat kadar pertukaran semasa.

📌 Gunakan kalkulator forex untuk memahami potensi hasil sebelum membuat keputusan dagangan.

Peniaga Berpengalaman

Bahagian ini direka khas untuk pedagang yang sudah mempunyai asas kukuh dalam perdagangan forex dan ingin mempertingkatkan kemahiran mereka.

Fokus utama adalah untuk memperhalusi strategi dagangan sedia ada serta membangunkan strategi baru bagi mengoptimumkan peluang dagangan dalam pelbagai keadaan pasaran.

Strategi Dagangan Forex

Strategi dagangan forex merujuk kepada rancangan dan taktik yang digunakan oleh pedagang untuk menentukan bila waktu terbaik untuk membeli atau menjual pasangan mata wang dalam pasaran forex.

• Strategi ini berfungsi sebagai peta laluan, membantu pedagang menentukan titik masuk dan keluar berdasarkan kriteria atau isyarat tertentu.
• Pendekatan sistematik dalam perdagangan mengurangkan elemen tekaan dan meningkatkan konsistensi dalam pengambilan keputusan.

Sama seperti pelancong yang memilih laluan berdasarkan kelajuan, pemandangan, atau keutamaan peribadi, pedagang juga memilih strategi berdasarkan:

• Matlamat pelaburan
• Tahap toleransi risiko
• Analisis pasaran (teknikal atau fundamental)

Jenis strategi dagangan yang biasa digunakan:

1. Strategi Swing Trading ^[3]

• Jangka masa dagangan: Beberapa hari hingga beberapa minggu
• Analisis utama: Tahap sokongan dan rintangan

Bagaimana ia berfungsi?

• Pedagang swing mengenal pasti harga yang berpotensi berayun naik atau turun.
• Contohnya, jika harga pasangan mata wang mencecah tahap sokongan dan menunjukkan tanda pemulihan, pedagang mungkin akan membeli, menjangkakan kenaikan harga.

Siapa yang sesuai?

• Mereka yang tidak dapat memantau pasaran sepanjang masa tetapi mahu memanfaatkan momentum pasaran.

2. Strategi Day Trading ^[4]

✔ Jangka masa dagangan: Dibuka dan ditutup dalam hari yang sama

✔ Matlamat utama: Mengelakkan risiko volatiliti semalaman

📌 Bagaimana ia berfungsi?

• Pedagang harian memanfaatkan pergerakan harga jangka pendek.
• Contohnya, pedagang mungkin membeli pasangan mata wang di awal sesi dagangan selepas membaca berita yang menyebabkan lonjakan harga dan menjualnya beberapa jam kemudian selepas meraih keuntungan.

Siapa yang sesuai?

• Pedagang yang boleh memberikan tumpuan penuh sepanjang waktu dagangan.
• Memerlukan tindak balas pantas dan pemahaman mendalam tentang pasaran.

3. Strategi News Trading ^[5]

• Berdasarkan berita ekonomi & peristiwa global
• Matlamat utama: Meraih keuntungan daripada pergerakan harga drastik akibat pengumuman penting

Bagaimana ia berfungsi?

• Peristiwa ekonomi seperti kenaikan kadar faedah oleh bank pusat boleh mempengaruhi nilai mata wang secara mendadak.
• Contohnya, jika Bank Pusat Eropah (ECB) mengumumkan kenaikan kadar faedah secara mengejut, nilai Euro mungkin meningkat.
• Pedagang berita akan membeli EUR sebelum pengumuman dan menjualnya selepas nilainya meningkat.

Siapa yang sesuai?

• Mereka yang sentiasa mengikuti berita pasaran dan memahami kesannya terhadap mata wang.

4. Strategi Range Trading ^[6]

• Sesuai untuk pasaran yang bergerak dalam julat tertentu tanpa trend jelas
• Matlamat utama: Membeli pada tahap sokongan & menjual pada tahap rintangan

Bagaimana ia berfungsi?

• Jika EUR/USD bergerak dalam julat 1.1000 – 1.1050, pedagang julat mungkin membeli pada 1.1000 dan menjual pada 1.1050 secara berulang.
• Strategi ini memanfaatkan kitaran turun naik harga dalam julat tertentu.

Siapa yang sesuai?

• Pedagang yang lebih suka pasaran stabil dan tanpa trend kuat.

5. Strategi Breakout Trading ^[7]

• Fokus pada harga yang menembusi tahap sokongan atau rintangan utama
• Matlamat utama: Mengikuti pergerakan harga selepas breakout

Bagaimana ia berfungsi?

• Jika GBP/USD berada di bawah tahap rintangan 1.3000 untuk beberapa waktu dan akhirnya menembusi tahap itu, pedagang breakout akan membeli kerana mereka menjangkakan harga akan terus naik.

Penting:

• Pedagang perlu meletakkan stop-loss untuk mengurus risiko jika berlaku pembalikan harga.

Siapa yang sesuai?

• Pedagang yang ingin menangkap pergerakan harga besar selepas breakout.

Analisis Pasaran Forex

Pedagang forex menggunakan pelbagai kaedah untuk menganalisis pasaran dan membuat keputusan dagangan yang lebih tepat. Dua pendekatan utama yang digunakan ialah analisis fundamental dan analisis teknikal.

Analisis Fundamental

Analisis fundamental dalam forex merujuk kepada kajian faktor ekonomi dan geopolitik yang mempengaruhi nilai mata wang. Ia membantu pedagang meramal pergerakan harga berdasarkan keadaan ekonomi semasa.

Faktor mempengaruhi harga mata wang:

1. Bank Pusat & Dasar Monetari

Bank pusat memainkan peranan penting dalam menetapkan kadar faedah dan mengawal bekalan wang.

• Dasar Monetari Hawkish – Peningkatan kadar faedah untuk mengawal inflasi, menyebabkan kos pinjaman lebih tinggi dan mengurangkan perbelanjaan.
• Dasar Monetari Dovish – Penurunan kadar faedah untuk merangsang ekonomi, menjadikan pinjaman lebih murah dan meningkatkan perbelanjaan serta pelaburan.
• Dasar Pelonggaran Kuantitatif (QE) – Bank pusat membeli sekuriti jangka panjang untuk meningkatkan bekalan wang dan mengurangkan kadar faedah jangka panjang.

Kesan terhadap mata wang:

• Kadar faedah yang lebih tinggi biasanya menguatkan mata wang kerana menarik lebih banyak pelaburan asing.
• Kadar faedah lebih rendah boleh melemahkan mata wang kerana kurang menarik kepada pelabur.

2. Data Ekonomi Utama

Maklumat ekonomi sering memberi gambaran tentang prestasi sesebuah ekonomi dan boleh mempengaruhi kadar tukaran mata wang.

• Keputusan kadar faedah oleh bank pusat
• Data inflasi (CPI & PPI)
• Laporan pekerjaan & kadar pengangguran
• Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK/GDP)

3. Inflasi

Inflasi merujuk kepada kadar kenaikan harga barangan dan perkhidmatan dari semasa ke semasa.

• Jika inflasi tinggi, kuasa beli mata wang menurun.
• Bank pusat mungkin menaikkan kadar faedah untuk mengawal inflasi, menyebabkan mata wang menguat.

Sebagai contoh: Jika kos barangan meningkat 5% berbanding tahun sebelumnya, ini bermakna kadar inflasi ialah 5%.

4. Prinsip Bekalan & Permintaan

• Mata wang yang mempunyai permintaan tinggi akan meningkat nilainya.
• Jika permintaan rendah, nilai mata wang akan jatuh.
• Pedagang menggunakan analisis fundamental & teknikal untuk meramal trend berdasarkan bekalan dan permintaan mata wang.

Analisis Teknikal

Analisis teknikal adalah pendekatan yang menggunakan data sejarah harga dan volum dagangan untuk meramalkan pergerakan harga masa depan. Ia berbeza dengan analisis fundamental kerana ia lebih berfokus kepada corak harga dan indikator teknikal.

1. Sokongan dan Rintangan

• Sokongan (Support) – Tahap harga di mana sesuatu mata wang berhenti jatuh dan mungkin mula naik.
• Rintangan (Resistance) – Tahap harga di mana mata wang berhenti naik dan mungkin mula jatuh.

📌 Pedagang menggunakan tahap ini untuk meramal pergerakan harga seterusnya.

2. Bekalan dan Permintaan (Supply and Demand) dalam Forex

Prinsip bekalan dan permintaan turut terpakai dalam pasaran forex, sama seperti pasaran kewangan lain. Ia memainkan peranan penting dalam menentukan nilai mata wang.

Bagaimana bekalan dan permintaan mempengaruhi forex?

• Permintaan tinggi untuk sesuatu mata wang → harga meningkat 
• Bekalan berlebihan sesuatu mata wang → harga menurun 

3. Indikator dalam Analisis Teknikal Forex

Indikator adalah alat penting dalam analisis teknikal yang membantu pedagang membuat keputusan dagangan berdasarkan data kuantitatif.

Indikator Asas (Basic Indicators)

1. Purata Pergerakan (Moving Averages – MA)

Purata Pergerakan (MA) ialah indikator yang mengira purata harga pasaran dalam tempoh tertentu untuk membantu pedagang mengenal pasti trend pasaran.

• Jenis-jenis MA:
  • Simple Moving Average (SMA)
    • Mengira purata harga dalam tempoh tertentu dengan pemberat yang sama pada semua harga.
    • Kelemahan: Lambat bertindak balas terhadap perubahan harga baru.
  • Exponential Moving Average (EMA)
    • Memberikan lebih tumpuan kepada harga terbaru, menjadikannya lebih responsif terhadap perubahan harga berbanding SMA.
    • Berguna untuk mengesan trend jangka pendek dengan lebih cepat.

2. Indikator RSI (Relative Strength Index – RSI)

RSI ialah osilator momentum yang mengukur kelajuan dan perubahan harga dalam julat 30 (terlebih jual) hingga 70 (terlebih beli).

• ✔ RSI > 70 – Pasaran mungkin terlebih beli (overbought) 
• ✔ RSI < 30 – Pasaran mungkin terlebih jual (oversold) 
• ✔ Digunakan untuk mengenal pasti trend reversal dan kekuatan trend.

3. Moving Average Convergence Divergence (MACD) 

MACD ialah alat yang menunjukkan perbezaan antara dua purata pergerakan, membantu pedagang mengenal pasti perubahan momentum dalam pasaran.

• Mempunyai dua garis utama yang bergerak dalam carta:

1. Garis MACD – Perbezaan antara dua purata pergerakan.

2. Garis Isyarat (Signal Line) – SMA bagi garis MACD, digunakan untuk menghasilkan isyarat beli atau jual.

• Jika garis MACD melintasi garis isyarat dari bawah ke atas, ini menandakan isyarat beli (bullish crossover).
• Jika garis MACD melintasi garis isyarat dari atas ke bawah, ini menandakan isyarat jual (bearish crossover).

4. Stochastic Oscillator

Menunjukkan momentum pasaran dengan membandingkan harga semasa dengan harga tertinggi dan terendah dalam tempoh tertentu.

• Bacaan > 80 – Pasaran mungkin terlebih beli 📈
• Bacaan < 20 – Pasaran mungkin terlebih jual 📉
• Digunakan untuk mengesan reversal trend berdasarkan momentum pasaran.

5. Sisihan Piawai (Standard Deviation)

Mengukur turun naik (volatiliti) pasaran dengan melihat sejauh mana harga menyimpang daripada purata.

• Sisihan Piawai Tinggi – Harga bergerak secara agresif, menandakan volatiliti tinggi.
• Sisihan Piawai Rendah – Harga bergerak dalam julat yang kecil, menandakan pasaran stabil.

Indikator Lanjutan(Advanced Indicators)

1. RSI Divergence

• Berlaku apabila harga bergerak dalam arah berbeza daripada indikator RSI, memberi isyarat kemungkinan pembalikan trend.
• Divergensi Bearish: Harga membuat paras tertinggi lebih tinggi tetapi RSI membuat paras tertinggi lebih rendah – kemungkinan trend menurun.
• Divergensi Bullish: Harga membuat paras terendah lebih rendah tetapi RSI membuat paras terendah lebih tinggi – kemungkinan trend menaik.

2. Fibonacci Retracement

Alat teknikal yang digunakan untuk mengenal pasti tahap sokongan dan rintangan berdasarkan nisbah Fibonacci.

• Tahap utama: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, dan 78.6%.
• Pedagang menggunakan tahap ini untuk mengesan potensi titik pembalikan harga.
• Lebih berkesan jika digabungkan dengan indikator teknikal lain.

3. Bollinger Bands

Alat yang menunjukkan tahap volatiliti pasaran dan potensi harga terlebih beli atau terlebih jual.

• Terdiri daripada tiga garis utama:
  • Garis tengah – SMA (Simple Moving Average).
  • Bollinger Band atas – SMA + sisihan piawai.
  • Bollinger Band bawah – SMA – sisihan piawai.

• Cara menggunakannya:
  • Jika harga menyentuh band atas, pasaran mungkin terlebih beli.
  • Jika harga menyentuh band bawah, pasaran mungkin terlebih jual.

4. Ichimoku Cloud

Alat teknikal yang menunjukkan momentum pasaran, trend, serta tahap sokongan dan rintangan.

• Mempunyai lima garis utama, dengan dua garis membentuk awan (cloud).
• Jika harga berada di atas awan, trend menaik.
• Jika harga berada di bawah awan, trend menurun.

5. Heikin Ashi

Kaedah carta yang menapis “bunyi pasaran” untuk mengenal pasti trend dengan lebih jelas.

• Berbeza daripada carta candlestick biasa kerana menggunakan data harga purata, bukan harga pembukaan & penutupan sebenar.
• Digunakan untuk mengesan trend jangka panjang dan pembalikan harga dengan lebih mudah.

Carta Forex: Representasi Visual Pergerakan Mata Wang

Carta forex ialah alat penting dalam analisis teknikal yang menunjukkan pergerakan kadar pertukaran mata wang dari semasa ke semasa. Carta ini membantu pedagang menganalisis pergerakan harga yang lalu, mengenal pasti trend, dan membuat keputusan dagangan yang lebih berinformasi.

Jenis Carta Forex

1. Carta Garisan (Line Chart)

Ciri utama:

• Menghubungkan harga penutup setiap tempoh dengan satu garisan berterusan.
• Memberikan gambaran jelas dan ringkas tentang pergerakan harga.
• Sesuai untuk pedagang baru kerana ia menghapuskan “bunyi pasaran” dan menjadikannya lebih mudah untuk mengenal pasti trend.

Kelebihan:

• Mudah difahami oleh pedagang baru.
• Memberikan gambaran besar arah pasaran.
• Digunakan sebagai asas sebelum meneroka carta yang lebih kompleks.

2. Carta Bar (Bar Chart)

Ciri utama:

• Menunjukkan empat titik harga utama dalam satu tempoh:
  • Harga pembukaan (Open)
  • Harga penutupan (Close)
  • Harga tertinggi (High)
  • Harga terendah (Low)
• Lebih terperinci daripada carta garisan, sesuai untuk analisis teknikal yang lebih mendalam.
• Boleh membantu mengenal pasti julat dagangan (trading range) sesuatu instrumen.

Kelebihan:

• Memaparkan maklumat harga yang lebih lengkap.
• Membantu pedagang menentukan tekanan beli atau jual dalam pasaran.
• Sesuai untuk analisis teknikal jangka pendek dan jangka panjang.

3. Carta Candlestick

Ciri utama:

• Sama seperti carta bar, tetapi dengan badan lebih tebal dan berwarna, memudahkan pengenalpastian trend.
• Mempunyai dua komponen utama:
  • Badan Lilin (Candle Body) – Menunjukkan perbezaan antara harga pembukaan dan penutupan.
  • Sumbu Lilin (Candle Wicks) – Garisan atas dan bawah yang menunjukkan harga tertinggi dan terendah.
• Warna lilin memberikan petunjuk tentang sentimen pasaran:
  • Lilin hijau/biru – Bullish (harga meningkat) 📈
  • Lilin merah – Bearish (harga menurun) 📉

Kelebihan:

• Lebih visual & mudah dibaca berbanding carta bar.
• Membantu pedagang mengenal pasti corak harga dan momentum pasaran.
• Salah satu carta paling popular dalam kalangan pedagang forex.

Jangka Masa (Time Frames) dalam Carta Forex

Dalam carta forex, jangka masa dipaparkan pada paksi mendatar (horizontal axis). Ia menunjukkan tempoh yang anda lihat, sama ada dalam:

• Minit (M1, M5, M15, M30) – Untuk pedagang harian.
• Jam (H1, H4) – Untuk pedagang swing.
• Harian, mingguan, bulanan (D1, W1, MN1) – Untuk pelabur jangka panjang.

📌 Memilih jangka masa yang sesuai adalah penting untuk strategi dagangan anda.

Corak Carta Forex (Chart Patterns)

Corak carta forex ialah visual pergerakan pasaran yang boleh membantu pedagang meramal arah harga pada masa hadapan. Dua jenis corak utama yang perlu diperhatikan:

i. Corak Berterusan (Continuation Patterns)

• Menunjukkan bahawa trend pasaran akan berterusan selepas tempoh konsolidasi sementara.
• Menandakan pasaran sedang berehat sebelum meneruskan pergerakan asal.
• Contoh corak berterusan:

1. Corak Bendera (Flags)

• Terbentuk selepas pergerakan harga yang cepat dan tajam (tiang bendera).
• Diikuti oleh konsolidasi dalam bentuk saluran kecil (bendera) yang condong ke arah bertentangan dengan trend utama.
• Kegunaan:
  • Isyarat sambungan trend asal selepas fasa rehat.
  • Membantu pedagang memasuki pasaran sebelum trend kuat disambung semula.

2. Corak Segitiga (Triangles)

• Terbentuk apabila garis trend bertemu dan harga bergerak dalam julat yang semakin mengecil.
• Boleh berbentuk segitiga menaik (ascending), menurun (descending), atau simetri (symmetrical).
• Kegunaan:
  • Menunjukkan pasaran sedang bersedia untuk breakout.
  • Arah breakout boleh memberi petunjuk kepada pedagang mengenai hala tuju harga seterusnya.

3. Corak Baji (Wedge)

• Terbentuk apabila garis trend condong dan semakin rapat.
• Dua jenis utama:
  • Rising Wedge – Berpotensi isyarat pembalikan menurun (bearish).
  • Falling Wedge – Berpotensi isyarat pembalikan menaik (bullish).
• Kegunaan:
  • Baji boleh menjadi corak kesinambungan atau pembalikan, bergantung pada arah trend sebelum pembentukan corak.

ii. Corak Pembalikan (Reversal Patterns)

• Menunjukkan trend pasaran mungkin akan berubah arah.
• Memberikan isyarat bahawa momentum semasa semakin lemah dan perubahan trend akan berlaku.
• Contoh corak pembalikan:

1. Corak Kepala & Bahu (Head and Shoulders)

• Mempunyai tiga puncak, dengan puncak tengah (kepala) lebih tinggi daripada dua puncak di tepi (bahu).
• Versi Head & Shoulders terbalik (Inverse H&S) menunjukkan isyarat pembalikan menaik.
• Kegunaan:
  • Pedagang menggunakan corak ini untuk mengenal pasti potensi pembalikan trend yang kuat.
  • “Neckline” digunakan sebagai titik pengesahan pembalikan.Isyarat perubahan daripada trend menaik kepada trend menurun.

2. Double Top and Double Bottom 

• Double Top (corak berbentuk “M”) berlaku selepas uptrend dan memberi isyarat kemungkinan pembalikan menurun.
• Double Bottom (corak berbentuk “W”) berlaku selepas downtrend dan memberi isyarat kemungkinan pembalikan menaik.
• Kegunaan:
  • Isyarat bahawa pasaran mungkin mengalami perubahan arah trend.
  • Pedagang sering menunggu pengesahan breakout sebelum memasuki dagangan.

3. Triple Top and Triple Bottom 

• Triple Top berlaku selepas uptrend dan menunjukkan potensi pembalikan menurun.
• Triple Bottom berlaku selepas downtrend dan menunjukkan potensi pembalikan menaik.
• Kegunaan:
  • Memberikan isyarat pembalikan yang lebih kukuh berbanding corak Double Top dan Double Bottom.

4. Cup and Handle
   • Terbentuk apabila harga membentuk corak berbentuk cawan (cup) diikuti dengan konsolidasi kecil (handle).
   • Kegunaan:
     • Corak bullish continuation yang menunjukkan harga mungkin akan meneruskan trend menaik selepas fasa rehat.
     • Digunakan untuk mengenal pasti peluang membeli sebelum kenaikan harga selanjutnya.

Anda boleh merujuk kepada contoh visual corak popular ini semasa kita membincangkannya dalam bahagian di bawah.

Pelabur Pasif dalam Forex

Bahagian ini ditujukan kepada individu yang berminat dalam pelaburan jangka panjang dan berisiko rendah dalam pasaran forex.

Fokus utama pelaburan pasif dalam forex:

• Mengurangkan risiko sambil mengekalkan pulangan yang konsisten.
• Mencapai kestabilan kewangan jangka panjang tanpa keperluan pemantauan harian yang intensif.
• Membina portfolio pelaburan yang kukuh dengan pertumbuhan yang stabil.

Apa itu Pelaburan Pasif Forex

Pelaburan pasif forex merujuk kepada pengagihan dana dalam pasaran forex dengan keperluan pengurusan yang minimum.

• Berbeza dengan dagangan aktif, pelabur pasif tidak melakukan dagangan frekuensi tinggi.
• Gunakan strategi automatik seperti robot dagangan (trading bots), Expert Advisors (EAs), dan dagangan salinan (copy trading).
• Boleh melabur dalam dana berkaitan forex seperti mutual funds atau ETF forex.

Kelebihan Pelaburan Pasif dalam Forex

• Komitmen masa yang lebih rendah – Tidak perlu memantau pasaran setiap hari seperti pedagang aktif.
• Potensi pertumbuhan stabil – Walaupun lebih perlahan, ia menawarkan kestabilan jangka panjang.
• Sesuai untuk pelabur jangka panjang – Mereka yang ingin menjana pulangan konsisten dengan risiko terkawal.

Kekurangan Pelaburan Pasif dalam Forex

• Pulangan lebih perlahan – Berbanding dagangan aktif yang boleh menghasilkan keuntungan tinggi dalam jangka pendek.
• Terjejas oleh volatiliti pasaran – Perubahan kadar pertukaran boleh memberi kesan kepada strategi pelaburan.
• Bergantung kepada prestasi strategi yang dipilih – Terutama bagi mereka yang menggunakan copy trading atau Expert Advisors (EAs).

Strategi Dagangan Pasif dalam Forex

Bagi pelabur pasif, terdapat beberapa strategi yang boleh digunakan untuk menjana pendapatan dalam pasaran forex tanpa perlu pemantauan harian. Berikut adalah beberapa strategi dagangan pasif dalam forex yang boleh dipertimbangkan:

1. Sistem Dagangan Automatik (Automated Trading System)

Sistem dagangan automatik, atau lebih dikenali sebagai robot dagangan forex, ialah perisian yang menggunakan algoritma untuk menganalisis pasaran dan melaksanakan dagangan secara automatik.

Bagaimana ia berfungsi?

• Boleh diprogramkan untuk mencari peluang dagangan berdasarkan kriteria tertentu.
• Menggunakan Expert Advisors (EAs) di platform MetaTrader 4 (MT4) untuk menguruskan dagangan tanpa intervensi manual.
• Menghilangkan unsur emosi dalam dagangan, membolehkan keputusan dibuat secara sistematik.

Kelebihan:

• Mudah & automatik – Tidak perlu pemantauan manual sepanjang masa.
• Pelaksanaan pantas – Robot dagangan boleh bertindak balas dengan serta-merta terhadap pergerakan pasaran.
• Tiada tekanan emosi – Mengurangkan keputusan dagangan berasaskan emosi.

Risiko yang perlu dipertimbangkan:

• Kebergantungan kepada algoritma – Robot dagangan mungkin tidak sesuai dalam pasaran yang sangat dinamik.
• Kejutan pasaran – Perubahan mendadak akibat ketidaktentuan geopolitik boleh menyebabkan algoritma gagal menyesuaikan diri.

2. Dagangan Salinan Forex (Forex Copy Trading)

Dagangan salinan (copy trading) membolehkan pelabur pasif meniru dagangan pedagang berpengalaman secara automatik.

Bagaimana ia berfungsi?

• Broker menyediakan sistem di mana pelabur boleh memilih pedagang profesional untuk diikuti.
• Sebarang dagangan yang dilakukan oleh pedagang yang dipilih akan disalin ke dalam akaun pelabur secara automatik.

Kelebihan:

• Mudah untuk pemula – Tidak perlu menganalisis pasaran secara mendalam.
• Akses kepada strategi pedagang profesional tanpa perlu membangunkan strategi sendiri.
• Membolehkan pelabur mendapat keuntungan walaupun tanpa pengalaman dagangan yang luas.

Risiko yang perlu dipertimbangkan:

• Kebergantungan pada prestasi pedagang yang dipilih – Jika pedagang yang disalin mengalami kerugian, pelabur juga akan rugi.
• Tiada kawalan penuh – Pelabur tidak boleh menyesuaikan strategi dagangan mengikut keutamaan mereka.

3. Kepelbagaian Mata Wang Asing (Foreign Currency Diversification)

Strategi ini melibatkan melabur dalam pelbagai mata wang untuk mengurangkan risiko keseluruhan portfolio.

Bagaimana ia berfungsi?

• Konsep sama seperti kepelbagaian dalam saham – dengan menyebarkan pelaburan ke dalam beberapa mata wang berbeza.
• Melindungi portfolio daripada ketidaktentuan ekonomi atau geopolitik dalam satu negara.

Kelebihan:

• Mengurangkan risiko turun naik mata wang – Jika satu mata wang jatuh, pelaburan dalam mata wang lain boleh membantu menampung kerugian.
• Pelaburan lebih stabil dalam jangka panjang.
• Melindungi daripada risiko makroekonomi seperti inflasi dan kelembapan ekonomi di sesebuah negara.

Risiko yang perlu dipertimbangkan:

• Memerlukan pemahaman tentang keadaan ekonomi global.
• Perubahan kadar faedah dan dasar kewangan boleh memberi kesan kepada prestasi portfolio.

4. Pemasaran Afiliasi Forex (Forex Affiliate Marketing)

Strategi ini melibatkan menjana pendapatan pasif dengan mempromosikan perkhidmatan broker forex melalui pautan afiliasi.

Bagaimana ia berfungsi?

• Apabila pelanggan mendaftar dengan broker melalui pautan afiliasi anda, anda akan menerima komisen berdasarkan aktiviti perdagangan mereka.
• Sesuai untuk individu yang mempunyai platform digital seperti blog, laman web, atau media sosial untuk menarik trafik ke broker.

Kelebihan:

• Tidak perlu berdagang sendiri – Keuntungan diperoleh berdasarkan jumlah pedagang yang mendaftar melalui pautan afiliasi anda.
• Potensi pendapatan pasif jangka panjang – Lebih ramai pelanggan yang dirujuk, lebih banyak komisen yang diperoleh.

Risiko yang perlu dipertimbangkan:

• Bergantung kepada kebolehan pemasaran digital – Kejayaan bergantung pada keupayaan menarik dan menukar pelawat kepada pedagang aktif.
• Persaingan tinggi dalam industri afiliasi forex.

Ingin mula menjana pendapatan melalui pemasaran afiliasi?

• Sertai program afiliasi CPA Vantage untuk bayaran komisen yang tinggi & sokongan pemasaran penuh!

5. ETF mata wang (Currency ETFs)

ETF mata wang (Currency ETFs) ialah dana dagangan bursa yang melabur dalam satu atau lebih mata wang dan memberikan pelabur eksposur kepada pergerakan kadar pertukaran tanpa perlu berdagang forex secara langsung.

Bagaimana ia berfungsi?

• Diperdagangkan di bursa saham, sama seperti saham biasa.
• Pelabur boleh membeli dan menjual ETF mata wang melalui akaun broker saham standard.
• Mengikuti prestasi mata wang tertentu atau sekumpulan mata wang utama.

Kelebihan:

• Tidak memerlukan akaun forex khas – Hanya perlu akaun dagangan saham.
• Mengurangkan risiko yang berkaitan dengan dagangan margin dan leverage dalam forex.
• Pilihan yang lebih mudah untuk pelabur pasif yang mahu pendedahan kepada forex tanpa perlu berdagang secara aktif.

Risiko yang perlu dipertimbangkan:

• Keterhadapan dalam pilihan mata wang berbanding perdagangan forex biasa.
• Prestasi ETF bergantung pada faktor ekonomi global dan dasar monetari.

Pengurusan Risiko dalam Forex

Bahagian ini menumpukan kepada strategi pengurusan risiko, aspek penting dalam dagangan forex. Pengurusan risiko yang berkesan dapat melindungi pedagang daripada perubahan pasaran yang tidak dijangka serta meminimumkan potensi kerugian.

Dengan memahami dan menerapkan strategi pengurusan risiko yang baik, pelabur dapat mengekalkan serta mengembangkan portfolio mereka dalam jangka panjang walaupun berdepan ketidaktentuan pasaran forex.

Apakah Pengurusan Risiko dalam Forex?

Dalam dunia forex yang sangat volatile, pengurusan risiko bermaksud mengenal pasti, menilai dan mengambil langkah untuk mengurangkan potensi kerugian.

Mengapa ia penting?

• Walaupun forex menawarkan peluang keuntungan, ia juga melibatkan risiko yang besar, terutamanya jika berdagang dengan leverage.
• Tanpa pengurusan risiko yang betul, modal dagangan boleh terhapus dalam masa singkat.

Strategi utama pengurusan risiko forex:

• Gunakan stop-loss – Tetapkan had kerugian pada tahap tertentu untuk mengelakkan kerugian besar.
• Kepelbagaian portfolio – Berdagang pelbagai pasangan mata wang untuk mengurangkan risiko.
• Kawal peratusan modal dalam satu dagangan – Jangan risikokan lebih daripada 1-2% modal anda dalam satu dagangan.

Dengan menguasai prinsip pengurusan risiko, pedagang boleh melindungi modal mereka dan meningkatkan keuntungan dalam jangka panjang.

Risiko Utama dalam Dagangan Forex & Cara Menguruskannya

1. Slippage

Slippage berlaku apabila terdapat perbezaan antara harga yang diharapkan dengan harga sebenar apabila pesanan dilaksanakan.

Sebab utama slippage berlaku:

• Perubahan harga yang cepat – Terutamanya semasa berita penting atau volatiliti tinggi.
• Masa pelaksanaan pesanan yang lambat – Pasaran bergerak lebih pantas berbanding masa pelaksanaan.

Cara mengurangkan slippage:

• Gunakan pesanan had (limit orders) untuk menetapkan harga beli/jual yang tepat.
• Berdagang dalam waktu kecairan tinggi seperti sesi London & New York.

2. Sifat Tamak dalam Dagangan (Greed)

Tamak boleh menyebabkan pedagang mengambil risiko yang tidak rasional, mengejar keuntungan besar, atau tidak menutup kedudukan yang rugi dengan harapan harga akan kembali naik.

Cara mengawal emosi & elakkan tamak:

• Tetapkan sasaran keuntungan realistik.
• Gunakan stop-loss & take-profit untuk automasi keputusan dagangan.
• Disiplinkan diri untuk tidak overtrade selepas mengalami kemenangan berturut-turut.

3. Kepelbagaian (Diversification)

Kepelbagaian bermaksud menyebarkan pelaburan dalam pelbagai pasangan mata wang untuk mengurangkan risiko jika satu dagangan mengalami kerugian.

Bagaimana kepelbagaian membantu?

• Jika satu pasangan mata wang mengalami kejatuhan, keuntungan dari pasangan lain boleh mengimbangi kerugian.
• Mengurangkan risiko tinggi akibat tumpuan pada satu pasaran sahaja.

Tip kepelbagaian portfolio forex:

• Gabungkan major pairs (EUR/USD, GBP/USD) dengan minor & exotic pairs.
• Gunakan gabungan analisis teknikal & fundamental untuk memilih pasangan mata wang.

4. Nisbah Risiko-Keuntungan (Risk-to-Reward Ratio)

Nisbah Risiko-Keuntungan digunakan untuk menilai sama ada ganjaran dagangan berbaloi dengan risikonya.

Bagaimana mengira nisbah risiko-ganjaran?

• Jika Stop-loss = 20 pips & Take-profit = 60 pips, maka nisbah risiko-ganjaran = 1:3.
• Sasaran ideal: Pastikan potensi ganjaran lebih besar daripada risiko (contoh: nisbah 1:2 atau lebih).

Tip praktikal:

• Jangan masuk dagangan jika nisbah risiko-ganjaran kurang dari 1:1.5.
• Gunakan kalkulator risiko forex untuk membantu perancangan.

5. Panggilan Margin dan Penutupan Paksa

• Panggilan margin (margin call) berlaku apabila baki akaun pedagang jatuh di bawah margin minimum yang diperlukan oleh broker.
• Jika pedagang tidak menambah dana ke akaun, broker akan melaksanakan penutupan paksa (forced closure) untuk mengurangkan risiko.

Bagaimana mengelakkan panggilan margin?

• Gunakan leverage secara bertanggungjawab – Elakkan leverage tinggi jika modal kecil.
• Pastikan baki akaun mencukupi untuk menampung turun naik pasaran.
• Gunakan stop-loss untuk mengelakkan kerugian besar.

Kemas Kini Pasaran & Berita Forex

Bahagian ini membincangkan peranan kemas kini pasaran dalam dagangan forex, menekankan bagaimana fluktuasi mata wang, indikator ekonomi, dan peristiwa geopolitik mempengaruhi pasaran.

Dengan memahami trend pasaran, pedagang boleh menyesuaikan strategi dagangan mereka untuk mengurus risiko dan meningkatkan peluang keuntungan.

Berita dan Analisis Forex

Mengapa berita kewangan penting dalam forex?

• Berita kewangan membantu pedagang kekal selangkah di hadapan, memberikan gambaran jelas mengenai pergerakan pasaran dan peluang dagangan yang berpotensi.
• Memahami di mana mendapatkan maklumat yang boleh dipercayai & terkini adalah kunci untuk membuat keputusan dagangan yang lebih tepat.

Sumber Berita Forex yang Boleh Dipercayai

i. Laman Berita Kewangan

Kunjungi laman web berita kewangan utama seperti Reuters, Bloomberg, dan CNBC untuk mendapatkan kemas kini terkini tentang:

• Pergerakan mata wang
• Trend pasaran forex
• Berita ekonomi global

ii. Sentimen Pedagang Forex : 

Laman web yang menunjukkan sentimen pedagang forex memberikan gambaran mengenai berapa ramai pedagang sedang membeli atau menjual sesuatu pasangan mata wang.

Bagaimana ini membantu?

• Memahami mood pasaran
• Menjangkakan pergerakan harga berdasarkan kedudukan majoriti pedagang

iii. Kalendar Ekonomi : 

Kalendar ekonomi menyediakan senarai acara ekonomi utama yang boleh memberi kesan kepada nilai mata wang.

Mengapa ia penting?

• Membantu pedagang menjangkakan pergerakan pasaran
• Membolehkan pedagang menyesuaikan strategi dagangan sebelum berita penting diumumkan

Dagangan Berasaskan Berita (News Trading)

Dagangan berasaskan berita memerlukan kesedaran terhadap dinamika pasaran berdasarkan berita semasa.

Pedagang perlu memahami bagaimana setiap pengumuman berita boleh memberi kesan kepada pasaran untuk mengelakkan risiko dan memanfaatkan peluang

4 Langkah Sebelum Berdagang Menggunakan Berita

i. Kenal Pasti Acara Berimpak Tinggi

Fokus kepada berita ekonomi utama yang boleh menyebabkan volatiliti pasaran yang besar, seperti:

• Pengumuman bank pusat (kadar faedah, dasar monetari)
• Laporan pekerjaan (Non-Farm Payroll, kadar pengangguran)
• Data KDNK (GDP)

Mengapa ini penting?

• Peristiwa ini boleh menyebabkan perubahan besar dalam nilai mata wang dalam tempoh yang singkat.

ii. Fahami Sentimen Pasaran

Analisis bagaimana berita sejajar dengan sentimen pasaran melalui:

• Pergerakan harga
• Indikator teknikal

Bagaimana ini membantu?

• Jika pasaran bertindak balas positif kepada berita, trend mungkin akan terus meningkat.
• Jika pasaran bertindak balas negatif, trend mungkin akan berubah arah.

iii. Terapkan Strategi Pengurusan Risiko

Berita boleh mencetuskan volatiliti tinggi, jadi pengurusan risiko yang baik adalah penting.

• Gunakan Stop-Loss & Take-Profit untuk mengawal risiko.
• Kurangkan leverage semasa berita besar untuk mengelakkan panggilan margin.
• Hindari overtrading – tunggu pasaran stabil sebelum membuka posisi.

Tip Bonus: Jangan masuk dagangan terus selepas berita diumumkan kerana pasaran boleh bergerak liar sebelum stabil!

iv. Gunakan Strategi Dagangan Berasaskan Berita

Dagangan berasaskan berita bergantung pada pemahaman bahawa berita mempengaruhi nilai aset & sentimen pasaran.

Contoh strategi:

• Dagangan sebelum berita – Menjangkakan hasil berita dan masuk posisi sebelum pengumuman.
• Dagangan selepas berita – Menunggu pasaran bertindak balas sebelum membuka posisi berdasarkan arah trend.
• Dagangan kejutan berita – Bertindak segera jika berita jauh berbeza daripada jangkaan pasaran.

Sebagai contoh:

• Jika Bank Pusat Eropah (ECB) mengejutkan pasaran dengan menaikkan kadar faedah, euro boleh mengukuh dengan cepat.
  • Pedagang yang menjangkakan ini boleh masuk posisi beli sebelum pengumuman.
  • Pedagang yang menunggu boleh melihat reaksi pasaran sebelum bertindak.

Kisah Kejayaan dalam Dagangan Forex

Bahagian ini mengupas kisah kejayaan pedagang forex terkemuka, bertujuan untuk mengajar dan memberi inspirasi kepada pedagang baru dan berpengalaman.

Dengan mempelajari strategi dan mindset mereka, pedagang boleh memperoleh wawasan penting tentang apa yang membawa kejayaan dalam dagangan forex.

Pedagang Forex Lagenda & Kejayaan Mereka

i. George Soros: Lelaki yang “Memecahkan Bank England” ^[8,9]

George Soros terkenal sebagai lelaki yang memecahkan Bank of England kerana strategi dagangan beliau semasa krisis mata wang British pada tahun 1992.

Strategi Soros dalam dagangan pound (GBP):

• Pada masa itu, Britain menghadapi tekanan ekonomi, dan Soros meramalkan nilai pound akan merosot kerana kelemahan dalam dasar kadar pertukaran UK.
• Pada 16 September 1992, beliau mempertaruhkan jumlah besar terhadap kejatuhan pound sterling, yang membawa keuntungan kira-kira $1 bilion dalam satu hari!

Bagaimana ini berlaku?

• Soros menggunakan strategi jual pendek (short-selling) terhadap GBP, menyebabkan nilai mata wang itu jatuh mendadak.
• Akhirnya, UK terpaksa keluar dari Mekanisme Kadar Pertukaran Eropah (ERM) dan membiarkan pound terapung bebas.

Pengajaran daripada strategi Soros:

• Keupayaan untuk menganalisis dasar ekonomi global sangat penting dalam dagangan forex.
• Makroekonomi dan peristiwa politik boleh memberikan peluang dagangan besar jika difahami dengan betul.

ii. Stanley Druckenmiller: Pakar Pengurusan Risiko ^[10,11,12]

Stanley Druckenmiller ialah seorang pelabur tersohor yang dikenali kerana kemahiran luar biasa dalam mengurus risiko dan membaca trend pasaran.

Fakta menarik mengenai Druckenmiller:

• Berjaya mengekalkan rekod pulangan positif selama 30 tahun dalam pengurusan dana lindung nilai (hedge fund).
• Berperanan besar dalam kejayaan George Soros menjatuhkan pound sterling pada 1992.
• Menutup dana lindung nilainya, Duquesne Capital, pada 2010 kerana tekanan tinggi dalam mengurus modal besar.

Strategi utama Druckenmiller:

• Mengutamakan pengurusan risiko – Beliau tidak hanya mencari keuntungan besar, tetapi juga memberi tumpuan kepada cara meminimumkan kerugian.
• Analisis makroekonomi – Membuat keputusan dagangan berdasarkan trend ekonomi global dan sentimen pasaran.
• Mengelakkan tekanan berlebihan – Kejayaan dalam dagangan memerlukan keseimbangan mental dan emosi, bukan hanya kemahiran teknikal.

Pengajaran daripada strategi Druckenmiller:

• Pengurusan risiko yang baik lebih penting daripada mencari keuntungan besar.
• Mengetahui bila untuk berhenti adalah satu kelebihan dalam pelaburan jangka panjang.

Bagaimana Anda Boleh Belajar Berdagang Forex Seperti Pakar?

Menjadi pedagang berjaya bukan sekadar meniru strategi pedagang lagenda seperti George Soros atau Stanley Druckenmiller.

Sebaliknya, belajar prinsip asas yang mereka gunakan dan sesuaikan dengan gaya dagangan anda sendiri.

3 Langkah Untuk Meningkatkan Kemahiran Dagangan Forex

i. Analisis Strategi Pedagang Berjaya

Bagaimana Soros & Druckenmiller berjaya?

• Soros: Memanfaatkan kelemahan ekonomi dan melihat peluang dagangan berdasarkan makroekonomi.

Druckenmiller: Mengutamakan pengurusan risiko dan hanya membuat dagangan apabila peluang benar-benar kukuh.

Belajar daripada pendekatan mereka dan sesuaikan dengan strategi dagangan anda sendiri.

ii. Sesuaikan Strategi Dengan Keperluan Anda

Setiap pedagang mempunyai modal, toleransi risiko, dan sasaran dagangan yang berbeza.

Bagaimana membentuk strategi dagangan yang sesuai?

• Tentukan peraturan kemasukan & keluar pasaran yang jelas.
• Gunakan stop-loss untuk mengurus kerugian dan mengawal risiko.
• Pilih instrumen dagangan yang selari dengan selera risiko anda.

iii. Amalkan Pengurusan Risiko Yang Baik

Salah satu sebab utama kejayaan Druckenmiller ialah pengurusan risiko yang cemerlang.

Cara mengurus risiko dengan baik:

• Gunakan leverage dengan berhati-hati – Elakkan menggunakan leverage tinggi jika modal kecil.
• Diversifikasi portfolio – Jangan hanya berdagang satu mata wang; sebaliknya, cari peluang di pasaran lain.
• Pantau keadaan pasaran secara berterusan – Pasaran forex berubah-ubah, jadi strategi perlu dikaji semula secara berkala.

Tip Penting untuk Berjaya dalam Dagangan Forex

Berikut adalah beberapa peraturan penting untuk diikuti:

• Sentiasa Dapatkan Maklumat Terkini – Ikuti perkembangan pasaran, laporan ekonomi, dan peristiwa geopolitik yang boleh mempengaruhi kadar mata wang.
• Rancang Dagangan Anda – Jangan berdagang secara impulsif; gunakan strategi yang diuji dan dinilai.
• Teruskan Pembelajaran – Pasaran forex sentiasa berkembang, jadi sentiasa belajar dan menyesuaikan strategi anda.

Soalan Lazim

Berapakah Modal Minimum untuk Berdagang Forex?

Modal permulaan untuk berdagang forex bergantung pada strategi dagangan anda dan tahap leverage yang anda gunakan.

Leverage membolehkan anda berdagang dengan nilai yang lebih besar daripada modal sebenar anda. Contohnya: Leverage 10:1 – Jika anda mempunyai $100, anda boleh berdagang seolah-olah anda mempunyai $1,000. 

Namun, perlu diingat! Leverage tinggi meningkatkan risiko – Walaupun ia boleh menggandakan keuntungan, ia juga boleh menggandakan kerugian sehingga lebih daripada modal asal anda.

Bilakah Pasaran Forex Dibuka?

Pasaran forex beroperasi 24 jam sehari, 5 hari seminggu. Berikut adalah 4 sesi dagangan utama:

• Sesi Sydney 🕔 5:00 PM EST (10:00 PM GMT)
• Sesi Tokyo 🕖 7:00 PM EST (12:00 AM GMT)
• Sesi London 🕒 3:00 AM EST (8:00 AM GMT)
• Sesi New York 🕗 8:00 AM EST (1:00 PM GMT)
• Waktu paling aktif dalam pasaran forex ialah ketika sesi bertindih, kerana jumlah dagangan & kecairan (liquidity) lebih tinggi.

Bilakah Masa Terbaik untuk Berdagang Forex?

Masa terbaik untuk berdagang bergantung kepada aktiviti pasaran & kecairan. Secara umum, masa yang paling aktif adalah:

• Tindihan Sesi London & New York (8:00 AM – 12:00 PM EST | 1:00 PM – 5:00 PM GMT)
  • Waktu paling aktif & tinggi kecairan
  • Peluang terbaik untuk strategi scalping & day trading
• Pembukaan Sesi London (3:00 AM EST | 8:00 AM GMT)
  • Dagangan tinggi dalam pasangan mata wang utama
  • Peluang besar untuk trend jangka pendek

Tip: Masa terbaik juga bergantung pada strategi dagangan, pasangan mata wang yang didagangkan, serta berita pasaran terkini.Bagaimana Cukai Forex Berfungsi?

Pulangan dagangan forex mungkin dikenakan cukai berdasarkan peraturan negara anda.

Cukai bergantung pada:

• Tempoh pegangan posisi dagangan
• Undang-undang percukaian negara anda

Tip: Pastikan anda menyemak undang-undang cukai tempatan agar faham kewajipan cukai anda sebagai pedagang forex.

Kesimpulan

Kini anda sudah mengetahui segala asas mengenai dagangan forex!

Walaupun forex mempunyai risiko tinggi, ia juga menawarkan banyak peluang jika didekati dengan disiplin & strategi yang betul.

💡 Belum mempunyai akaun dagangan forex? Buka akaun live dengan Vantage hari ini dan mula berdagang!  

Day trading semakin popular dalam kalangan pedagang kerana ia menawarkan peluang untuk memanfaatkan pergerakan harga dalam pasaran yang naik dan turun. Ramai pedagang bercita-cita melihat day trading sebagai satu strategi yang berbaloi untuk menjana keuntungan dalam tempoh yang singkat.

Sebelum mendalami istilah penting dalam day trading, adalah penting untuk memahami konsepnya. Day trading merujuk kepada aktiviti membeli dan menjual saham, sekuriti, atau aset dalam tempoh satu hari yang sama.

Berikut adalah istilah utama yang perlu difahami sebelum mula berdagang.

Perkara Utama

• Day trading melibatkan aktiviti membeli dan menjual saham atau sekuriti dalam hari yang sama, menggunakan analisis teknikal untuk meramalkan pergerakan harga dan analisis fundamental untuk menilai nilai intrinsik sesuatu aset.
• Leverage meningkatkan potensi keuntungan serta kerugian dengan menggunakan dana yang dipinjam, manakala margin ialah deposit yang diperlukan untuk membuka dan mengekalkan kedudukan leveraged.
• Memahami istilah dagangan seperti pasaran bullish dan bearish, volatiliti, dan menggunakan strategi seperti stop order adalah penting untuk menguruskan risiko serta emosi dalam day trading.

1. Analisis Teknikal (Technical Analysis)

Analisis teknikal menggunakan data pasaran atau indikator teknikal untuk meramalkan pergerakan harga sesuatu sekuriti pada masa hadapan. Kaedah ini berasaskan kepada idea bahawa semua maklumat berkaitan sesuatu aset telah dicerminkan dalam pergerakan harganya di pasaran ^[1].

Pedagang menggunakan pelbagai alat seperti carta harga, corak pasaran, dan indikator teknikal (contohnya RSI, MACD, dan Bollinger Bands) untuk menentukan bila masa terbaik untuk membeli atau menjual.

2. Analisis Fundamental (Fundamental Analysis)

Analisis fundamental pula menilai nilai intrinsik sesuatu saham atau sekuriti serta faktor yang boleh mempengaruhi nilainya pada masa hadapan. Terdapat dua pendekatan utama dalam analisis fundamental:

a. Analisis Top-Down (Top-Down Analysis)

• Bermula dengan melihat gambaran keseluruhan ekonomi.
• Kemudian meneliti sektor tertentu, diikuti dengan industri, dan akhirnya syarikat yang paling sesuai untuk dilaburkan.
• Digunakan oleh pedagang yang ingin memahami bagaimana faktor makroekonomi seperti kadar faedah, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pasaran.

b. Analisis Bottom-Up (Bottom-Up Analysis)

• Berbeza dengan pendekatan top-down, analisis ini bermula dengan mengkaji saham atau syarikat tertentu dahulu sebelum menilai keadaan industri dan ekonomi secara keseluruhan.
• Pendekatan ini lebih sesuai untuk pedagang yang fokus kepada potensi pertumbuhan sesuatu syarikat tanpa terlalu mengambil kira trend pasaran secara keseluruhan.

3. Leveraj (Leverage)

Leveraj merujuk kepada penggunaan dana pinjaman untuk meningkatkan pendedahan anda dalam sesuatu dagangan melebihi modal yang anda miliki. Dalam kebanyakan kes, broker anda membenarkan anda mengakses leveraj menggunakan margin yang anda sediakan. Jika broker menawarkan leveraj, mereka juga akan menyediakan dana pinjaman tersebut ^[3].

Penting untuk diingat:

• Leveraj boleh memperbesarkan keuntungan, tetapi ia juga boleh meningkatkan kerugian dengan ketara.
• Sentiasa berhati-hati apabila berdagang menggunakan leveraj dan pastikan anda memahami risikonya sebelum menggunakannya.

4. Margin

Dalam day trading, margin adalah jumlah wang yang diperlukan untuk membuka posisi leveraged.

Terdapat dua jenis margin utama:

a. Deposit Margin

Ini adalah jumlah permulaan yang diperlukan untuk membuka satu posisi dagangan.

• Broker sering menyebutnya sebagai “deposit”.
• Deposit ini juga merupakan jumlah yang diperlukan untuk mengakses leveraj daripada broker anda ^[4].

b. Maintenance Margin (Margin Penyelenggaraan)

• Ini adalah jumlah dana yang diperlukan untuk mengekalkan posisi dagangan yang sedang dibuka.
• Jika dagangan anda mengalami kerugian dan modal anda tidak mencukupi untuk mengekalkan posisi terbuka, margin penyelenggaraan akan digunakan.
• Jika dana dalam akaun tidak mencukupi, broker akan mengeluarkan “margin call”, iaitu satu permintaan untuk menambah dana ke dalam akaun dagangan anda.

5 . Kuasa Beli (Buying Power)

Dalam day trading, anda perlu bersedia untuk membeli dan menjual pada bila-bila masa. Oleh itu, penting untuk anda mempunyai baki modal dan leveraj yang mencukupi untuk melaksanakan transaksi yang diperlukan.

Bagaimana kuasa beli dikira?

• Jika anda mempunyai leveraj 4x dengan baki $100, kuasa beli anda ialah $400.
• Jika anda berdagang dengan $200, baki kuasa beli anda akan menjadi $200 ^[5].

6. Ekuiti (Equity)

Ekuiti merujuk kepada nilai semasa akaun dagangan anda, termasuk baki tunai dan keuntungan/kerugian dari posisi terbuka. Oleh kerana harga dagangan sentiasa berubah, ekuiti anda juga akan berubah mengikut aktiviti dagangan anda ^[6].

7. Pasaran Bull (Bullish)

Bullish bermaksud pasaran sedang meningkat dan sentimen pasaran adalah positif. Jika seseorang pedagang berkata “pasaran bullish”, ini bermaksud mereka menjangkakan harga saham atau aset akan meningkat.

Bagaimana pedagang bertindak dalam pasaran bullish?

• Jika mereka percaya harga aset akan naik, mereka akan mengambil posisi beli (long position).

8. Pasaran Bear (Bearish)

Bearish merujuk kepada keadaan di mana harga saham atau aset sedang menurun. Jika sentimen pasaran bearish, pedagang menjangkakan harga akan jatuh dan mungkin akan mengambil posisi jual (short position).

Bagaimana pedagang bertindak dalam pasaran bearish?

• Jika mereka menjangkakan kejatuhan harga aset, mereka mungkin akan menjual aset tersebut lebih awal dan membelinya kembali pada harga lebih rendah untuk mendapatkan keuntungan.

9. Volatiliti (Volatility)

Volatiliti merujuk kepada turun naik harga yang berlaku dalam sesuatu pasaran atau aset dalam tempoh tertentu. Ia mengukur risiko dan potensi keuntungan sesuatu dagangan.

Bagaimana volatiliti mempengaruhi dagangan?

• Volatiliti tinggi = Harga naik turun dengan pantas = Lebih banyak peluang dagangan tetapi juga lebih berisiko.
• Volatiliti rendah = Harga lebih stabil = Kurang peluang dagangan tetapi lebih selamat ^[7].

10. Psikologi Dagangan (Trading Psychology)

Psikologi dagangan merujuk kepada bagaimana emosi dan minda pedagang boleh mempengaruhi keputusan dagangan mereka.

Emosi yang boleh memberi kesan kepada dagangan:

• Ketakutan (Fear) – Takut kerugian menyebabkan pedagang tidak yakin memasuki pasaran.
• Tamak (Greed) – Terlalu inginkan keuntungan boleh menyebabkan pedagang mengambil risiko yang tidak sepatutnya.
• Kemahuan untuk balas dendam (Revenge Trading) – Cuba mendapatkan kembali kerugian dengan mengambil keputusan dagangan yang terburu-buru.

Pedagang berjaya akan mengawal emosi mereka dan berdagang secara sistematik berdasarkan strategi yang jelas ^[8].

11. Stop Order

Stop order digunakan untuk menghadkan kerugian dan melindungi keuntungan dalam day trading.

📌 Bagaimana ia berfungsi?

• ✔ Jika anda menetapkan stop-loss pada $50, dagangan anda akan ditutup secara automatik jika harga turun ke paras ini.
• ✔ Ini membantu mengurangkan risiko kerugian lebih besar daripada yang anda mampu tanggung ^[9].

Kesimpulan

Sebagai pedagang, anda akan menjumpai istilah-istilah ini sepanjang perjalanan dagangan anda. Anda akan melihatnya dalam bahan pendidikan, platform dagangan, dan komuniti dagangan yang anda sertai.

Semakin anda memahami istilah ini, semakin mudah untuk anda menguasai strategi day trading dengan lebih berkesan!

Contracts-for-Difference (CFD) menawarkan kepada peniaga dan pelabur instrumen kewangan yang serba boleh untuk membuat spekulasi mengenai kenaikan atau kejatuhan pelbagai harga aset.

Panduan komprehensif ini akan menavigasi anda melalui selok-belok CFD, daripada konsep asas kepada strategi dagangan lanjutan. Sama ada anda baru dalam dunia derivatif kewangan atau ingin memperhalusi kemahiran dagangan anda, panduan ini memberikan pandangan berharga yang anda perlukan untuk melibatkan diri secara berkesan dalam perdagangan CFD.

Perkara Utama

• Contracts-for-Difference (CFD) ataupun Kontrak untuk Perbezaan ialah derivatif kewangan yang membolehkan pedagang membuat spekulasi mengenai pergerakan harga pelbagai aset tanpa memiliki aset sebenar.
• CFD berfungsi dengan menyelesaikan perbezaan harga aset antara pembukaan dan penutupan perdagangan, dengan pilihan untuk kedua-dua kedudukan panjang dan pendek menggunakan leverage untuk menguatkan keputusan.
• Pelbagai strategi dagangan seperti dagangan hari, dagangan swing, dan dagangan kedudukan memenuhi matlamat pedagang yang berbeza dan toleransi risiko, menggunakan kedua-dua analisis teknikal dan asas untuk membimbing keputusan perdagangan.

Memahami Kontrak Untuk Perbezaan (CFD) ^[1]

Apakah CFD ?

CFD ialah sejenis derivatif kewangan yang membenarkan pendedahan kepada tindakan harga kelas aset yang berbeza, tanpa pemilikan langsung kelas aset tersebut.

Dalam erti kata lain, CFD membenarkan pedagang untuk berdagang kelas aset yang mereka inginkan, tanpa perlu membeli atau menjual keselamatan itu sendiri. Ini mungkin kedengaran pelik bagi mereka yang belum tahu, tetapi seperti yang akan anda ketahui tidak lama lagi, berdagang CFD boleh memberikan faedah dan kelebihan tertentu yang tidak terdapat dalam sekuriti konvensional.

Tambahan pula, CFD sangat fleksibel dan boleh digunakan pada pelbagai jenis aset, daripada saham kepada indeks , komoditi , bon dan forex . Ini adalah satu lagi sebab populariti CFD dalam pelaburan.

Sudah tentu, CFD bukan tanpa kelemahannya. Untuk satu, mereka adalah kaedah perdagangan lanjutan yang memerlukan masa dan pengalaman untuk dikuasai. Untuk satu lagi, CFD boleh didagangkan secara leverage – ini memerlukan disiplin dan pengurusan risiko yang betul . Selain itu, bergantung pada pasaran atau aset yang dipilih, dagangan CFD boleh mengalami turun naik yang tinggi dalam tempoh masa yang singkat, yang mungkin sukar diuruskan oleh pemula atau pedagang yang tidak berpengalaman.

Dagangan CFD mempunyai potensi untuk memberi ganjaran yang tinggi, tetapi kejayaan tidak dijamin bagi mereka yang tidak mempunyai pemikiran, kemahiran dan pengetahuan yang betul. Adalah dinasihatkan untuk menggunakan pendekatan berhati-hati dengan penekanan yang kuat terhadap kawalan risiko pada setiap masa.

Bagaimana CFD Berfungsi?

CFD ialah perjanjian (atau kontrak) antara dua pihak (seorang trader dan broker) untuk menukar perbezaan harga aset yang telah ditetapkan antara permulaan perjanjian dan titik di mana perjanjian itu ditutup.

Ambil perhatian bahawa trader CFD tidak pernah benar-benar memiliki aset pendasar, sebaliknya menerima pulangan atau menanggung kerugian berdasarkan perubahan harga aset tersebut. Oleh itu, dagangan CFD diutamakan bagi mereka yang ingin membuat spekulasi mengenai tindakan harga dalam pasaran pilihan mereka.

Pedagang CFD boleh memilih untuk membuka posisi beli (long) atau posisi jual (short), tetapi hanya satu pilihan dibenarkan bagi setiap kontrak. Memandangkan harga aset berubah secara masa nyata, nilai CFD juga akan berubah seiring. Ini membuka peluang untuk keuntungan atau kerugian pada bila-bila masa sepanjang tempoh kontrak, bergantung pada posisi yang diambil dan pergerakan harga aset.

Menggunakan leverage akan menguatkan kesan pergerakan harga. Oleh itu, trader berpengalaman yang menggunakan leveraj dengan mahir boleh meningkatkan pulangan yang mereka perolehi daripada perdagangan yang menang. Adalah penting untuk menyedari bahawa leveraj juga akan membesarkan kerugian sekiranya dagangan berpaling kepada kedudukan anda.

Pedagang boleh mengekalkan kedudukan CFD mereka terbuka selama atau sesingkat yang mereka mahu; ini menjadikan CFD sesuai dengan pelbagai jenis strategi dan garis masa dagangan.

Walau bagaimanapun, baki akaun yang mencukupi diperlukan untuk memastikan kedudukan dibuka melalui tempoh turun naik, apabila harga berayun liar ke sana ke mari. Sekiranya kedudukan menyimpang terlalu banyak, panggilan margin mungkin berlaku, memerlukan lebih banyak dana untuk didepositkan ke dalam akaun dagangan anda untuk mengekalkan kedudukan anda.

Gagal memenuhi panggilan margin akan menyebabkan kedudukan anda dibatalkan serta-merta, menyebabkan kerugian pada akaun anda. Ambil perhatian bahawa kerana leveraj meningkatkan magnitud dagangan anda, perdagangan berleveraj boleh meningkatkan kemungkinan panggilan margin.

Contoh Dagangan CFD

Untuk menggambarkan cara perdagangan CFD mungkin berfungsi, berikut ialah contoh hipotetikal. Untuk memudahkan, kami mengabaikan yuran dan komisen, dan kami juga tidak akan menggunakan leveraj.

• Harga saham: $20
• Bilangan saham: 100

Dengan jangkaan harga saham akan naik dalam masa terdekat, Bill membuka posisi beli sebanyak 100 saham dalam CFD.

Keesokan harinya, harga saham naik kepada $21. Pada ketika ini, Bill boleh menutup CFDnya untuk mendapat keuntungan sebanyak $1 setiap saham (selepas ditolak yuran dan komisen ).

Namun, jika keesokan harinya harga saham jatuh kepada $19, Bill mengalami kerugian. Dia boleh mengurangkan kerugian dengan menutup posisinya atau mengekalkan CFD-nya dengan harapan harga saham akan kembali naik melebihi harga belian asal, membolehkannya mengelak sebarang kerugian.

Sebaliknya, jika Bill percaya harga saham akan jatuh, dia boleh membuka posisi jual (short). Jika harga saham benar-benar jatuh, posisi jualnya akan menjadi menguntungkan.

Bagaimana Berdagang CFD?

Strategi Dagangan CFD ^[2]

Disebabkan fleksibilitnya, CFD boleh didagangkan dengan pelbagai strategi. Pedagang boleh memilih strategi perdagangan CFD yang berbeza bergantung pada matlamat, toleransi risiko, dan jangka masa mereka. Berikut adalah beberapa strategi CFD yang biasa digunakan:

1. Perdagangan Harian (Day Trading)

Perdagangan harian bertujuan untuk menjana keuntungan daripada siri dagangan CFD yang dibuka dan ditutup dalam tempoh satu hari. Ciri utama perdagangan harian ialah posisi jarang (atau tidak pernah) dibiarkan terbuka semalaman bagi mengelakkan risiko volatiliti semalaman.

Pedagang CFD harian perlu mempunyai kemahiran membuat keputusan yang pantas dan pendekatan yang berdisiplin untuk mengurangkan risiko serta memastikan pendapatan harian yang konsisten.

2. Perdagangan Ayunan (Swing Trading)

Perdagangan ayunan bertujuan untuk mengambil peluang daripada perubahan harga aset apabila ia berayun dari satu trend ke trend yang lain. Perubahan ini boleh berlaku dalam tempoh beberapa hari hingga beberapa minggu.

Untuk berjaya, pedagang ayunan perlu dapat mengenal pasti pergerakan harga yang bakal berlaku dan bertindak pada masa yang tepat.

3. Perdagangan Posisi (Position Trading)

Pedagang posisi mengambil dagangan jangka panjang, mengekalkannya selama beberapa minggu, bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Matlamatnya adalah untuk meraih keuntungan apabila dagangan mencapai kedudukan yang menguntungkan.

Dalam perdagangan posisi, turun naik pasaran jangka pendek diabaikan demi memberi fokus kepada trend harga jangka panjang. Kejayaan bergantung kepada kebolehan mengenal pasti trend harga jangka panjang serta keyakinan dan kesabaran untuk mengekalkan dagangan sehingga trend harga tamat.

Perdagangan posisi mungkin kedengaran serupa dengan strategi “beli dan pegang”, tetapi perbezaannya adalah pedagang posisi boleh mengambil kedua-dua posisi beli (long) atau posisi jual (short).

4. Mengikuti Trend (Trend Following)

Dalam strategi mengikuti trend, pedagang mengikut prinsip “trend adalah rakan anda, sehingga ia tidak lagi demikian”. Pada asasnya,apabila sesuatu trend bermula—sama ada menaik (bull trend) atau menurun (bear trend) pasaran cenderung terus mengikuti trend tersebut.

Oleh itu, tugas pedagang adalah untuk berdagang mengikut trend (membuka posisi beli semasa trend menaik dan posisi jual semasa trend menurun) dan terus berbuat demikian sehingga berlaku pembalikan trend.

Ia mungkin kelihatan mudah, tetapi dalam praktiknya, mengenal pasti trend harga dengan tepat adalah sesuatu yang mencabar dan memerlukan pengalaman serta pengetahuan. Pedagang sering menggunakan indikator teknikal untuk membantu mengenal pasti, mengesahkan, atau menolak sesuatu trend harga.

Analisis teknikal dalam dagangan CFD

Analisis teknikal adalah kemahiran penting dalam perdagangan CFD kerana ia memberi tumpuan kepada pergerakan harga aset. Ia melibatkan pembelajaran cara membaca carta harga untuk mengenal pasti corak yang mungkin menunjukkan persamaan dalam pergerakan harga pada masa hadapan.^[3]

Keperluan untuk mentafsir maklumat daripada carta harga telah membawa kepada penciptaan pelbagai indikator teknikal, masing-masing dengan fungsi yang berbeza. Pedagang yang mahir dalam penggunaannya boleh meningkatkan kebolehan membaca pasaran dan mencapai hasil dagangan yang lebih baik. Antara manfaat utama analisis teknikal termasuk: 

• Ramalan Harga (Price prediction) – Analisis teknikal membantu pedagang meramalkan trend harga masa hadapan berdasarkan corak terdahulu, membolehkan mereka menetapkan titik masuk dan keluar dengan lebih tepat.
• Pengurusan Risiko (Risk management) – Analisis teknikal amat berguna dalam pengurusan risiko dengan mengenal pasti titik henti rugi (stop-loss) dan ambil untung (take-profit) berdasarkan tahap sokongan dan rintangan.
• Menentukan Masa Dagangan (Timing trades) – Pedagang boleh menggunakan analisis teknikal untuk memeriksa sama ada pasaran berada dalam keadaan terlebih beli (overbought) atau terlebih jual (oversold), mengurangkan risiko membuka dagangan pada masa yang tidak sesuai.
• Pengesahan Trend – Analisis teknikal sangat berguna untuk strategi tertentu seperti mengikuti trend (trend following) atau perdagangan posisi, kerana ia boleh mengesahkan trend yang sedang berlaku atau memberi amaran tentang kemungkinan pembalikan trend.

Indikator Teknikal dan Corak Carta Popular ^[4]

Purata Pergerakan (Moving Averages)

Purata pergerakan meratakan data harga dalam tempoh masa tertentu, menghasilkan purata harga yang dikemas kini secara berterusan. Ini membantu pedagang mengabaikan “bunyi” pasaran jangka pendek untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai trend.

Memandangkan purata pergerakan berdasarkan harga terdahulu, ia dianggap sebagai indikator tertinggal (lagging indicator). Namun, ia masih berguna dalam menentukan trend – purata pergerakan menurun menunjukkan trend menurun, manakala purata pergerakan menaik menandakan trend menaik.

Indeks Kekuatan Relatif (RSI – Relative Strength Index)

RSI adalah indikator pengayun yang mengukur momentum sekuriti (kelajuan dan magnitud perubahan harga). Ia digunakan secara meluas untuk menentukan sama ada sekuriti berada dalam keadaan terlebih beli (overbought) atau terlebih jual (oversold), membantu pedagang membuat keputusan untuk membeli atau menjual.

Perbezaan Purata Pergerakan (MACD – Moving Average Convergence Divergence)

MACD mengukur hubungan antara dua purata pergerakan harga aset. Indikator ini menilai pergerakan garisan MACD berbanding garisan isyarat, menunjukkan momentum bullish (garisan MACD bergerak di atas sifar) atau bearish (garisan MACD bergerak di bawah sifar) dalam pasaran.

Selain itu, perbezaan (divergence) antara kedua-dua garisan menunjukkan kekuatan trend – semakin besar perbezaannya, semakin kuat trend tersebut.

Garis Sokongan dan Rintangan

Garis sokongan dan rintangan adalah garis yang diplot pada carta harga untuk menunjukkan trend harga utama. Ia juga digunakan untuk menganggarkan di mana harga mungkin bergerak berdasarkan trend sedia ada.

• Garis sokongan boleh dianggap sebagai “lantai harga”, di mana harga cenderung untuk melantun naik. Jika harga berulang kali menyentuh garis sokongan tetapi tidak menembusinya, ini boleh menunjukkan trend bullish.
• Garis rintangan bertindak sebagai “siling harga”, di mana harga cenderung untuk jatuh semula. Jika harga kerap menyentuh garis rintangan dan akhirnya menembusinya, trend bearish mungkin berlaku.

Corak carta

Corak carta candlestick adalah antara indikator teknikal yang paling popular, dengan kemunculan corak tertentu boleh menunjukkan trend bullish atau bearish. Corak ini sering digunakan bersama indikator teknikal lain untuk mengesahkan atau menafikan trend yang dikenal pasti, memberikan pedagang gambaran yang lebih menyeluruh mengenai pasaran.

Analisis Fundamental dalam perdagangan CFD ^[6]

Tujuan analisis fundamental adalah untuk mengkaji dan memahami pelbagai faktor yang mempengaruhi harga sekuriti, saham, atau aset. Memahami faktor-faktor fundamental membantu pedagang mengenali pergerakan harga dan merumuskan strategi dagangan yang lebih baik.

Secara umum, analisis fundamental melibatkan kajian terhadap faktor makroekonomi utama, termasuk laporan ekonomi, peristiwa geopolitik, pengumuman kadar faedah, dan kadar inflasi. Dalam kes saham, analisis fundamental juga merangkumi faktor dalaman syarikat seperti prestasi pendapatan, perubahan kakitangan, dan pergerakan eksekutif.

Jika dilakukan dengan betul, analisis fundamental boleh memberikan pedagang gambaran tentang peluang dagangan yang berpotensi serta membantu mengurangkan risiko.

Menganalisis Indikator Ekonomi

Pedagang meneliti indikator ekonomi utama seperti pertumbuhan KDNK, kadar inflasi, dan angka pekerjaan untuk menilai kesihatan ekonomi.

• Indikator positif seperti tahap penggunaan yang kukuh dan kadar pengangguran yang rendah cenderung mendorong kenaikan harga (trend bullish).
• Berita negatif seperti kemelesetan ekonomi atau inflasi tinggi boleh menyebabkan trend harga menurun (trend bearish).

Menganalisis Berita dan Peristiwa

Laporan berita, perkembangan geopolitik, dan pengumuman syarikat boleh memberi kesan besar kepada harga aset. Dengan mengikuti perkembangan berita penting, pedagang dapat lebih bersedia menghadapi perubahan pasaran.

Terokai dinamik dagangan berdasarkan berita dalam artikel kami, ‘Dagangan Berita: Panduan Mendalam Mengenai ‘Buy the Rumour, Sell the News’’.

Menganalisis Pendapatan Syarikat

Dalam perdagangan CFD berasaskan saham, memberi perhatian kepada laporan pendapatan syarikat adalah sangat penting. Laporan pendapatan serta ulasan eksekutif yang menyertainya boleh memberikan pandangan berharga tentang prestasi dan hala tuju syarikat dalam jangka panjang.

Pengetahuan ini membantu pedagang membuat keputusan perdagangan yang lebih tepat, termasuk masa terbaik untuk masuk dan keluar dari pasaran, serta strategi dagangan yang sesuai digunakan.

Bermula dengan Dagangan CFD

Jika anda berminat untuk mencuba perdagangan CFD, beri perhatian kepada tiga aspek penting – memilih broker CFD yang tepat, memahami psikologi perdagangan CFD, dan menggunakan leverage secara bertanggungjawab.

Memilih Broker CFD yang Tepat

Pilihan broker CFD anda boleh memberi kesan besar kepada kejayaan dagangan anda. Berikut adalah 10 perkara yang perlu dipertimbangkan semasa memilih broker CFD yang sesuai untuk anda.

Kredibiliti dan Keselamatan

Dalam perdagangan CFD, memilih broker yang mempunyai tahap kredibiliti dan keselamatan yang tinggi adalah sangat penting. Pastikan broker menyediakan maklumat yang telus mengenai langkah keselamatan yang digunakan untuk melindungi akaun pelanggan daripada akses tanpa kebenaran.

Broker yang bereputasi tinggi akan melaksanakan protokol keselamatan yang kukuh dan memastikan dana pelanggan disimpan secara berasingan daripada dana syarikat bagi mengelakkan penyalahgunaan.

Pemilihan Aset

Broker menawarkan CFD merentasi pelbagai aset, termasuk ekuiti, komoditi, pasangan forex, indeks, dan mata wang kripto. Anda perlu memilih platform dagangan yang membolehkan anda berdagang aset yang anda minati.

Memilih pelbagai jenis aset juga boleh membantu anda memperluaskan portfolio dan mengakses lebih banyak peluang pasaran.

Yuran dan Caj Dagangan

Sebagai balasan untuk menyediakan perkhidmatan perdagangan CFD, broker mengenakan spread pada setiap dagangan, yang ditanggung oleh pedagang. Terdapat juga yuran dan caj tambahan yang perlu dipertimbangkan.

Untuk memastikan anda membayar kadar yang berpatutan, pilih broker yang menawarkan yuran rendah, spread ketat, dan struktur yuran yang telus tanpa caj tersembunyi.

Leverage

Perdagangan CFD biasanya ditawarkan dengan leverage, yang boleh meningkatkan keuntungan atau kerugian anda. Penggunaan leverage tidak wajib dan hanya patut dicuba oleh pedagang yang berpengalaman serta mempunyai modal yang mencukupi.

Jika anda menemui broker yang meremehkan risiko leverage atau menggalakkan dagangan berleveraj secara agresif, sebaiknya elakkan broker tersebut dan cari yang lebih bertanggungjawab.

Alat dan Ciri Dagangan

Disebabkan sifat perdagangan yang kompleks, pedagang memerlukan pelbagai alat dan sumber untuk berjaya. Broker yang berkualiti tinggi akan menyediakan akses kepada perisian dagangan dengan ciri-ciri seperti:

✔ Indikator teknikal dan alat carta

✔ Alat pengurusan risiko seperti stop-loss dan take-profit

✔ Sumber pembelajaran seperti kursus dalam talian, blog pendidikan, dan kalendar ekonomi

Broker yang menyokong perjalanan dagangan anda akan menawarkan sumber ini secara percuma tanpa caj tambahan.

Kelajuan dan Kebolehpercayaan Eksekusi

Dalam perdagangan CFD, kelajuan eksekusi dan kebolehpercayaan platform adalah kritikal, terutama semasa pasaran mengalami turun naik yang tinggi.

Platform yang mempunyai sambungan yang perlahan atau kelewatan dalam eksekusi boleh menyebabkan anda terlepas peluang dagangan atau mengalami kesan buruk pada hasil dagangan anda.

Pastikan platform yang anda pilih mempunyai rekod prestasi yang terbukti dari segi kelajuan dan kestabilan, yang boleh disahkan melalui ulasan pengguna dan maklum balas komuniti.Dalam dagangan CFD, kelajuan dan kebolehpercayaan pelaksanaan pesanan adalah penting, terutamanya apabila pasaran mengalami turun naik. Platform dengan sambungan perlahan atau pelaksanaan tertunda boleh menyebabkan anda terlepas peluang dagangan atau meredupkan hasil dagangan anda bukan kerana kesalahan anda.

Pastikan platform yang anda pilih mempunyai rekod prestasi kepantasan dan kebolehpercayaan, seperti yang dibuktikan oleh penilaian maklum balas pengguna dan maklum balas komuniti.

Sokongan pelanggan

Walaupun jarang berlaku, anda mungkin menghadapi masalah atau kesukaran semasa berdagang. Apabila ini berlaku, anda perlukan penyelesaian pantas dan cara yang boleh dipercayai untuk mendapatkannya.

Semak saluran sokongan pelanggan yang ditawarkan oleh broker – sebaiknya pilih broker yang menyediakan pelbagai saluran seperti live chat, e-mel, dan sokongan telefon dalam waktu dagangan.

Perdagangan Mudah Alih

Dengan telefon pintar dan tablet, pedagang boleh berdagang bila-bila masa, di mana sahaja, membolehkan mereka bertindak balas dengan pantas terhadap perkembangan pasaran.

Jika ini sesuatu yang anda perlukan, pastikan broker anda menyediakan platform perdagangan mudah alih yang pantas, selamat, dan boleh dipercayai, supaya anda boleh berdagang secara fleksibel.

Alat Pengurusan Risiko

Perdagangan yang berkesan perlu seiring dengan pengurusan risiko yang baik. Oleh itu, broker CFD anda harus menyediakan alat pengurusan risiko yang mencukupi, termasuk:

✔ Had dan pesanan automatik untuk strategi pengurusan risiko yang lebih maju

✔ Keupayaan back-testing untuk menguji strategi sebelum diaplikasikan secara langsung

Memiliki akses kepada alat ini dapat membantu anda mengelakkan kerugian yang tidak perlu dan memperbaiki pendekatan dagangan anda.

Jenis Akaun dan Deposit Minimum

Broker biasanya menawarkan pelbagai jenis akaun yang disesuaikan mengikut tahap pengalaman pedagang. Akaun lanjutan biasanya memerlukan deposit minimum yang lebih tinggi.

Sebagai permulaan, pilih akaun yang sesuai dengan bajet dan selera risiko anda. Anda sentiasa boleh menaik taraf akaun dagangan selepas memperoleh pengalaman dan kemahiran yang mencukupi.

Memahami Psikologi Perdagangan CFD ^[7]

Salah satu cabaran utama dalam kejayaan perdagangan CFD adalah psikologi dagangan. Secara semula jadi, kita cenderung untuk terpengaruh dengan ketakutan dan ketamakan, yang boleh membawa kepada keputusan buruk dan kerugian kewangan.

Sifat perdagangan CFD yang pantas boleh memperbesar kesan negatif apabila kawalan emosi hilang, menjadikannya lebih penting untuk memahami cara mengawal psikologi dagangan.

Gunakan tip berikut untuk membantu anda menguasai psikologi perdagangan CFD:6

1. Rancang Dagangan & Simpan Jurnal Dagangan

“Gagal merancang bermakna merancang untuk gagal”, dan ini sangat relevan dalam perdagangan CFD.

Sebelum memulakan dagangan, bina pelan dagangan yang merangkumi:

✅ Strategi dagangan yang akan digunakan

✅ Pasaran yang akan didagangkan

✅ Bajet dagangan mingguan atau bulanan

✅ Sasaran keuntungan dan had kerugian

Pelan ini membantu anda memfokuskan usaha untuk meningkatkan pengetahuan dalam pasaran yang berkaitan serta mengurus modal dengan bertanggungjawab.

Menyimpan jurnal dagangan juga penting. Catat keputusan dagangan anda secara berkala, termasuk:

✔ Dagangan yang berjaya dan tidak berjaya

✔ Kesilapan yang dilakukan

✔ Cara untuk meningkatkan keputusan dagangan

Dalam jangka masa panjang, jurnal dagangan menjadi aset penting dalam membentuk gaya dan strategi dagangan anda.

2. Guna Pengurusan Risiko & Elakkan “Revenge Trading”

Tanpa pengurusan risiko yang betul, satu atau dua dagangan buruk sahaja boleh menghapuskan modal dagangan anda.

Pengurusan risiko yang baik menghalang ketamakan dan ketakutan daripada menguasai keputusan anda. Ini boleh dilakukan dengan:

✅ Mengehadkan risiko kepada kurang daripada 1% modal bagi setiap dagangan

✅ Menggunakan pesanan stop-loss dan take-profit untuk mengawal kerugian dan mengunci keuntungan

Tanpa kawalan risiko, pedagang mudah terdorong oleh emosi dan panik, menyebabkan mereka terus berpegang pada dagangan yang rugi lebih lama daripada yang sepatutnya.

Jauhi “revenge trading” – iaitu berdagang secara impulsif selepas mengalami kerugian dalam usaha untuk “membalas dendam” dan memulihkan kerugian”. Ini sering menyebabkan kerugian yang lebih besar.

3. Bersabar & Bertanggungjawab atas Keputusan Dagangan

Perdagangan CFD bukan cara untuk cepat kaya. Lebih baik menumpukan kepada siri kemenangan kecil yang konsisten daripada mengejar keuntungan besar yang berisiko tinggi.

Kesabaran adalah kunci – memahami bahawa dagangan adalah permainan nombor akan membantu anda terus bermotivasi untuk memperbaiki kemahiran dan pengetahuan anda.

Selain itu, terimalah hakikat bahawa kerugian adalah sebahagian daripada dagangan. Daripada menyalahkan nasib, ambil tanggungjawab atas kerugian dan belajar dari pengalaman tersebut supaya anda boleh mengelakkan kesilapan yang sama di masa hadapan.

4. Dapatkan Sokongan, Maklum Balas & Sentiasa Belajar

Mendapatkan sokongan dan maklum balas daripada pedagang lain boleh membantu mempercepatkan pembelajaran anda. Belajar daripada pengalaman orang lain boleh memberikan pandangan yang berguna.

Mendapat bimbingan daripada pedagang berpengalaman juga boleh menjadi satu kelebihan besar, terutamanya jika anda masih baru dalam perdagangan CFD.

Tidak kira tahap pengalaman anda, pembelajaran dalam dagangan tidak pernah berhenti. Teruskan meningkatkan kemahiran dan pengetahuan anda supaya keputusan dagangan anda akan bertambah baik dari semasa ke semasa.

Menggunakan Leverage dalam Perdagangan CFD ^[5]

Tiada perbincangan mengenai perdagangan CFD yang lengkap tanpa menyentuh tentang leverage.

Leverage bermaksud menggunakan dana pinjaman untuk mengambil kedudukan dagangan yang lebih besar daripada modal yang anda miliki. Untuk berdagang dengan leverage, pedagang memerlukan akaun margin, yang biasanya diberikan oleh broker mengikut kriteria tertentu.

Selain CFD, leverage juga biasa digunakan dalam perdagangan forex. Walau bagaimanapun, leverage memperbesar hasil dagangan – ia boleh meningkatkan keuntungan, tetapi juga boleh memperdalam kerugian.

Oleh sebab itu, leverage sering digelar sebagai pedang bermata dua. Seperti mana-mana alat kewangan lain, keberkesanan leverage bergantung kepada bagaimana anda menggunakannya.

Bagaimana Leverage Berfungsi dalam Perdagangan CFD?

Mari kita lihat contoh mudah mengenai bagaimana leverage mempengaruhi dagangan CFD. (Untuk kesederhanaan, caj yuran dan spread tidak dimasukkan dalam pengiraan ini.)

• Tanpa Leverage

Anda ingin berdagang CFD saham dengan harga $200 setiap saham. Dengan modal $10,000, anda hanya boleh membeli 50 saham.

• Dengan Leverage 10:1
  Broker anda menawarkan leverage 10:1, bermakna anda hanya perlu membayar 10% daripada jumlah dagangan. Dengan modal yang sama ($10,000), anda boleh berdagang 500 saham.

Namun, dalam contoh ini, anda hanya menggunakan $2,000 sebagai margin untuk membeli 100 saham.

1. Jika harga saham naik

Selepas seminggu, harga saham meningkat kepada $210. Anda memperoleh $10 keuntungan per saham, bermakna keuntungan keseluruhan ialah:

🟢 $10 x 100 saham = $1,000 keuntungan

🟢 Pulangan 50% ke atas modal $2,000 yang digunakan

2. Jika harga saham jatuh

Sebaliknya, jika harga saham jatuh kepada $185, anda mengalami kerugian $15 per saham, bermakna jumlah kerugian ialah:

🔴 $15 x 100 saham = $1,500 kerugian

🔴 Kerugian sebanyak 75% daripada modal $2,000 yang digunakan

Leverage vs Perdagangan Tanpa Leverage

Kesan leverage lebih jelas apabila membandingkan dagangan leveraj dan tanpa leverage.

Tanpa leverage, untuk membeli 100 saham, anda memerlukan $20,000 modal penuh. Tetapi dengan leverage 10:1, anda hanya memerlukan $2,000 untuk kedudukan yang sama.

Kesimpulannya, leverage boleh menggandakan keuntungan, tetapi juga boleh memperbesar kerugian. Oleh itu, pedagang perlu menggunakan leverage dengan berhati-hati dan hanya apabila mereka memahami risikonya sepenuhnya.

Dengan leverage 10:1	Tanpa leverage
Keuntungan: $1,000 ($10/saham)Modal: $2,000Jumlah pulangan: 50%	Keuntungan: $1,000 ($10/saham)Modal: $20,000Jumlah pulangan: 5%
Kerugian: $1,500 ($15/saham)Modal: $2,000Jumlah kerugian: 75%	Kerugian: $1,500 ($15/saham)Modal: $20,000Jumlah kerugian: 7.5%

Ambil perhatian bahawa dalam contoh kami, kami telah menggunakan leverage yang agak rendah iaitu 10:1. Jika leverage yang lebih tinggi digunakan – 20:1, atau bahkan 50:1 – penguatan keuntungan dan kerugian akan diperbesarkan ke tahap yang sepadan.

Kelebihan dan Kekurangan Leverage dalam Dagangan CFD

Kelebihan	Kekurangan
Menguatkan pulangan (sebagai peratusan modal) pada perdagangan yang menang	Meningkatkan kerugian (sebagai peratusan modal) pada dagangan yang rugi
Membebaskan modal	Mungkin menghadapi panggilan margin
Membolehkan perdagangan dengan modal yang lebih kecil	Tidak sesuai untuk pelabur yang tidak berpengalaman

Kesimpulannya, leverage dalam perdagangan CFD menawarkan kelebihan dan kekurangan.

Dari sudut positif, leverage boleh menggandakan pulangan daripada dagangan yang berjaya, membolehkan anda meraih keuntungan lebih besar dengan modal yang lebih kecil. Ini membawa kepada kecekapan modal yang lebih baik, kerana anda tidak perlu menggunakan sebahagian besar modal untuk mencapai tahap keuntungan yang sama.

Dengan leverage, anda boleh:

✅ Membuka lebih banyak dagangan secara serentak menggunakan baki modal anda.

✅ Menyimpan sebahagian modal sebagai simpanan kecemasan untuk mengambil peluang pasaran yang tiba-tiba muncul.

✅ Memulakan dagangan dengan modal yang lebih kecil, menjadikannya lebih mudah diakses oleh pedagang dengan modal terhad.

Namun, leverage juga mempunyai risiko yang signifikan. Jika pasaran bergerak bertentangan dengan posisi anda, kerugian sebagai peratusan modal anda akan meningkat secara drastik.

Lebih penting lagi, pedagang perlu sedar bahawa penggunaan leverage boleh membawa kepada panggilan margin (margin call). Ini berlaku apabila kerugian melebihi margin yang diperlukan, memerlukan anda untuk menambah dana tambahan ke dalam akaun anda bagi mengekalkan posisi dagangan.

⚠ Jika anda gagal memenuhi panggilan margin, posisi anda akan ditutup secara automatik oleh broker, dan kerugian akan ditolak daripada akaun anda. Ini boleh memberi kesan besar terhadap kewangan anda.

Oleh itu, leverage tidak boleh digunakan sebagai pengganti kepada modal dagangan yang mencukupi. Sebaliknya, ia hanya patut digunakan untuk meningkatkan kecekapan modal. Selain itu, pastikan anda mempunyai dana yang mencukupi untuk memenuhi panggilan margin sekiranya diperlukan.

👉 Gunakan leverage secara bertanggungjawab, fahami risikonya, dan pastikan anda mengawal tahap pendedahan modal anda dengan baik.

Adakah CFD Sesuai untuk Anda?

Perdagangan CFD: Apa yang perlu Diketahui oleh Pemula

Sebelum mencuba perdagangan CFD, penting untuk mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya. Ini akan membantu anda memahami apa yang anda akan hadapi.

Kelebihan CFD	Keburukan CFD
Kelas aset yang pelbagai tersedia	Perdagangan berisiko tinggi, pantas
Boleh mengambil posisi beli (long) & jual (short)	Kompleks, memerlukan pengetahuan pasaran yang baik
Tiada keperluan pemilikan	Sesetengah broker mengenakan bayaran yang tinggi

Sebelum anda mula berdagang CFD, adalah penting untuk mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya. Ini akan membantu anda mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang dunia perdagangan CFD dan sama ada ia sesuai untuk anda.

3 Kelebihan Utama CFD

1. Akses kepada Pelbagai Aset & Pasaran

CFD membolehkan anda berdagang dalam pelbagai pasaran dan aset, termasuk:

✔ Saham & ekuiti

✔ ETF

✔ Indeks

✔ Komoditi (emas, minyak, dll.)

✔ Mata wang kripto

Memandangkan CFD hanya berurusan dengan pergerakan harga aset asas, anda boleh berdagang hampir mana-mana pasaran, selagi terdapat harga pasaran yang boleh dipercayai dan broker CFD yang menyediakannya.

2. Fleksibiliti: Dagangan dalam Pasaran Bull & Bear

CFD memberikan kebebasan untuk mengambil posisi dalam kedua-dua arah pasaran:

✔ Beli (long) – Jika anda menjangkakan harga akan naik

✔ Jual (short) – Jika anda menjangkakan harga akan turun

⚡ Kelebihan besar: Anda tidak hanya bergantung pada pasaran menaik untuk menjana keuntungan.

3. Tiada Keperluan Pemilikan Aset

Dengan CFD, anda tidak perlu memiliki aset asas – anda hanya berdagang berdasarkan pergerakan harganya.

📌 Contoh: Dagangan emas

Jika anda membeli emas fizikal, anda perlu menyimpan dan menginsuransikannya, serta membayar yuran penyimpanan.

Dengan CFD emas, anda hanya berdagang harga emas tanpa perlu risau tentang logistik pemilikan fizikal.

3 Kekurangan CFD yang Perlu Diketahui

1. Dagangan Pantas & Risiko Tinggi

⚠ Perdagangan CFD boleh bergerak pantas dan berisiko tinggi.

Pelabur baharu mungkin terbeban dengan tekanan membuat keputusan cepat.

Jika leverage digunakan, risiko panggilan margin (margin call) boleh meningkatkan tekanan kewangan.

2. Memerlukan Pengetahuan Mendalam tentang Pasaran

📌 Walaupun konsep CFD nampak mudah, kejayaan dalam perdagangan CFD memerlukan pemahaman pasaran yang mendalam.

Anda perlu tahu cara menganalisis pasaran dan membuat keputusan berdasarkan data harga.

Tanpa strategi yang kukuh, anda boleh menghadapi kerugian besar dalam tempoh singkat.

3. Peraturan & Struktur Yuran Berbeza Mengikut Broker

📌 Apa yang perlu diperhatikan ketika memilih broker CFD?

❌ Sesetengah broker mengenakan yuran tinggi atau komisen tersembunyi.

❌ Tahap peraturan CFD berbeza mengikut negara, dan sesetengah pasaran kurang dikawal selia.

✅ Pilih broker yang mempunyai reputasi tinggi dan anugerah industri sebagai tanda kredibiliti.

Kesimpulan

Anda telah berjaya melalui panduan mega ini tentang perdagangan CFD – tahniah!

Sebelum anda pergi, berikut ialah sesuatu yang anda mungkin ingin tahu.

Vantage Markets ialah broker CFD yang memenangi anugerah. Pelanggan kami memilih kami bukan sahaja kerana rangkaian aset dan pasaran kami yang luas, tetapi juga kerana komisen kami yang rendah, spread yang ketat dan struktur yuran yang telus.

Kami komited untuk menyokong perjalanan perdagangan anda dengan menyediakan blog pendidikan, penerangan, panduan dan artikel berita untuk membantu anda dalam setiap langkah.

Amalkan perdagangan CFD dengan akaun demo , atau daftar untuk akaun langsung untuk mula menikmati kelebihan Vantage hari ini.

Penerangan

Breakout dalam perdagangan dan analisis carta berlaku apabila harga aset kewangan, seperti saham atau pasangan mata wang, bergerak di atas atau di bawah paras sokongan atau rintangan yang ketara. Pergerakan ini, selalunya disertai dengan peningkatan jumlah dagangan, menunjukkan potensi peralihan dalam sentimen pasaran atau penerusan arah aliran sedia ada.

Breakout berlaku apabila harga aset menembusi halangan harga yang telah ditetapkan sebelum ini, seperti siling harga atau tingkat. Peniaga memberi perhatian yang teliti kepada pelarian kerana mereka boleh memberi peluang isyarat untuk membeli (dalam kes pelarian menaik) atau menjual (dalam kes pelarian menurun).

Breakout sering digunakan untuk mengenal pasti titik masuk yang berpotensi untuk perdagangan dan merupakan elemen penting dalam banyak strategi perdagangan. Peniaga menyasarkan untuk memanfaatkan momentum yang sering mengikuti breakout, sama ada breakout ke arah atas (bullish) atau ke arah bawah (bearish).

Mula Berdagang dengan Vantage

Akses pasaran termasuk forex, komoditi, indeks, saham, dan banyak lagi, dengan kos rendah.

Mula berdagang CFD saham dengan membuka akaun sebenar di sini, atau berlatih berdagang dengan mata wang maya melalui akaun demo.

Penerangan

Bollinger Bands ialah penunjuk turun naik yang terdiri daripada tiga baris: garis tengah mewakili purata pergerakan mudah (SMA) 20 hari harga saham, manakala dua jalur luar diletakkan dua sisihan piawai di atas dan di bawah garis tengah ini. Konfigurasi ini membolehkan band berkembang dan menguncup dengan turun naik pasaran, membantu pedagang mengenal pasti keadaan terlebih beli atau terlebih jual.

Mula Berdagang dengan Vantage

Akses pasaran termasuk forex, komoditi, indeks, saham, dan banyak lagi, dengan kos rendah.

Mula berdagang CFD saham dengan membuka akaun sebenar di sini, atau berlatih berdagang dengan mata wang maya melalui akaun demo.

Penerangan

Berlaku apabila harga aset membuat paras tertinggi yang lebih tinggi, tetapi penunjuk teknikal (seperti RSI atau MACD) membuat paras tertinggi yang lebih rendah, menunjukkan potensi kelemahan dalam arah aliran dan kemungkinan pembalikan.

Mula Berdagang dengan Vantage

Akses pasaran termasuk forex, komoditi, indeks, saham, dan banyak lagi, dengan kos rendah.

Mula berdagang CFD saham dengan membuka akaun sebenar di sini, atau berlatih berdagang dengan mata wang maya melalui akaun demo.