Pengesanan semula Fibonacci ialah alat analisis teknikal yang sangat popular dan banyak digunakan oleh pedagang (trader) untuk mengenal pasti tahap sokongan dan rintangan berpotensi dalam pasaran kewangan.

Sama ada anda berdagang forex, saham atau CFD, memahami apa itu nombor Fibonacci dan cara menggunakan pengesanan semula Fibonacci boleh membantu memperbaiki strategi perdagangan anda. Ia memberi panduan jelas untuk menentukan titik masuk dan keluar, mengurus risiko dengan lebih berkesan serta meramalkan pembalikan pasaran melalui analisis teknikal.

Perkara Utama

• Pengesanan semula Fibonacci membantu pedagang meramalkan tahap sokongan dan rintangan pasaran menggunakan satu siri nombor yang ditemui oleh Leonardo Fibonacci pada tahun 1202, yang boleh digunakan dalam pelbagai pasaran kewangan.
• Alat ini membimbing pedagang mengenal pasti titik masuk dan keluar, sasaran keuntungan, serta zon pembalikan yang berpotensi, memberikan pendekatan sistematik dalam perdagangan.
• Kajian kes menunjukkan penggunaan praktikal alat ini dalam perdagangan sebenar, memperlihatkan bagaimana ia membantu membuat keputusan perdagangan yang lebih bijak — dari perancangan hingga pelaksanaan.

Apa Itu Pengesanan Semula Fibonacci?

Pengesanan semula Fibonacci ialah alat analisis teknikal yang popular dalam kalangan pedagang untuk menavigasi pasaran yang tidak menentu. Ia digunakan untuk mengkaji potensi tahap sokongan dan rintangan masa hadapan berdasarkan pergerakan harga sebelum ini.

Apa Itu Nombor Fibonacci?

Nombor Fibonacci adalah siri nombor di mana setiap nombor merupakan jumlah dua nombor sebelumnya, bermula dengan 0 dan 1. Siri ini penting kerana ia mendedahkan Nisbah Keemasan (Golden Ratio) kira-kira 1.618, satu hubungan matematik yang sering ditemui dalam alam semula jadi, seni bina, dan pasaran kewangan.

Pedagang menggunakan nisbah ini serta tahap pengesanan semula Fibonacci yang berkaitan dalam analisis teknikal untuk meramalkan potensi pergerakan pasaran. Nombor Fibonacci membantu mengenal pasti corak dalam trend pasaran, menjadikannya alat penting untuk meramal tahap sokongan dan rintangan utama serta membantu pedagang membuat keputusan perdagangan dengan lebih tepat.

Nisbah Keemasan Fibonacci

Nisbah Keemasan Fibonacci, lebih kurang 1.618, adalah pemalar matematik yang ditemui dalam pelbagai elemen alam, seni, dan pasaran kewangan. Nisbah ini diperoleh daripada siri nombor Fibonacci, di mana nisbah antara nombor berturut-turut semakin hampir kepada 1.618 apabila siri ini berlanjutan.

Dalam perdagangan, nisbah ini memainkan peranan penting dalam mengenal pasti titik pembalikan potensi atau corak penerusan harga. Tahap pengesanan semula Fibonacci seperti 61.8% sangat berkait rapat dengan Nisbah Keemasan dan digunakan oleh pedagang untuk meramal kawasan sokongan dan rintangan utama dalam pergerakan harga.

Tahap Pengesanan Semula Fibonacci dan Cara Penggunaannya

Selain daripada pengesanan semula yang terkenal, terdapat juga alat lain seperti Sambungan Fibonacci berasaskan trend, Saluran Fibonacci dan Zon Masa Fibonacci.

Namun, tumpuan utama dalam panduan ini adalah pada pengesanan semula Fibonacci. Alat ini boleh diaplikasikan pada pelbagai instrumen kewangan termasuk CFD, pasaran pertukaran asing (forex), saham, dan komoditi.

Dalam pasaran kewangan, dengan mengambil dua titik ekstrem dalam aliran ayunan, alat ini membahagikan kawasan di antara kedua titik tersebut kepada tahap-tahap Fibonacci yang menjadi fokus pedagang dalam mempertimbangkan peluang perdagangan. Ia juga memberi petunjuk pada tahap pengambilan keuntungan atau kemungkinan pembalikan pasaran.

Tahap	Kegunaan
0%, 100%	Dalam pasaran menaik, 100% mewakili paras rendah dan 0% paras tinggi; sebaliknya dalam pasaran menurun.
23.6%, 38.2%, 50%	Tahap anjakan cetek; biasanya kurang sesuai untuk memasuki dagangan.
61.8%, 78.6%	Tahap anjakan dalam; sesuai untuk masuk dagangan kerana nisbah risiko kepada ganjaran lebih baik.
-27%, -68%	Sasaran ambil untung selepas pengesanan semula berjaya.
127.2%. 161.8%	Tahap pembalikan sekiranya tahap pengesanan terakhir (78.6%) gagal bertahan.

Dalam perdagangan, tahap pengesanan semula Fibonacci diperoleh dengan membahagikan jarak menegak antara dua titik ekstrem pada carta harga (biasanya ayunan tertinggi dan terendah). Tahap-tahap ini digunakan oleh pedagang untuk:

• Mengenal pasti tahap utama: Pedagang menggunakan tahap utama ini untuk menentukan di mana harga pasaran mungkin mengalami penarikan balik (pullback) atau penerusan arah aliran.
  
• Merancang titik masuk dan keluar: Tahap Fibonacci membantu pedagang menentukan masa terbaik untuk memasuki dagangan semasa penarikan balik dan keluar berhampiran tahap sambungan.
  
• Meramalkan pembalikan pasaran: Apabila harga mencapai tahap pengesanan semula, ia sering menjadi isyarat potensi pembalikan atau penerusan trend semasa.
  
• Mengurus risiko: Dengan mengenal pasti titik strategik untuk memasuki dagangan, pengesanan semula Fibonacci membantu meningkatkan nisbah risiko kepada ganjaran bagi pedagang.

Bagaimana Pengesanan Semula Fibonacci Berfungsi Dalam Perdagangan?

Alat ini mengukur jarak antara dua titik ekstrem (biasanya paras tertinggi dan terendah dalam suatu aliran) dan membahagikan jarak tersebut mengikut tahap utama Fibonacci iaitu 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, dan 78.6%.

Pedagang menggunakan tahap-tahap ini untuk mengenal pasti kawasan potensi pembalikan harga. Apabila harga menjejak semula ke tahap 38.2%, 50% atau 61.8%, ia kerap menjadi tanda bahawa pasaran mungkin akan berbalik arah atau meneruskan aliran asal.

Menetapkan Tahap Stop Loss dan Ambil Untung

Tahap pengesanan semula Fibonacci juga membantu pedagang menetapkan kedudukan stop loss dan ambil untung dengan lebih teratur.

Contohnya, stop loss biasanya diletakkan sedikit di luar tahap anjakan utama seperti 61.8%, sementara sasaran keuntungan boleh ditetapkan pada tahap sambungan negatif seperti -27% atau -68%.

Strategi ini membantu mengoptimumkan nisbah risiko-ganjaran dalam setiap dagangan.

Strategi Perdagangan Dengan Pengesanan Semula Fibonacci

Dengan hanya menggunakan alat pengesanan semula Fibonacci, seorang pedagang dapat mengenal pasti:

• Arah aliran utama (0% & 100%)
• Kawasan kemasukan dagangan (23.6% hingga 78.6%)
• Kawasan sasaran keuntungan (-27% & -68%)
• Kawasan pembalikan jika arah aliran utama gagal bertahan (127.2% & 161.8%)

Ini membantu memberi struktur yang jelas untuk mengurangkan kesilapan manusia dalam perdagangan.

Gabungan Pengesanan Semula Fibonacci Dengan Penunjuk Teknikal Lain

Gabungan alat ini dengan penunjuk lain seperti Purata Bergerak (Moving Average), Indeks Kekuatan Relatif (RSI), dan garisan arah aliran meningkatkan ketepatan isyarat perdagangan.

Contohnya, jika tahap Fibonacci selari dengan isyarat terlebih beli/terlebih jual daripada RSI, peluang kejayaan perdagangan akan lebih tinggi.

Pengurusan Risiko Dalam Penggunaan Nombor Fibonacci

Walaupun alat ini memberi panduan tahap sokongan dan rintangan, pengurusan risiko yang berkesan amat penting.

Pedagang harus sentiasa menetapkan stop loss yang sesuai di bawah atau di atas tahap pengesanan utama untuk mengurangkan kerugian sekiranya pasaran bergerak bertentangan dengan posisi mereka.

Perdagangan Fibonacci: Cara Berdagang Menggunakan Pengesanan Semula Fibonacci

Melalui beberapa kajian kes yang dibincangkan di bawah, ia akan menyerlahkan penggunaan alat pengesanan semula Fibonacci yang betul daripada perancangan, pelaksanaan, hingga strategi keluar. Kajian kes ini merangkumi contoh dagangan perdagangan beli dan jual pada pelbagai CFD pasangan mata wang untuk menunjukkan kepelbagaian penggunaan alat ini.

Contoh-contoh berikut digunakan untuk tujuan pendidikan sahaja. Prestasi lalu tidak menjamin keputusan masa depan dan sebarang pergantungan adalah atas risiko anda sendiri.

Kajian Kes 1 – Aplikasi Perdagangan Beli Pengesanan Semula Fibonacci

Kajian kes 1 menunjukkan perdagangan beli pada XAUUSD menggunakan alat pengesanan semula Fibonacci.

Dengan anggapan kecenderungan kenaikan, rajah 1 menunjukkan pengenalpastian ayunan rendah ke ayunan tinggi pada emas menggunakan alat Fibonacci Retracement seperti yang ditunjukkan oleh kotak ungu.

Dalam rajah 2, pasaran emas menjejak semula ke tahap 78.6% Fibonacci Retracement yang menunjukkan potensi idea dagangan beli. Peraturan umum adalah meletakkan stop loss satu tahap Fibonacci di bawah kemasukan, dalam kes ini, di bawah tahap 100%. Tahap ambil untung yang digunakan ialah pada -68%, memberikan dagangan ini nisbah risiko kepada ganjaran sebanyak 1:5.8.

Rajah 3 menunjukkan perdagangan emas mencapai sasaran ambil untung 1 dan 2, menonjolkan bagaimana alat ini membentuk struktur perdagangan dari awal hingga selesai.

Kajian Kes 2 – Aplikasi Perdagangan Jual Pengesanan Semula Fibonacci

Kajian kes 2 menunjukkan perdagangan jual pada AUDUSD menggunakan alat pengesanan semula Fibonacci.

Dengan anggapan pasaran menurun, rajah 4 menunjukkan AUDUSD dengan aplikasi pengesanan semula Fibonacci dari paras tinggi ke paras rendah, ditandakan oleh kotak ungu.

Dalam rajah 5, AUDUSD dilihat menjejak semula ke tahap 61.8%, menunjukkan kemungkinan idea dagangan jual dengan stop loss satu tahap di atas kemasukan (78.6%) dan tahap ambil untung pada -27%. Nisbah risiko kepada ganjaran bagi dagangan ini adalah 1:5.2.

Rajah 6 menunjukkan dagangan jual AUDUSD lengkap dengan pasaran mencapai tahap ambil untung 1, menekankan struktur perdagangan yang disediakan oleh alat pengesanan semula Fibonacci.

Kajian Kes 3 – Tahap Pembalikan Pengesanan Semula Fibonacci

Kadang kala apabila kecenderungan pedagang salah (contohnya kecenderungan naik tetapi pasaran menurun), tahap pembalikan berfungsi untuk membantu pedagang menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berubah. Kajian kes 3 menunjukkan penggunaan berkesan tahap pembalikan Fibonacci pada GBPUSD, beralih dari kecenderungan beli kepada jual.

Perhatikan dalam rajah 7, pengesanan semula Fibonacci digunakan untuk idea dagangan beli GBPUSD dari ayunan rendah ke ayunan tinggi.

Dalam rajah 8, tahap pengesanan semula tidak memegang berat dan pasaran GBPUSD menembusi di bawah paras 100%.

Rajah 9 memaparkan idea dagangan jual adaptif di bawah paras 100% apabila kawasan kemasukan tidak memegang berat, mensasarkan tahap pembalikan 1 & 2, dengan nisbah risiko kepada ganjaran 1:2.3.

Pengesanan Semula Fibonacci dalam Platform Perdagangan Popular

Alat pengesanan semula Fibonacci tidak terhad kepada platform yang disebut sahaja. Berikut adalah cara untuk mencari alat pengesanan semula Fibonacci pada platform-platform berikut:

Menggunakan Alat Fibonacci dalam MetaTrader 4 atau MetaTrader5

MT 4/ MT 5 – Masukkan > Fibonacci > Jejak Semula

Pengesanan Semula Fibonacci pada TradingView

TradingView – Bar alat kiri > Fib Retracement

Kesimpulan

Penggunaan praktikal pengesanan semula Fibonacci berfungsi sebagai panduan lengkap bagi setiap dagangan daripada titik kemasukan, sasaran ambil untung hingga tahap pembalikan.

Walaupun terdapat banyak alat lain, pengesanan semula Fibonacci adalah satu alat yang sangat berguna dan mesti ada dalam set alat perdagangan anda.
Buka akaun langsung dengan Vantage hari ini dan manfaatkan kuasa nombor Fibonacci untuk membuat keputusan perdagangan yang lebih tepat dan berinformasi.

Rujukan