초보자를 위한 주식 데이 트레이딩 전략

데이 트레이딩은 단기적인 시장 움직임을 추구하는 일부 트레이더들이 실행하는 고위험 활동입니다. 그러나 경험과 상당한 위험 관리가 필요하며, 모든 투자자에게 적합한 전략은 아닙니다. 이는 포지션을 몇분에서 몇 시간 동안 보유하는 단기 거래 전략으로, 밤새 포지션을 유지하지 않습니다. 여기까지 완료

한편, 주식은 공식 거래 시간 동안 증권 거래소에서 자유롭게 거래될 수 있는 회사의 지분을 의미합니다. 주식 가격은 투자자의 수요에 따라 오르내리며, 실적 발표, 규제 변화, 예기치 못한 사건이나 스캔들 등과 같은 요인들로 인해 극적인 변동을 겪을 수도 있습니다.

따라서 주식 CFD 데이 트레이딩은 트레이더가 기본 주식을 소유하지 않고 가격 변동에 대해 추측하는 거래의 한 유형으로, 거래일 내에 여러 번 매수와 매도를 수행합니다. CFD 데이 트레이더는 단기적인 가격 변동에서 이익을 얻으려 하기 때문에 변동성이 큰 주식 CFD가 더 많은 거래 기회를 제공할 수 있습니다. 다만, 레버리지는 잠재적인 이익과 손실 모두를 증가시킵니다.

한 번 확인된 주식은 주식 데이 트레이더들의 필요에 부합하여 하루 종일 거래 기회를 제공할 수 있습니다. 그러나 주식 거래는 상당한 위험을 수반하며, 수익이 보장되는 것은 아닙니다.

많은 트레이더들은 기초 주식을 보유하지 않은 채 단기적인 가격 변동을 활용하여 수익을 극대화하기 위해 주식 CFD 데이 트레이딩을 선호합니다. 주식 시장은 다양한 주식을 제공하여 데이 트레이더들이 자신들의 전략을 실행할 수 있는 충분한 기회를 제공합니다.

주식 CFD 가격은 하루 종일 변동하여 트레이더들이 롱(매수)과 숏(매도) 포지션을 취할 수 있게 합니다. 다만, 레버리지를 사용하면 이익과 손실이 모두 확대됩니다. 실적 발표는 급격한 가격 변동을 야기할 수 있으며, 일부 트레이더들은 이 변동을 거래하려 하지만, 이러한 이벤트는 상당한 위험도 동반합니다.

데이 트레이딩은 또 다른 장점을 제공합니다. 거래일이 끝나기 전에 포지션을 청산함으로써 트레이더들은 예상치 못한 사건이나 야간에 발표된 뉴스로 인한 주식의 갭 리스크를 피할 수 있습니다.

대형 우량주부터 중견, 중소, 소형 스타트업까지, 주식 시장은 다양한 특성을 지닌 다양한 주식을 제공합니다.

이는 여러 거래 전략을 펼칠 수 있는 기회를 열어주며, 레버리지를 이용한 거래에서 고려할 수 있는 다섯 가지 일반적인 주식 CFD 전략은 다음과 같습니다.

Range trading(박스권)

주식이 두 개의 명확하게 정의된 가격 범위 내에서 지속적으로 반등한다면, 해당 주식은 거래 범위에 국한되어 있다고 말할 수 있습니다. 이러한 주식은 Range trading 전략에 매우 적합합니다.

Range trading 전략은 먼저 강하게 확립된 지지 영역(가격이 초과하지 않는 상한선)과 저항 영역(주가가 하락하지 않는 하한선)을 찾습니다.

이러한 범위 내 패턴이 합리적인 기간 동안 형성되면, 트레이더는 Range trading을 실행할 수 있습니다. 이는 가격이 지지선에 근접할 때 매수하고, 가격이 저항선에 가까워지면 매도하는 방식으로 이루어집니다.

이렇게 Range trading은 유효하게 실행되다가 가격 돌파가 발생하면 멈추게 됩니다. 이 시점에서 트레이더는 다음에 설명할 Breakout trading(돌파 매매) 전략으로 전환할 수 있습니다.

Breakout trading(돌파 매매)

때로는 일정 기간 동안 거래 범위 내에서 움직인 후 가격 돌파가 발생할 수 있습니다. 이는 보통 주가가 모멘텀을 쌓아올 때 발생합니다.

가격 돌파는 상승 방향(즉, 더 높은 가격 수준으로 돌파) 또는 하락 방향(기존에 설정된 가격 바닥 아래로 돌파)으로 발생할 수 있습니다. 이 두 경우 모두 이를 예측할 수 있는 눈치 빠른 트레이더들에게 거래의 기회를 제공합니다.

아이디어는 가격 돌파를 예측하여 그에 맞게 거래를 진행하는 것입니다. 하지만 Breakout(돌파)은 예측하기 어려워 성공이 보장되지 않습니다. 가격이 주요 저항 영역을 돌파할 경우, 상승 모멘텀이 작용해 가격이 더 오를 가능성이 높아지고, 반대로 주요 지지선을 하회할 경우에는 충분한 모멘텀이 작용해 가격이 더 떨어지는 경향이 있습니다.

따라서 돌파 거래를 시도하는 트레이더들은 거래 대상 주식의 모멘텀과 그 변화를 측정할 수 있는 신뢰할 만한 방법을 마련해야 합니다. 이는 적절한 기술적 지표를 사용하여 달성할 수 있습니다.

Trend trading(추세 매매)

Breakout trading에서는 가격이 처음 취한 방향으로 계속 움직이는 경향이 있다는 개념이 등장합니다. 이는 추세 거래로 알려진 또 다른 주식 거래 전략으로 이어집니다.

이 거래 전략은 다소 단순해 보일 수 있으나 숙련된 트레이더의 손에서는 매우 효과적일 수 있습니다. 본질적으로 추세 거래는 단순히 "추세에 따른 거래"를 의미합니다. 이는 “추세는 당신의 친구이다, 단 그것이 그렇지 않을 때까지”라는 대중적 속담의 근거가 됩니다.

추세 거래를 효과적으로 수행하기 위해서는, 트레이더가 우세한 가격 추세를 식별하고 그에 맞게 거래를 진행해야 합니다. 무엇보다도, 가격 반전이 임박한 시점을 파악하여 적시에 포지션을 청산할 수 있는 능력이 필요합니다.

추세 거래에서는 캔들스틱 패턴과 기타 기술적 지표들을 활용하여 가격 추세와 반전을 식별하거나 확인하는 데 도움을 주어야 합니다.

Mean reversion

Mean reversion(평균 회귀) 거래 전략은 주식 가격이 중앙으로 돌아가는 경향이 있다는 수학적 개념을 활용합니다. 즉, 과거 평균으로 되돌아간다는 의미입니다. 이는 시간이 지남에 따라 과거 평균에서 상당히 벗어난 주가가 결국 원래의 수준으로 돌아오게 됨을 의미합니다.

따라서 트레이더는 주식 가격이 원래 방향으로 회귀할 것으로 예상되는 방향으로 거래를 실행하여 이 행동에서 잠재적인 이익을 얻을 수 있습니다. 이 거래 전략의 한 가지 변형은 피보나치 되돌림을 사용하는 것으로, 피보나치 수열에 기반하여 서로 다른 가격 수준을 도식화하는 기술 도구입니다. 이 수열은 자연계에 존재하는 수열로, 주식 가격에서도 발견된다고 여겨집니다.

Money flows

Money flows 전략에서는 거래 대상 주식이 과매수인지 과매도인지를 기반으로 거래를 실행합니다. 주식이 과매도 상태라면 매수 기회로 신호를 보내며, 트레이더는 롱 포지션을 열어 이 기회를 활용할 수 있습니다. 반대로, 지표가 과매수 상태라면 매도 기회로 신호를 보내어, 숏 포지션을 취함으로써 거래할 수 있습니다.

전통적인 머니 플로우 전략은 일일 거래량을 비교하여 과매수/과매도 수준을 식별합니다. 그러나 이 전략은 상대강도지수(RSI)와 같이 과매수/과매도 상태를 식별하는 다른 기술 지표와 함께 사용해도 효과적일 수 있습니다.

선호하는 CFD 데이 트레이딩 전략을 선택하세요.

주식의 데이 트레이딩은 여러 방식으로 수행될 수 있으므로, 첫 번째 단계는 자신이 사용할 방식을 선택하는 것입니다.

Vantage는 AAPL, MSFT, NVDA 등과 같은 세계에서 가장 인기 있는 주식에 대한 주식 CFD에 접근할 수 있도록 지원합니다. 주식 CFD를 활용하면, 거래자들은 기본 주식을 소유하지 않고도 가격 변동에 대해 투자할 수 있습니다. 또한, Vantage가 제공하는 폭넓고 다양한 주식 CFD 선택을 통해 거래자들은 자신들의 필요에 맞는 충분한 후보들을 찾아 선호하는 거래 전략을 실행할 수 있습니다.

데이 트레이딩 계획을 세우세요.

개념적으로는 단순해 보여도, 데이 트레이딩은 체계적인 접근 방식을 취하지 않는 사람들에게는 도전이 될 수 있습니다. 거래 시 과도한 매매나 지나친 위험 부담을 피하기 위해 자신이 세운 목표와 목적을 명확히 하는 것이 중요합니다.

따라서 트레이더들은 데이 트레이딩 계획을 수립해야 합니다. 이는 거래 예산, 전략, 포지션 크기, 손익 및 위험 관리 기법 등의 기록을 포함합니다. 또한 거래 결과를 추적하고 학습하는 데 도움이 되는 모든 요소들을 포함시켜야 합니다.

데이 트레이딩 위험 관리 방법을 배우세요.

주식 데이 트레이더들은 위험을 통제하는 방법을 배우는 것이 중요합니다. 데이 트레이딩은 변덕스럽기로 악명이 높으며, 경험이 부족한 트레이더는 좌절감을 느끼고 손실을 만회하기 위해 과도한 트레이딩을 하려는 유혹에 빠질 수 있습니다. 더욱이, 실적 발표, 예상치 못한 뉴스, 기타 지정학적 및 거시경제적 사건은 주가의 변동성을 증가시켜 예측 불가능성을 높일 수 있습니다.

위험을 관리하기 위해, 데이 트레이더들은 주식 시장 위험 요소에 대한 충분한 지식을 갖추고 있어야 하며, 한계 설정과 스톱과 같은 위험 관리 도구 사용법도 숙지해야 합니다. 위험 관리의 핵심 부분은 손익비를 통제하는 ​​방법을 배우는 것입니다. 직관에 반하는 것처럼 들릴 수 있으나, 유리한 손익비는 눈부신 승패 비율보다 더 큰 영향을 미칩니다.

2:1 이상의 높은 손익비(즉, 거래에서 위험에 처한 금액의 두 배를 회수하는 것을 목표로함)에 초점을 맞춤으로써 트레이더는 거래 손실 거래에 대비한 더 큰 보호 마진을 확보할 수 있습니다. 이는 높은 승패율보다 더 유리할 수 있습니다.

첫 포지션을 열고 모니터링하세요.

위의 단계를 모두 거친 후, 주식 CFD 데이 트레이딩을 시작할 준비가 된 것입니다. 거래할 주식, 사용할 전략, 포지션 규모, 그리고 목표 이익실현 및 손절매 수준을 신중하게 고려한 후 첫 포지션을 열어보세요.

일반적으로 주식이 오를 것이라고 예상되면 매수(롱)를, 주식이 하락할 것이라고 예상되면 매도(숏)를 선택합니다. 거래가 진행되는 동안 거래에 영향을 줄 수 있는 뉴스나 개발 상황을 스캔하며 포지션을 지속적으로 모니터링하는 것을 잊지 마세요. 데이 트레이더가 하루 동안 여러 거래를 진행하게 될수록 모니터링의 중요성은 더욱 커집니다.

거래일이 마감되면 모든 열린 포지션을 종료하는 것을 잊미 마세요. 이는 예상치 못한 뉴스나 상황 변화로 인해 시장 외 시간에 주가가 급등하거나 급락할 수 있는 야간 위험을 피하기 위함입니다.